Ihre eigenen Finanzberichte entwerfen

Sie können die Finanzberichterstellung verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Dies bietet sich zum Beispiel an, wenn Sie komplexere Berichte brauchen.

Wählen Sie die Aktion Neu aus, um einen neuen Finanzbericht zu erstellen. Anschließend können Sie dem Bericht einen Namen geben und eine Beschreibung hinzufügen. Danach können Sie Standardeinstellungen für den Bericht festlegen, zum Beispiel:

• Zeilendefinition
• Spaltendefinition
• Analyseansichten

Einen vorhandenen Bericht kopieren

Um einen vorhandenen Bericht zu kopieren, verwenden Sie die Aktion Finanzbericht kopieren. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie den kopierten Bericht umbenennen. Sie können auch einzelne Zeilen- und Spaltendefinitionen kopieren und umbenennen.

Ihre eigene Zeilendefinition erstellen

Um Ihre eigene Zeilendefinition zu erstellen, wählen Sie Zeilendefinition bearbeiten aus. Um vorhandene Zeilendefinitionen zu untersuchen, wählen Sie das Feld Name aus. Wählen Sie die Aktion Neu aus und legen Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Zeilendefinition fest.

Sie haben jetzt eine leere Zeilendefinition, die Sie zum Erstellen Ihres neuen Berichts verwenden können.

Tipp

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und personalisieren Sie Ihren Bildschirm so, dass nur die Spalten Zeilennr., Beschreibung, Zusammenzählungsart, Zusammenzählung, Zeilentyp und Fett angezeigt werden. Diese Spalten werden für eine grundlegendes Zeilendefinition mindestens empfohlen. Es stehen viele Spalten zur Verfügung, die Sie verwenden können, wenn Sie sich in die Erstellung komplexerer Finanzberichte in Business Central einarbeiten.

Wenn Sie mit der Finanzberichterstellung beginnen, empfehlen wir Ihnen einige bestimmte Auswahlmöglichkeiten in den Feldern. Die folgende Tabelle beschreibt die empfohlenen Auswahlen.

Feld	Option
Zeilennr.	Zur Kennzeichnung von Zeilen in Formeln werden hier alphabetische, numerische oder alphanumerische Codes verwendet.
Beschreibung	Legt die Wörter für die Beschriftung der einzelnen Zeilen des Berichts fest.
Zusammenzählungsart	Die Optionen Buchungskonten und Formeln werden häufig verwendet.
Zusammenzählung	Ordnet zusammen mit der Zusammenzählungsart der Buchungskonten dem Bericht Sachkonten hinzu und zwar entweder einzeln oder als Bereiche. Verwendet zusammen mit dem Zusammenzählungstyp der Formel Zeilenreferenzen auf das Feld Zeilennr., um einfache Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen oder Divisionen durchzuführen.
Zeilenart	Nettoveränderung wird für Gewinn- und Verlustrechnungsberichte verwendet. Der Saldo bis Datum wird für Bilanzberichte verwendet. Der Anfangssaldo wird für Cashflowrechnungen verwendet.
Fett	Einfache Formatierung zum Anwenden auf Überschriften, Zwischensummen und andere Elemente des Berichts, die Sie hervorheben möchten.

Wann das umgekehrte Zeichen in Zeilen und Spalten angezeigt werden soll

Verwenden Sie die Option Umgekehrtes Vorzeichen anzeigen, um das umgekehrte Vorzeichen in einem Guthabenkonto anzuzeigen, z. B. Umsatz, für Berichte, die Sie Menschen präsentieren, die sich mit Buchhaltung nicht auskennen.

Tipp

Denken Sie unbedingt daran, dass Sie die Option Umgekehrtes Vorzeichen anzeigen in der Buchungskontozeile für das Konto, bei dem das Vorzeichen umgekehrt werden muss. Wenn Sie die Option auf eine Formel wie die Bruttogewinnmarge anwenden, in der sowohl der Umsatz als auch die Kosten der verkauften Waren enthalten sind, erhalten Sie eine falsche Berechnung. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Einstellung in Formeln verwenden.

