Escenario: liquidar un pago de cliente con una factura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este escenario muestra tres sencillos ejemplos de una liquidación en la que el pago se liquida con una o más facturas. Para obtener más información, vea Tareas clave: pagos de cliente, Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores y Parámetros de clientes (formulario).
Requisitos previos
Fabrikam ha vendido productos al cliente 4.050, Contoso, dos veces y también ha facturado al cliente dos veces. El 26 de enero, el saldo de Contoso es de 600,00.
Número de factura |
Fecha de la factura |
Importe de la factura |
|---|---|---|
0100_FTI |
15 de enero |
100,00 |
0200_FTI |
25 de enero |
500,00 |
Opción 1: especificar y liquidar un pago con transacciones
El 1 de febrero, Fabrikam recibe un pago de Contoso de 100,00. Arnie liquida este pago con la primera factura, 0100_FTI, siguiendo estos pasos.
Abra el formulario Diario de pagos de clientes, cree un diario y, a continuación, haga clic en Introducir pagos de cliente.
En el grupo de campos Especificar información de pago de cliente, especifique la información de pago.
En la cuadrícula Seleccionar para pagar , seleccione la factura 0100_FTI.
Haga clic en Guardar en diario.
Cierre el formulario.
En el formulario Diario de pagos, haga clic en Registrar > Registrar para registrar el diario de pagos.
El saldo de Contoso es ahora de 500,00.
Opción 2: especificar y liquidar un pago de una factura única en un diario de pagos
El 1 de febrero, Fabrikam recibe un pago de Contoso de 500,00. Arnie liquida este pago con la segunda factura, 0200_FTI, siguiendo estos pasos.
Abra el formulario Diario de pagos de clientes, cree un diario y, a continuación, haga clic en Líneas.
En el campo Factura, escriba 0200_FTI. Se mostrará automáticamente la información del cliente.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el diario de pagos.
El saldo de Contoso es ahora de 100,00.
Opción 3: especificar y liquidar un pago de varias facturas en un diario de pagos
El 1 de febrero, Fabrikam recibe un pago de Contoso de 600,00. Arnie liquida este pago con las facturas 0100_FTI y 0200_FTI siguiendo estos pasos.
Abra el formulario Diario de pagos de clientes, cree un diario y, a continuación, haga clic en Líneas.
En el campo Cuenta, especifique la cuenta de Contoso, 4.050.
Haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar en la línea de ambas facturas del cliente 0100_FTI y 0200_FTI.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el diario de pagos.
El saldo de Contoso es ahora de 0,00.
Consulte también
Tareas clave: pagos de cliente
Parámetros de clientes (formulario)
Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores
Escenario: liquidar un pago de cliente con una factura
Escenario: liquidación y priorización automáticas
Escenario: gestión de descuentos por pronto pago para sobrepagos
Escenario: liquidar un pago de cliente parcial con varios períodos de descuento
Escenario: liquidar un pago de cliente parcial con descuentos en notas de abono de proveedor