Finanzbuchhaltungsdaten mithilfe von Kontokategorien organisieren

Auf der Seite Sachkontokategorien können Sie einfache Finanzberichte auf Grundlage Ihres Kontenplans erstellen.

Indem Sie Ihrem Kontenplan Kategorien, Unterkategorien und Kontozuordnungen hinzufügen, enthält Business Central standardmäßig eine grundlegende Finanzberichterstellung. Wenn Sie gerade erst mit der Finanzberichterstellung beginnen, sind die Standardberichte ein großartiger Ausgangspunkt, bis Sie mehr Erfahrung gesammelt haben.

Sachkontokategorien verwenden

Sie erstellen die ersten Ebene eines Finanzberichts, indem Sie für jedes Sachkonto eine Kontokategorie auswählen. Es gibt sechs Kategorien:

• Aktiva
• Verbindlichkeiten
• Eigenkapital
• Erlöse
• Warenaufwand
• Kosten

Sie legen die Kategorien auf der Seite Sachkontokarte oder Sachkontokategorien fest. Der Zweck besteht darin, die Hauptabschnitte der primären Finanzberichte, wie etwa der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, zu identifizieren.

Kontounterkategorien verwenden

Sie können für jedes Konto auch Unterkategorien erstellen. Mit Unterkategorien können Sie Zuordnung für Konten in jeder Kategorie weitere Details hinzufügen. Sie legen auch die Unterkategorien auf der Seite Sachkontokarte oder Sachkontokategorien fest. Der Zweck besteht darin, die Unterabschnitte der primären Finanzberichte, wie etwa der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, zu identifizieren. Unterkategorien sind flexibler als Kategorien, da Sie sie festlegen können.

Sachkonten zuordnen

Das wichtigste Feature der von Business Central bereitgestellten Finanzberichte ist die Unterscheidung zwischen Sachkonten und Kontokategorien auf der Seite Sachkontokategorien. Alle Konten im Kontenplan sollten in eine ausgewählte Kategorie und Unterkategorie eingeordnet sein, sodass Sie beim Erstellen von Finanzberichten alle zugeordneten Konten einbeziehen. Weitere Informationen zu Zuordnungskategorien finden Sie in den Beispielen in Exemplarische Vorgehensweise: benutzerdefinierte Finanzberichte erstelle.

Notiz

Veröffentlichungszyklus 1 des Jahres 2024 steht die Zuordnung in Business Central nur in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Wenn Sie eine andere Länderversion verwenden, müssen Sie die Zuordnung selbst erstellen. Die Zuordnung wird in zukünftigen Versionen in weiteren Länderversionen verfügbar gemacht.

Finanzberichte generieren

Nachdem Sie Kategorien und Unterkategorien eingerichtet und alle Konten im Kontenplan zugeordnet haben, wählen Sie Finanzberichte erstellen aus. Diese Aktion aktualisiert Finanzberichte mit dem Präfix M- mit der für Ihren Kontenplan bereitgestellten Zuordnung.

Um zu steuern, welche Berichte beim Generieren von Finanzberichten aktualisiert werden, aktualisieren Sie die Felder im Abschnitt Berichterstellung der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung.

Sie können diese Berichte jederzeit neu zuordnen und aktualisieren. Wenn Sie sie erneut generieren möchten, können Sie die Originalberichte behalten und Kopien mit der neuen Zuordnung erstellen.

Siehe auch

Wichtigste Funktionen der Finanzberichterstellung
Ihre eigenen Finanzberichte entwerfen
Finanzielle Analysen
Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontokategorien erstellen
Ihre eigenen Finanzberichte entwerfen
Exemplarische Vorgehensweise: benutzerdefinierte Finanzberichte erstellen