Konfigurere firmas bankkonti for direkte ISO20022-debiteringer

I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer de firmaspecifikke bankkontooplysninger, der kræves til generering af kundens betalingsfiler.

Konfigurer IBAN- og SWIFT-koderne.

1. Gå til Kontant- og bankstyring>Bankkonti.
2. Brug Quick Filter til at filtrere på feltet Bankkonto.
3. Vælg en række, og vælg derefter linket i rækken på listen.
4. Vælg Rediger.
5. Angiv en værdi i feltet IBAN i sektionen Ekstra id.
6. Indtast en værdi i feltet SWIFT-kode. For mange betalingsformater er SWIFT\BIC ikke påkrævet, men vi anbefaler det for at blive registreret til en bankkonto.
7. Vælg Gem.

Konfigurer en bankkonto for den juridiske enhed

1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder, og vælg Rediger.
2. Vælg en værdi i feltet Bankkonto i sektionen Bankkontooplysninger.
3. Vælg Gem.