Lettre de change impayée
Mise à jour : October 6, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si un client n'accepte pas une lettre de change ou ne la paie pas dans le délai imparti, vous pouvez utiliser le Journal des lettres de change impayées pour changer le statut de la lettre de change de Créé sur Impayés. Vous pouvez également inclure une référence à la lettre de change créée.
Si un client rend impayée une lettre de change déjà réglée avec une facture, vous pouvez changer le statut de la lettre de change de Réglé sur Impayés.
Il est impossible de rendre impayée une lettre de change qui a été clôturée.
Lettre de change impayée
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des lettres de change impayées.
Créez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Sélectionnez le compte client pour la facture qui correspond à la lettre de change impayée.
Cliquez sur l'onglet Lettre de change.
Vérifiez que le champ Type de remise est paramétré sur Aucun(e), et qu'aucun compte bancaire n'est sélectionné.
Cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez une transaction en cours dans la facture.
Fermez l'écran Régler les transactions en cours.
Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur l'onglet Lettre de change.
Dans le champ Motif de l'impayé, sélectionnez le motif d'impayé de la lettre de change.
Cliquez sur Valider > Valider.
La lettre de change impayée est affichée dans l'écran de recherche Journal des lettres de change, avec une ligne associée. La ligne a le statut Impayés et un numéro séquentiel de 1 ou plus. Dans l'écran de recherche Afficher le document, le nombre sur la ligne Effets impayés augmente et le nombre sur la ligne Effets créés diminue.
Lors de la validation du journal, le compte Lettre de change impayée est débité et le compte collectif Lettre de change est crédité.
Lettre de change réglée impayée
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Lettre de change > Journal des lettres de change impayées.
Cliquez sur Nouveau pour créer un journal.
Cliquez sur l'onglet Lettre de change.
Sélectionnez Remise ou Relance dans le champ Type de remise, puis choisissez le compte bancaire qui a été utilisé lors du règlement de la lettre de change.
Activez la case à cocher Impayer les règlements pour transférer les lettres de change réglées vers les lignes de journal. Dans le champ Rendre impayés des processus réglés, indiquez si vous souhaitez créer les nouvelles lignes comme paiements en cours ou comme factures.
Cliquez sur Lignes.
Sélectionnez le compte client pour la facture qui correspond à la lettre de change impayée.
Cliquez sur Fonctions > Sélectionner des effets de commerce réglés pour ouvrir l'écran Rendre impayés des effets de commerce réglés.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez une transaction, puis fermez l'écran.
Sous l'onglet Vue d'ensemble de l'écran N° document de journal, entrez un compte de contrepartie.
Cliquez sur l'onglet Lettre de change.
Dans le champ Motif de l'impayé, sélectionnez le motif d'impayé de la lettre de change.
Cliquez sur Valider > Valider.
La lettre de change impayée est affichée dans l'écran de recherche Journal des lettres de change, avec une ligne associée. La ligne a le statut Impayés et un numéro séquentiel de 2 ou plus. Dans l'écran de recherche Afficher le document, le nombre sur la ligne Effets impayés augmente et le nombre sur la ligne Effets réglés diminue.
Lors de la validation du journal, le compte Lettre de change impayée est débité et le compte Général de la banque est crédité.
Notes
Si vous recevez un message indiquant des restrictions de validation, vous pouvez être amené à valider uniquement les journaux que vous avez créés. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).
Voir aussi
Renouveller une lettre de change
Statistiques des lettres de change (écran)
N° document de journal - Journal des lettres de change (écran)