Ihre eigene Spaltendefinition erstellen

Um Ihre eigene Spaltendefinition zu erstellen, wählen Sie Spaltendefinition bearbeiten aus. Um vorhandene Definitionen zu untersuchen, wählen Sie das Feld Name aus. Wählen Sie die Aktion Neu aus und legen Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue Spaltendefinition fest.

Sie haben jetzt eine leere Spaltendefinition, die Sie zum Erstellen Ihres neuen Berichts verwenden können.

Tipp

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und personalisieren Sie Ihren Bildschirm so personalisieren, dass nur die Spaltennr, Spaltenüberschrift, der Spaltentyp, Sachkontopostenart, Budgetname, Formel und Vergleichsperiodendatumsformel angezeigt werden. Diese Spalten werden für eine grundlegendes Spaltendefinition mindestens empfohlen. Es stehen viele Spalten zur Verfügung, die Sie verwenden können, wenn Sie mit der Erstellung komplexerer Finanzberichte in Business Central langsam vertrauter werden.

Wenn Sie mit der Finanzberichterstellung beginnen, empfehlen wir Ihnen einige bestimmte Auswahlmöglichkeiten für die Felder. Die folgende Tabelle beschreibt die Empfehlungen.

Feld	Option
Spaltennr.	Zur Kennzeichnung von Spalten in Formeln werden hier alphabetische, numerische oder alphanumerische Codes verwendet.
Spaltenüberschrift	Wird verwendet, um die Wörter für die Beschriftung der einzelnen Spalten des Berichts aufzunehmen.
Spaltentyp	Die häufig verwendeten Optionen sind Nettoänderung, Saldo bis Datum und Formel. Nettoveränderung wird für Gewinn- und Verlustrechnungsberichte verwendet. Der Saldo bis Datum wird für Bilanzberichte verwendet. Die Formel verwendet Zeilenverweise auf Spaltennummern, um grundlegende Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen durchzuführen.
Art des Postens	Posten werden für Sachposten verwendet. Budgetposten werden für den Vergleich von Budgetposten verwendet.
Budgetname	Wählen Sie bei der Verwendung von Budgetposten das zu verwendende Budget aus.
Formel	Die Formel verwendet Zeilenverweise auf Spaltennummern, um grundlegende Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen durchzuführen.
Vergleichsperiodendatumsformel	Enthält verschiedene zeitraumbezogene Formeln, die in Kombination mit dem Datumsfilter den Zeitraum für den Bericht bestimmen.

Wann eine Vergleichsperiodendatumsformel und eine Vergleichsdatumsformel in einer Spaltendefinition verwendet werden soll

Für Spaltendefinitionsvergleiche für Buchhaltungsperioden gibt es zwei Optionen:

• Vergleichsperiodendatumsformel
• Vergleichsdatumsformel

Die Vergleichsperiodendatumsformel wird häufig für Berichte verwendet, die monatliche, vierteljährliche oder jährliche Buchhaltungsperioden anzeigen. In den meisten Fällen werden diese Zeitabschnitte in Finanzberichten verwendet.

Die Vergleichsdatumsformel wird normalerweise für Berichte verwendet, die wöchentliche oder tägliche Buchhaltungsperioden anzeigen. Diese Zeitabschnitte eignen sich für betriebliche Berichte, beispielsweise über den Tagesumsatz oder die wöchentliche Rechnungsstellung.

Spaltendefinitionen, die Budgets enthalten

Budgets können in jeden Bericht aufgenommen werden, wenn sie in Spaltendefinition enthalten sind. Durch Auswahl der Postenart Budgeteinträge und Eingabe des Budgetnamens für das ausgewählte Budget können Sie in Berichten problemlos Budgetvergleiche anzeigen.

Siehe auch

Beispiele benutzerdefinierter Finanzberichte
Wichtigste Funktionen der Finanzberichterstellung
Berichtsdaten mithilfe von Kontokategorien organisieren