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Prioridad de liquidación en el sector público

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En Dynamics 365 Finance, puede Seleccionar manualmente transacciones para liquidar o puede usar la funcionalidad de liquidación automática. Las organizaciones del sector público tienen opciones adicionales para priorizar las liquidaciones mediante el uso de clasificaciones de la facturación. Estas opciones se pueden usar con liquidación automática o manual.

Cómo establecer los parámetros de contabilidad general y los parámetros de clientes para la prioridad de liquidación

Para usar las clasificaciones de la facturación para controlar las prioridades de liquidación, debe establecer un parámetro de impuesto de ventas en la aplicación Contabilidad general y parámetros de liquidación en la aplicación Clientes.

Nota

Las clasificaciones de la facturación deben estar completamente configuradas y habilitadas antes de establecer estos parámetros. Tan pronto como habilite las clasificaciones de la facturación, la clasificación de la facturación se convierte en un campo obligatorio en la factura de servicios.

Para obtener más información sobre las clasificaciones de la facturación, incluido cómo habilitarlas, consulte Clasificaciones de la facturación y códigos de facturación en el sector público.

  • En la página Parámetros de contabilidad general, en la sección Impuestos , en la ficha desplegable Opciones de impuestos, Seleccione la opción Importe de impuestos por línea de factura.
  • En la página Parámetros de clientes, en la sección Liquidación , haga lo siguiente:
    • Seleccione la opción para marcar líneas en facturas de servicios y notas de interés.
    • Seleccione la opción para priorizar la liquidación.
    • Haga clic en Administrar prioridad y edite la página para activar el atributo Facturación y establecer la prioridad de la línea de factura y la configuración relacionada. El atributo Billing no está disponible hasta que se habilitan las clasificaciones de la facturación.

Hay tres opciones disponibles para la prioridad de la línea de factura: Ninguna , Código de facturación y Prorrateo.

  • Si Seleccionar Ninguno para la prioridad de la factura, la liquidación tiene prioridad según las clasificaciones de la facturación. Al hacerlo, los pagos se aplican primero a las transacciones con la prioridad de clasificación de facturación más alta. Cualquier pago restante se aplica a la clasificación de facturación con la siguiente prioridad más alta, y así sucesivamente hasta que se agote el pago.
  • Si Seleccionar Código de facturación, la liquidación se prioriza según las clasificaciones de la facturación y los códigos de facturación se utilizan para refinar aún más la prioridad de la liquidación. Al hacerlo, puede elegir si desea extender los códigos de facturación a todas las facturas. Por ejemplo, supongamos que tiene tres facturas con la clasificación de facturación Parques. Las tres facturas tienen cuatro líneas y las cuatro líneas tienen códigos de facturación.
    • Si extiende los códigos de facturación a todas las facturas, el proceso de liquidación analiza las 12 líneas y liquida el pago de acuerdo con la prioridad del código de facturación. Por lo tanto, todas las líneas que tienen el código de facturación de mayor prioridad se liquidan antes de que se liquide cualquier línea que tenga el siguiente código de facturación de prioridad más alta.
    • Si no extiende los códigos de facturación a todas las facturas, el proceso de liquidación analiza las líneas de cada factura por separado. Todas las líneas de la primera factura se liquidan de acuerdo con la prioridad del código de facturación antes de liquidar cualquier línea de la siguiente factura.
  • Si SeleccionarProrrateo , la liquidación se prioriza según las clasificaciones de la facturación y el prorrateo se utiliza para refinar aún más la prioridad de la liquidación dentro de las clasificaciones de la facturación. Al hacerlo, puede elegir si desea usar el prorrateo igual o proporcional. En cualquier caso, todas las líneas de una factura deben liquidarse antes de que se liquide cualquier línea de la siguiente factura. Por ejemplo, supongamos que tiene tres facturas con la clasificación de facturación Parques. Cada factura tiene cuatro líneas, para $200, $400, $600, y $800. Se ha recibido un pago de $2500.
    • Si utiliza el prorrateo igual, un importe de pago que no pagará una factura en su totalidad se divide en cuatro partes iguales. Se aplica una porción a cada línea. El resultado del ejemplo sería el siguiente:
      • La primera factura se liquida por completo y queda $500 para aplicar a la siguiente factura.
      • El $500 restante se divide en cuatro partes iguales de $125 y se aplica a cada línea de factura en la segunda factura.
      • No se aplica nada a ninguna línea de la tercera factura.
    • Si usa el prorrateo proporcional, un importe de pago que no pagará una factura en su totalidad se divide en importes proporcionales y se aplica a cada línea de la factura. La proporción se basa en el importe de la línea en relación con el importe total de la factura. El resultado del ejemplo sería el siguiente:
      • La primera factura se liquida por completo y queda $500 para aplicar a la siguiente factura.
      • El $500 restante se divide en cuatro cantidades proporcionales de $50, $100, $150, y $200 y se aplica a las líneas correspondientes de la segunda factura.
      • No se aplica nada a ninguna línea de la tercera factura.

Cómo establecer la prioridad de liquidación de códigos de facturación, clasificaciones de facturación y atributos de liquidación

Durante el proceso de liquidación, se consideran primero los atributos de liquidación, luego las clasificaciones de facturación y luego los códigos de facturación.

  • Después de agregar códigos de facturación a una clasificación de la facturación, use los botones Arriba y Abajo de la ficha desplegable Códigos de facturación para organizar los códigos de facturación en orden de prioridad. (Esto es necesario solo si planea usar Código de facturación como prioridad de línea de factura).
  • Después de crear todas las clasificaciones de la facturación para su organización, use los botones Subir y Bajar en la parte superior de la página Clasificaciones de la facturación para organizar las clasificaciones de la facturación en orden de prioridad.
  • Después de habilitar el atributo Facturación en la página Prioridad de liquidación, use los botones Subir y Bajar en la parte superior de la página para organizar los atributos de liquidación activos en orden de prioridad.