Tareas clave: pagos de cliente

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede especificar la información de pago de un cliente de varias formas.

También puede completar los procedimientos siguientes de la página de lista Facturas de cliente abiertas o Diarios de pagos.

¿Qué desea hacer?

Entrada y liquidación de cheques con transacciones

Entrada y liquidación de pagos de factura única en diarios de pago

Entrada y liquidación de pagos de varias facturas en diarios de pago

Marcado de líneas de factura para la liquidación

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

Encontrar tareas relacionadas

Entrada y liquidación de cheques con transacciones

Use este procedimiento si desea especificar la información de pago y liquidación en el mismo formulario, Introducir pagos de cliente. Por ejemplo, puede hacerlo si el cliente envía un cheque por el importe de una factura.

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y haga clic en Introducir pagos de cliente. Para obtener más información sobre cómo crear un diario, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.
Si conoce los datos de la factura, la nota de interés, la carta de cobro o cualquier otro identificador de la transacción, especifíquelo y haga clic en el botón de búsqueda del grupo de campos Buscar transacciones de cliente. Seleccione un documento y vaya al paso 5.
En el grupo de campos Especificar información de pago de cliente, especifique la información de pago.
Si el botón Marcar por prioridad está disponible, puede hacer clic en él para marcar todas las transacciones de débito para la liquidación. Las transacciones se marcan en función de la prioridad de liquidación especificada en el formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información acerca de este botón, vea Introducir pagos de cliente (formulario).
Si el botón Marcar líneas de factura está disponible al seleccionar una factura, puede hacer clic en él para abrir el formulario Marcar líneas de factura. Use este formulario para marcar líneas de transacción individuales para liquidación y modificar los importes de liquidación de estas líneas.
Haga clic en Guardar en diario.
Repita los pasos del 3 al 7 para el resto de pagos.
Haga clic en Cerrar.
En el formulario Diario, haga clic en Validar para validar la línea o líneas de pago y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar el diario de pagos del cliente.

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Entrada y liquidación de pagos de factura única en diarios de pago

Utilice este procedimiento si conoce los datos del número de factura para la que se realiza el pago.

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y después haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario para las líneas del diario de pago. Para obtener más información sobre cómo crear un diario, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.
En el campo Factura, introduzca o seleccione la factura para la que se ha recibido el pago. Se mostrará automáticamente la información del cliente.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para validar la línea de pagos y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar el diario de pagos del cliente.

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Entrada y liquidación de pagos de varias facturas en diarios de pago

Utilice este procedimiento si conoce los datos de la cuenta del cliente para la que se realiza el pago, o si el pago se va a utilizar para liquidar varias facturas.

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y después haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario para las líneas del diario de pago. Para obtener más información sobre cómo crear un diario, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.
En el campo Cuenta, especifique o seleccione la cuenta de cliente para la que ha recibido un pago.
Haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar de la línea de factura de cliente correspondiente al pago recibido.

Si el cliente ha enviado un pago que se aplica a varias facturas, active la casilla Marcar de cada línea de factura relevante.
Para ver si el pago produce un descuento para el cliente de una factura concreta, seleccione la línea de la factura y haga clic en la ficha Descuento por pronto pago. Si se aplica un descuento, se restará automáticamente del importe de la factura original al crear la línea de pago en el paso 9.
Si el botón Marcar por prioridad está disponible, puede hacer clic en él para marcar todas las transacciones de débito para la liquidación, según la prioridad de liquidación especificada en el formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información acerca de este botón, vea Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario)
Si el botón Marcar líneas de factura está disponible al seleccionar una factura, puede hacer clic en él para abrir el formulario Marcar líneas de factura. Use este formulario para marcar líneas de transacción individuales para liquidación y modificar los importes de liquidación de estas líneas.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. La línea o líneas de pago aparecen en el formulario Asiento del diario con la información de factura correcta.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para validar la línea o líneas de pago y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar el diario de pagos del cliente.

Nota

Si no puede registrar una factura y recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que pueda registrar sólo los diarios que haya creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).

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Marcado de líneas de factura para la liquidación

Al procesar un pago de cliente mediante los formularios Introducir pagos de cliente, Asiento del diario o Liquidar transacciones abiertas, puede que tenga que marcar ciertas líneas de factura para la liquidación y modificar los importes de liquidación de las líneas.

Use este procedimiento para marcar y modificar las líneas de factura para la liquidación mediante el formulario Marcar líneas de factura. Para abrir este formulario, haga clic en Marcar líneas de factura en los formularios de liquidación. Este botón solo está disponible si se aplican todas las circunstancias siguientes:

Se ha activado la casilla Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios en el formulario Parámetros de clientes.
El importe total de la transacción de cliente seleccionada debe ser mayor que cero; no es una nota de crédito ni una nota de interés de crédito.
La transacción seleccionada contiene más de una transacción disponible para marcarse.

Marcado de líneas de factura para la liquidación

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas.

Nota

También puede marcar líneas de factura desde el formulario Introducir pagos de cliente. (Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Introducir pagos de cliente.)
Seleccione una factura que contenga varias líneas.
Haga clic en Marcar líneas de factura.
En el campo Marcar, marque las transacciones que desee liquidar.

Nota

De forma predeterminada, todas las líneas de transacción que tienen un importe que se va a liquidar se marcan al abrir el formulario Marcar líneas de factura. Las líneas con importes negativos también se marcan, pero no puede modificar el importe que se va a liquidar de las líneas con importes negativos.
Opcional: especifique un importe en el campo Importe para liquidar de cada línea de factura.

Nota

El importe predeterminado de este campo es el valor Importe en divisa de transacción menos el valor Descuento para aplicar de la línea seleccionada. Puede reducir el importe predeterminado, pero no aumentarlo. No puede especificar un sobrepago para una línea.