Información general de los pagos de clientes en el sector público
En este artículo se describe la funcionalidad de Clientes que está disponible para el sector público.
¿Cómo establezco los parámetros de clientes para el sector público?
La mayoría de los parámetros de clientes se configuran de la misma manera, independientemente de si está en el sector público o en el sector privado. Sin embargo, los parámetros que son necesarios para las clasificaciones y códigos de facturación solo los utiliza el sector público. Para obtener más información, consulte Clasificaciones y códigos de facturación en el sector público.
- Para habilitar el uso de clasificaciones y códigos de facturación, en la sección General , en la ficha desplegable Configuración de ventas , Seleccione Usar clasificaciones de facturación.
- Para priorizar la liquidación de facturas de servicios, consulte la configuración de parámetros obligatorios en Prioridad de liquidación en el sector público y Facturas de servicios en el sector público.
- Para usar códigos de facturación con la contabilidad de proyectos, Seleccione la opción para mostrar los campos relacionados con el proyecto en las facturas de servicios. Al hacer esto, suceden dos cosas:
- Los campos relacionados con el proyecto se muestran tanto en las facturas de servicios como en los códigos de facturación.
- La cuenta contable relacionada con el proyecto se usa automáticamente en la factura de servicios. Para permitir que los usuarios cambien la cuenta contable en la factura de servicios y en las distribuciones contables, Seleccione la opción para permitir cambiar el número de cuenta contable.
¿Cómo controlo el orden de liquidación para las transacciones de clientes?
Puede usar las clasificaciones de facturación junto con otros atributos de facturación para controlar el orden en que se liquidan las transacciones de Clientes. Para obtener más información, consulte Prioridad de liquidación en el sector público.
¿Hay alguna manera fácil de revisar las transacciones de reembolso?
Puede usar las clasificaciones de la facturación para crear una transacción de reembolso independiente para cada clasificación de la facturación. Al hacerlo, las transacciones de reembolso se agrupan por la entrada única del tipo de registro del saldo del cliente y la clasificación de la facturación. Para obtener más información, consulte Reembolsos en el sector público.
¿Dónde están los códigos de socios comerciales que necesito para reportar GFRS y FACTS I?
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos establece los códigos de socios comerciales requeridos para la presentación de informes GFRS y FACTS I. Cualquier organización que siga las reglas de informes gubernamentales de EE. UU. para clientes debe agregar códigos de socio comercial a la información de su cuenta de cliente para las agencias con las que hace negocios. Por ejemplo, si su agencia hace negocios con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), usted iría a la página Códigos de socios comerciales y crearía el código de socio comercial 29. Luego, en la página de detalles del cliente de la FTC, ingresaría 29 en el campo Código de socio comercial.
He creado dimensiones financieras predeterminadas para un grupo de clientes, pero un cliente del grupo necesita un valor diferente para una de las dimensiones financieras. ¿Cuál es la forma más fácil de resolver esto?
Puede mantener las dimensiones financieras predeterminadas para el grupo de clientes. Solo tiene que ir al registro del cliente que necesita un valor diferente e introducir las dimensiones financieras predeterminadas para el cliente. Las dimensiones financieras predeterminadas del cliente reemplazarán las dimensiones financieras predeterminadas que se establecieron para el grupo de clientes.
¿Para qué puedo usar las definiciones de contabilización de clientes?
Puede usar las definiciones de contabilización para crear líneas de subdiario contable para transacciones que se originan y que cumplen con criterios seleccionados, por ejemplo, para generar múltiples movimientos compensados basados en atributos como tipos de transacciones y cuentas. Para obtener más información sobre las definiciones de contabilización, consulte Definiciones de contabilización en el sector público.
Recursos adicionales
Crear un código de facturación