Escenario: liquidar un pago de cliente parcial antes de la fecha de descuento con un pago final después de la fecha de descuento

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fabrikam vende mercancías al cliente 4.027. Fabrikam ofrece un descuento por pronto pago del 1 por ciento si la factura se paga en 14 días. Las facturas se deben pagar en 30 días. Fabrikam también ofrece descuentos por pronto pago en pagos parciales. Para obtener más información sobre estos parámetros de configuración, consulte Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores y Parámetros de clientes (formulario).

Factura de 1.000,00 el 25 de junio

El 25 de junio, Arnie introduce y registra una factura de 1.000,00 del cliente 4.027. Arnie puede ver esta transacción en el formulario Transacciones del cliente. (Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Seleccione el cliente 4.027. En el Panel de acciones, haga clic en Transacciones.)

Asiento	Tipo de transacción	Fecha	Factura	Débito del Importe en divisa de transacción	Crédito del Importe en divisa de transacción	Saldo	Divisa
FTI-10020	Factura	25/6/2015	10020	1.000.00		1.000.00	USD

Pago parcial de 297,00 con un descuento el 2 de julio

El cliente 4.027 desea liquidar 300,00 de esta factura el 2 de julio. El pago puede optar a un descuento, porque Fabrikam ofrece descuentos sobre pagos parciales. Por lo tanto, el cliente 4.027 paga 297,00 y aprovecha un descuento de 3,00. Arnie puede crear un diario de pagos para este pago abriendo el formulario Diario de pagos de clientes. Selecciona el nombre de un diario, hace clic en Líneas y, a continuación, especifica una línea para el cliente 4.027. A continuación, Arnie hace clic en Funciones > Liquidación, lo que le permite marcar los pagos para su liquidación.

Marcar	Utilizar el descuento por pronto pago	Asiento	Cuenta	Fecha	Fecha de vencimiento	Factura	Débito del Importe en divisa de transacción	Divisa	Importe para liquidar
Seleccionado	Normal	FTI-10020	4027	25/6/2015	25/7/2015	10020	1.000,00	USD	297,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago	09/7/2015
Importe de descuento por pronto pago	10,00
Utilizar el descuento por pronto pago	Normal
Descuento por pronto pago aplicado	0,00
Importe de descuento por pronto pago para aplicar	3,00

Arnie registra este pago. La factura tiene ahora un saldo de 700,00. Arnie puede ver esta transacción en el formulario Transacciones del cliente. (Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Seleccione el cliente 4.027. En el Panel de acciones, haga clic en Transacciones.)

Asiento	Tipo de transacción	Fecha	Factura	Débito del Importe en divisa de transacción	Crédito del Importe en divisa de transacción	Saldo	Divisa
FTI-10020	Factura	25/6/2015	10020	1.000.00		700,00	USD
ARP-10020		1/7/2015			297,00	0,00	USD
DISC-10020		1/7/2015			3,00	0,00	USD

Pago restante de 700,00 el 11 de julio

El cliente 4.027 paga el resto de la factura el 11 de julio, tras el período de descuento. En el formulario Liquidar transacciones abiertas, no se muestra ningún importe de descuento en el campo Descuento estimado por pronto pago y el valor del campo Importe de descuento por pronto pago es 0,00. Cuando el cliente 4.027 pague el importe restante de 700,00, no se aplicará ningún descuento adicional.

Marcar	Utilizar el descuento por pronto pago	Asiento	Cuenta	Fecha	Fecha de vencimiento	Factura	Débito del Importe en divisa de transacción	Divisa	Importe para liquidar
Seleccionado	Normal	FTI-10020	4027	25/6/2015	25/7/2015	10020	700,00	USD	700,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago	09/7/2015
Importe de descuento por pronto pago	0,00
Utilizar el descuento por pronto pago	Normal
Descuento por pronto pago aplicado	3,00
Importe de descuento por pronto pago para aplicar	0,00

Si Arnie cambia el valor del campo Utilizar el descuento por pronto pago a Siempre, se elimina la configuración de Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales y se aplica el descuento. El importe del pago es de 693,00 y el descuento corresponde al importe restante de 7,00.

Marcar	Utilizar el descuento por pronto pago	Asiento	Cuenta	Fecha	Fecha de vencimiento	Factura	Débito del Importe en divisa de transacción	Crédito del Importe en divisa de transacción	Divisa	Importe para liquidar
Seleccionado	Siempre	FTI-10020	4027	25/6/2015	25/7/2015	10020	700,00		USD	693,00

La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Fecha del descuento por pronto pago	09/7/2015
Importe de descuento por pronto pago	7,00
Utilizar el descuento por pronto pago	Siempre
Descuento por pronto pago aplicado	3,00
Importe de descuento por pronto pago para aplicar	7,00

Arnie cambia el valor del campo Utilizar el descuento por pronto pago de nuevo a Normal, porque no está dejando a este cliente aprovechar el descuento restante de 7,00. Para obtener más información sobre el campo Utilizar el descuento por pronto pago, consulte Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario).

A continuación, Arnie registra el pago. Cuando Arnie abre el formulario Transacciones del cliente, observa que la factura tiene un saldo de 0,00. También puede ver que existen dos pagos. Un pago es de 297,00 con un descuento de 3,00 y el otro pago es de 700,00.