Oprette og eksportere kreditorbetalinger ved hjælp af ISO20022-betalingsformat

Fuldfør følgende trin for at oprette betalingslinjer i kreditorbetalingskladde og generere en kreditorbetalingsfil ved hjælp af eksempel med ISO2022-overførsel.

1. Gå til Kreditor>Betalinger>Betalingskladde, og vælg Ny.
2. Indtast eller vælg en værdi i feltet Navn.
3. Vælg Linjer>Betalingsforslag>Opret betalingsforslag.
4. Udvid sektionen Poster, der skal indgå, og vælg Filter.
5. Markér rækken til tabellen Leverandører og feltet Kreditorkonto på listen.
6. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kriterier. Du kan anvende et hvilket som helst kriterie for valg af kreditorposteringer, der skal betales.
7. Vælg OK, og vælg derefter OK igen.
8. Vælg Opret betalinger.
9. Vælg Opret betalinger for at generere ISO20022-betalingsfilen.
10. Indtast eller vælg en værdi i feltet Betalingsmåde.
11. Angiv en værdi i feltet Filnavn. ISO20022-pengeoverførsel samt andre formater for kreditorbetalinger kan bruges til oprettelse af betalinger i andre valutaer.
12. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bankkonto.