Del via

Importere ISO20022-filer

  • Artikel

Du kan importere betalingsfiler, som har følgende formater:

  • ISO20022 camt.054 kreditrådgivning – Importer indgående betalinger fra en fil i dette format til debitorbetalingskladden.
  • ISO20022 pain.002 statusreturnering og ISO20022 camt.054 debetrådgivning – Importer returfiler i disse formater til AP-betalingsoverførselskladden.

Forudsætninger for at importere filen camt.054 kreditadvis

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at du kan importere meddelelser fra banken i formatet camt.054.001.002 i debitorbetalingskladden.

  1. Importer ISO20022 camt.054 med den elektroniske rapporteringskonfiguration (ER) fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Vælg derefter denne konfiguration på siden Debitorbetalingsmetode i feltet Importér formatkonfiguration. Du kan finde flere oplysninger under Filformater for betalingsmåder.

  2. På siden Alle debitorer skal du angive et navn og et organisationsnummer for hver debitor.

  3. På siden Debitors bankkonto skal du oprette en debitorbankkontopost ved at angive følgende oplysninger: IBAN eller bankkontonummer, og SWIFT-kode eller registreringsnummer.

  4. På siden Bankkonti skal du oprette bankkonti for juridiske enheder ved at angive følgende oplysninger: IBAN eller bankkontonummer, SWIFT-kode eller registreringsnummer, valuta og adresse.

    Note

    Hvis du planlægger at bruge avanceret bankafstemning, skal du på i oversigtspanelet Afstemning indstille Avanceret bankafstemning til Ja. Hvis du planlægger at afstemme en ikke-bogførte importerede betalinger, kan du indstille Brug bankkontoudtog som bekræftelse på elektroniske betalinger til Ja.

  5. Valgfrit: På siden Tilknytning af transaktionskode skal du oprette en tilknytning mellem bankposteringskoder i filen og bankposteringstyperne.

  6. Hvis filen indeholder posteringsgebyrer, der skal bogføres sammen med den indgående betaling, kan du oprette et betalingsgebyr på siden Debitorbetalingsgebyr. Tilknyt derefter på siden Betalingsmåder betalingsgebyret med bankkontoen i opsætningen af betalingsgebyret.

  7. Hvis ESR-betalinger skal importeres og indeholder ISR-referencer (gælder for juridiske enheder i Schweiz), skal du angive indstillinger for følgende opsætning:

    • I feltet Debitorbetalinger, kontolængde skal du angive længden på den debitorkode, der bruges i ISR-referencer eller til automatisk identifikation af kunden.
    • Sørg for, at kundenummer og fakturanummeret (nummerserier) kun indeholder cifre. De må ikke indeholde nogen andre tegn. Fakturanummeret må ikke have foranstillede nuller.
    • Angiv ESR, BESR og registreringsnumre for den juridiske enheds bankkonto. Yderligere oplysninger finder du i import af kundebetalinger i ESR, fordi der kræves lignende indstillinger.

Importere filen camt.054 kreditadvis til debitorbetalingskladden

  1. På siden Kladdelinjer for debitorindbetalinger skal du klikke på Funktioner>Importer betalinger.
  2. Vælg den betalingsmåde, der har de nødvendige indstillinger for formatet ISO20022 camt.054.
  3. Angiv de krævede parametre og filstien, og klik derefter på OK. Filen importeres.

Forudsætninger for at importere filer i pain.002 returneringsstatus- og camt.054 debetadvis-format i overførselskladden for kreditorbetaling.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at du kan importere bankmeddelelser i følgende ISO20022 formater til siden Overførsel af kreditorbetaling: pain.002.001.003 returneringsstatusmeddelelser og camt.054.001.002 debetadvis.

  1. Import af ISO20022 camt.054 og ISO20022 pain.002 ER-konfigurationer fra LCS.

  2. På siden Kreditors betalingsmetode i felterne Konfiguration af returformat og Sekundær konfiguration af returformat skal du vælge de ER-konfigurationer, du har importeret. Du vil skulle aktivere det generiske elektroniske returneringsformat for den valgte betalingsmåde.

  3. På siden Tilknytning af returformatstatus skal du konfigurer tilknytningen af statuskoder mellem statusser for pain.002 og Kreditorbetalingskladde.

    Her er et eksempel på et statusopsætning.

    Returstatus Betalingsstatus
    RJCT Afvist
    ACCP Accepteret
    ACSP Modtaget

  4. På siden Fejlkoder for returformat skal du angive pain.002 fejlkoder og beskrivelser i overensstemmelse med eksterne ISO20022-statusårsagskoder.

    Her er et eksempel på en del af opsætningen af en fejlkode.

