Domovská stránka Pohledávky
Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a příchozích plateb.
Můžete vytvořit faktury odběratelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách nebo na dodacích listech. Můžete také zadat volné faktury, které nesouvisejí s prodejními objednávkami. Platby lze přijímat pomocí několika různých typů plateb. Mezi ně patří cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k záznamu plateb v jedné právnické osobě jménem ostatních právnických osob.
Obchodní procesy
Nastavení modulu Pohledávky
Modul Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a plateb přijatých od odběratelů. Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a místa určení, cizí směnky nebo další typy informací o modulu Pohledávky.
- Rozúčtování a položky dílčího hlavního deníku pro volné faktury
- Účetní profily odběratele
- Nastavení karta kreditu, autorizace a zachycení
- Vytvoření faktury odběratele
- Nastavení a zpracování opakovaných faktur
- Oprava volné faktury
- Nastavení cizích směnek
- Nastavení úrokových sazeb pro kód úroku
- Vzdát, obnovit nebo změnit úrokové poplatky
- Přehled SEPA inkasa
- Nastavení zmocnění k inkasu SEPA
- Uzavření účtu pohledávek
Fakturace předplatného
Fakturace předplatného umožňuje organizacím spravovat příležitosti k výnosům z předplatného a opakovaně fakturovat prostřednictvím plánů fakturace.
Nastavení kreditu a inkas
Informace o inkasu pohledávek jsou spravovány v jednom ústředním zobrazení pomocí stránky Inkasa. Vedoucí úvěrů a inkasa mohou používat toto centrální zobrazení ke správě inkas. Inkasní agenti mohou zahájit proces kolekce ze seznamů odběratelů, které jsou generovány pomocí použitím předem definované kolekce kritérií nebo stránky Zákazníci.
Nastavení plateb a vyrovnání
Přijměte různé typy plateb od odběratelů, jako například cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby.
- Použití jedné platby odběratele k úhradě několika faktur, které zasahují do více období slevy
- Centralizované platby pro pohledávky
- Vyrovnání částečné platby odběratele a konečné platby před datem slevy
- Vyrovnání částečné platby odběratele před datem slevy s konečnou platbou po datu slevy
- Vyrovnání částečné platby zákazníka, u níž jsou slevy pro dobropisy
- Vyrovnání částečné platby odběratele, u níž je více období slev
- Vrácení nákladů zákazníkům
- Platby odběratele za částečnou částku
Další zdroje
Co je nového a na čem se pracuje
Přejděte na Přehled Microsoft Dynamics 365 a zjistěte, jaké nové funkce se plánují.
Blogy
Názory, novinky a jiné informace o pohledávkách a jiných řešeních naleznete na blogu Microsoft Dynamics 365 a blogu Microsoft Dynamics 365 finanční a provozní aplikace – Finance.
Blog komunity partnerů Microsoft Dynamics Operations představuje pro partnery Microsoft Dynamics jediný zdroj informací o tom, co je nového a co se chystá v rámci Dynamics 365.
Průvodci záznamem úloh
V aplikaci je k dispozici další nápověda v podobě průvodců záznamem úloh. Průvodce záznamem úloh zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda na kterékoliv stránce.
Videa
Prohlédněte si instruktážní videa, která jsou nyní k dispozici na kanálu Microsoft Dynamics 365 YouTube.