Del via

Opsætte virksomhedens bankkonti for ISO20022-kreditoverførsler

  • Artikel

I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer de firmaspecifikke bankkontooplysninger, der kræves til generering af betalingsfiler. Du kan angive oplysninger, der kræves for at oprette ISO 20022-kreditoverførselsformatet, men afhængigt af formatet kan der være andre oplysninger, der kræves. Det kan inkludere Firma-id eller Sorteringskode.

Konfigurer IBAN- og SWIFT-kode

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Bankkonti.
  2. Brug Quick Filter til at filtrere på feltet Bankkonto.
  3. Vælg og dobbeltklik på en post for at åbne bankkontooplysningerne.
  4. Vælg Rediger.
  5. Angiv en værdi i feltet IBAN i sektionen Ekstra id.
  6. Indtast en værdi i feltet SWIFT-kode. For mange betalingsformater er SWIFT\BIC ikke påkrævet, men vi anbefaler, at det registreres for en bankkonto.
  7. Vælg Gem.
  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder, og vælg derefter Rediger.
  2. Angiv eller vælg en værdi i feltet Bankkonto i sektionen Bankkontooplysninger.
  3. Vælg Gem.