    Kode Navn
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Hvis camt.054-filen indeholder posteringsgebyrer, der skal bogføres sammen med den indgående betaling, kan du oprette et betalingsgebyr på siden Kreditorbetalingsgebyr. Tilknyt derefter på siden Betalingsmåder betalingsgebyret med bankkontoen i opsætningen af betalingsgebyret.

Importere pain.002 returneringsstatus- eller camt.054 debetadvis-filer til kreditorbetalingskladden

  1. Åbn siden Betalingsoverførsler i menuen i Kreditor.
  2. På siden Betalingsoverførsler skal du klikke på Returfil - kreditor.
  3. Vælg den betalingsmåde, der har de nødvendige indstillinger for ISO20022-filer, og klik derefter på OK.
  4. Vælg det filformat, du vil importere, og klik derefter på OK.
  5. Angiv de krævede parametre og filstien, og klik derefter på OK.

Hvis du importerer filen pain.002, opdateres status for kreditorbetalingslinjer baseret på oplysningerne i den importerede fil.

Hvis du importerer filen camt.054, skal du angive følgende yderligere parametre:

  • Gebyr-id – Angiv det gebyr-id, der skal definere nye betalingsgebyrlinjer, som oprettes på kreditorbetalingskladdelinjen, hvis der findes et gebyrbeløb i filen camt.054.
  • Nyt kladdenavn og Ny kladdebeskrivelse – Angiv navnet på og beskrivelsen af den kladde, som behandlede transaktioner skal overføres til. Efter overførslen skal nye bilagsnumre tildeles i den nye kladde.
  • Importér direkte debiteringstransaktioner – Angiv denne indstilling til Ja , hvis udgående direkte debiteringer skal importeres til kreditorbetalingskladden.
  • Kladdenavn – Definer et nyt kladdenavn til de importerede direkte debiteringstransaktioner.
  • Udlign transaktioner – Angiv denne indstilling til Ja , hvis importerede kreditorbetalinger skal udlignes med fakturaer, der findes i systemet.

Du kan få vist de importerede oplysninger på siden Betalingsoverførsler.

Flere oplysninger

Når du importerer en formatkonfiguration fra LCS, kan du importere hele konfigurationstræet, hvilket betyder, at Model- og Model tilknytning-konfigurationerne er medtaget. I Betalingsmodel fra og med version 8 findes tilknytningerne i separate ER-konfigurationer i løsningstræet (Betalingsmodel-tilknytning 1611, Betalingsmodel-tilknytning til destination ISO20022 osv). Der er mange forskellige betalingsformater i én model (Betalingsmodel), og derfor er separat tilknytningshåndtering nøglen til nem løsningsvedligeholdelse. Overvej f.eks. følgende scenarie: Du bruger ISO20022 betalinger til at generere kreditoverførselsfiler og derefter importerer du returmeldingerne fra banken. I denne situation skal du bruge følgende konfigurationer:

  • Betalingsmodel
  • Betalingsmodel tilknytning 1611 – Denne tilknytning bruges til at generere eksportfilen
  • Betalingsmodel tilknytning til destination ISO20022 – Denne konfiguration omfatter alle tilknytninger, der skal bruges til at importere dataene ("til destination" tilknytning retning)
  • ISO20022 Kreditoverførsel – denne konfiguration omfatter en formatkomponent, der er ansvarlig for generering af eksportfiler (pain.001) baseret på betalingsmodellen tilknytning 1611, samt et format til at modellere tilknytning komponent, der skal bruges sammen med tilknytning af betalingsmodellen til destinations ISO20022 for at registrere eksporterede betalinger i systemet til yderligere importformål (import i CustVendProcessedPayments teknisk tabel)
  • ISO20022 Kreditoverførsel (CE), hvor CE svarer til lande-/områdeudvidelse – afledt format til ISO20022 Kreditoverførsel med samme struktur og med visse lande/områdespecifikke forskelle
  • Pain.002 – dette format bruges sammen med betalingsmodellen tilknytning til destinations ISO20022 for at importere filen pain.002 til kreditorbetalingsoverførselskladde
  • Camt.054 – Dette format bruges sammen med betalingsmodellen tilknytning til destinationen ISO20022 til at importere camt.054-filen til kreditorbetalingsoverførselskladde. Der skal bruges samme formatkonfigurationen i funktionen til import af debitorbetalinger, men den anden tilknytning skal bruges i betalingsmodel-tilknytningen til destinationen ISO20022-konfiguration.

Yderligere oplysninger om elektronisk indberetning kan du finde i Oversigt over elektronisk rapportering.

Yderligere ressourcer