Konfigurere kunder og kundebankkonti for direkte ISO20022-debiteringer

I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer en debitorbankkonto og en bemyndigelsen til direkte kundedebitering, som er nødvendige for at generere en kundebetalingsfiler som ISO20022 Direct Debit. Afhængigt af de formater for debitorbetalinger, der er konfigureret, kræves der yderligere oplysninger, der ikke er dækket i denne artikel, for en kunde eller en debitorbankkonto.

Konfigurer en debitorbankkonto

1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
2. Brug Quick Filter til at finde poster. Filtrer f.eks. efter feltet Konto.
3. Vælg en række, og vælg derefter linket i rækken på listen over resultater.
4. Vælg Debitor i handlingsruden.
5. Vælg Bankkonti>Ny.
6. Skriv en værdi i feltet Bankkonto.
7. Angiv en værdi i feltet Navn.
8. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bankgrupper.
9. Angiv en værdi i feltet IBAN.
10. Indtast en værdi i feltet SWIFT-kode. For mange betalingsformater er SWIFT\BIC ikke obligatorisk. Det anbefales dog, at det registreres for en bankkonto.
11. Vælg Gem, og luk derefter siden.
12. Vælg Rediger.
13. Angiv eller vælg en værdi i feltet Bankkonto i sektionen Betalingsstandarder.

Tilføj en bemyndigelse til direkte debet

1. Vælg Tilføj i sektionen Bemyndigelser til Direct Debit.
2. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kreditors bankkonto.
3. Angiv en dato i feltet Dato for signatur.
4. Vælg Ja for at bekræfte datoopdateringen.
5. Indtast eller vælg en værdi i feltet Sted for signatur.
6. Angiv et tal i feltet Forventet antal betalinger.
7. Vælg OK, og vælg derefter Gem.