Konfigurace modulu Pohledávky a kredit a inkasa
Konfigurujte modul Pohledávky a Kredit a inkasa pro sledování faktur a příchozích plateb od odběratelů.
Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, různé možnosti platby, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a míst určení, cizí směnky nebo další typy informací o pohledávkách a kreditu a inkasu. V následující tabulce jsou uvedeny stránky, které slouží ke konfiguraci a údržbě pohledávek a úvěrů a inkas. Položky těchto tabulek jsou uspořádány podle úkolů a poté abecedně podle názvu stránky.
Poznámka
Nelze přejít na některé stránky v následující tabulce, pokud na jiných stránkách nebyla zadána data nebo nastavení parametrů.
| Úkol | Název stránky | Použití |
|---|---|---|
| Konfigurace požadovaných informací o pohledávkách | Parametry pohledávek | Nastavení parametrů modulu Pohledávky. |
| Workflowy pohledávek | Vytvoření workflowu nebo jeho úprava. | |
| Skupiny odběratelů | Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu. | |
| Účetní profily odběratelů | Nastavení profilů zaúčtování, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy | |
| Nastavení formuláře | Definice formátu informací o různých dokumentech souvisejících s odběrateli, například nákupní objednávky, výdejky, dodací listy nebo faktury | |
| Způsob platby – odběratel | Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele | |
| Platební podmínky | Definice platebních podmínek, které přiřadíte prodejním objednávkám, nákupním objednávkám, odběratelům a dodavatelům v pohledávkách nebo závazcích | |
| Konfigurace deníků pohledávek | Názvy deníků | Vytváření a správa šablon deníků. To zahrnuje omezení zaúčtování pro vybrané uživatele nebo skupiny uživatelů. |
| Konfigurace faktur odběratele | Účtovací kódy | Nastavení volitelných kódů pro účtování nákladů, které mají být použity pro řádky volné faktury. |
| Kód nákladů | Nastavení kódů pro náklady, které chcete použít pro prodejní a nákupní objednávky (například poplatky faktur, dopravné nebo pojištění) | |
| Text zápatí | Zadání textu zápatí pro řízení tisku záznamu ve více jazycích. Při tisku dokumentu určuje jazyk dokumentu text zápatí. | |
| Poznámky na formulářích | Úprava standardního textu, který se objevuje na různých stránkách, které používá vaše společnost, jako například faktury, prodejní objednávky nebo oznámení úroků | |
| Nastavení formuláře | Definice parametrů poznámek stránky pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků | |
| Parametry třídění formuláře | Nastavení pořadí třídění pro tisk několika faktur, například podle účtu faktury nebo čísla prodejní objednávky | |
| Nastavení správy tisku | Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu ověření. | |
| Konfigurace plateb odběratele | Platební slevy | Nastavení a správa kódů platebních slev, které jsou připojeny k účtům odběratelů a dodavatelů a které jsou použity v prodejních a nákupních objednávkách |
| Procesory kreditních karet | Nastavení informací pro procesory kreditních karet, které zajišťují autorizaci kreditních karet odeslaných pro platbu prodejních objednávek. | |
| Měny | Vytvořte a prohlédněte si měny, které vaše organizace používá. | |
| Směnné kurzy měn | Vytvořte a udržuje odpovídající směnné kurzy mezi měnou účetnictví a ostatními měnami. | |
| Mezipodnikové účetnictví | Vytvoření seznamu účtů, na které může účtovat aktuální právnická osoba. Musíte nastavit debetní a kreditní účty, dále je třeba nastavit deníky druhé právnické osoby, do které budou transakce přijímány. | |
| Způsob platby – odběratel | Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele Další informace naleznete v tématu Vytvoření platební metody odběratelů. | |
| Organizační hierarchie | Nastavte organizační hierarchii pro centralizované platby. | |
| Účely organizační hierarchie | Zadejte účel centralizované platby. | |
| Dny platby | Definice dnů platby, které se používají pro výpočet data splatnosti pro platby, které jste obdrželi od odběratelů nebo zaslali dodavatelům | |
| Platební poplatek | Vytvoření a správa platebních poplatků, které souvisejí s odběrateli (například platby za vlastní směnky) | |
| Nastavení platebních poplatků | Nastavení platebních poplatků pro různé kombinace bank, typy úhrad, platebních metod, určení plateb, měn a intervalů dat Další informace naleznete v tématu Stanovení platebních poplatků odběratelů. | |
| Platební kalendáře | Vytvoření platebních kalendářů, které můžete použít při plánování splátkových plateb pro odběratele nebo dodavatele | |
| Určení platby | Vytvoření a zobrazení kódů specifikace platby pro metodu platby vybranou na stránce Metody platby. Kódy specifikace platby se určují podle dohody s bankou, která je určena pro vybranou metodu platby. | |
| Text transakce | Vytvoření textu transakce pro automatické zaúčtování do hlavní knihy. Texty transakce můžete nastavit v různých jazycích. | |
| Překlady | Vytvoření textu v jiném jazyku. Všechny texty lze přeložit pro externí použití (například platební podmínky, dodací podmínky a způsoby dodání) do jednoho a více jazyků. | |
| Konfigurace formátů plateb odběratele | Rozvržení cizí směnky | Nastavte rozložení cizích směnek pro bankovní účet, který jste vybrali na stránce Bankovní účty . |
| Rozvržení šeku | Nastavte rozložení šeků pro bankovní účet, který jste vybrali na stránce Bankovní účty . | |
| Formáty souboru pro způsoby platby | Výběr formátů souboru pro import, export, vrácení nebo úhrady, které chcete použít pro platby odběratele | |
| Způsob platby – odběratel | Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele | |
| Podpis | Přidání, provádění změn nebo odstranění souborů obrázku podpisového vzoru, jako jsou například soubory s příponou BMP, JPG nebo GIF. Soubory obrázku podpisu se vytisknou na šeky jako oficiální podpisy právnické osoby. | |
| Konfigurace statistiky pohledávek | Definice období pro sledování splatnosti | Nastavení a správa uživatelských definic pro sledování splatnosti, které slouží k analýze splatnosti účtů odběratelů a dodavatelů na základě zadaného data. Další informace naleznete v tématu Nastavení a generování informací o splatnosti pohledávek. |
| Obchodní statistika | Nastavení obchodní statistiky, která vám pomůže při analýze výkonu vaší společnosti | |
| Statistická data prodeje | Zobrazení dat v mřížkovém formátu pro vybranou obchodní statistiku | |
| Správa informací o odběrateli | Adresář | Zadání nebo zobrazení informací o potenciálních zákaznících, kontaktech, příležitostech, odběratelích, kontaktních uživatelích, konkurentech nebo zaměstnancích |
| Bankovní účty odběratele | Vytvoření nebo správa bankovních účtů odběratelů | |
| Skupiny odběratelů | Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu. | |
| Zákazníci | Vytvoření a správa účtů pro odběratele, se kterými organizace obchoduje. | |
| Nastavení správy tisku | Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu zaúčtování. | |
| Konfigurace modulu Kredit a inkasa | Parametry pohledávek | Nastavte parametry pro modul Kredit a inkasa. |
| Kategorie případů | Nastavte kategorii případu, která bude použita pro případy inkasa. | |
| Upomínka | Vytvoření nebo správa posloupnosti upomínek a jejich propojení řádky upomínek | |
| Inkasní agent | Nastavte inkasní agenty určené pro použití na stránce Inkasa. | |
| Tým inkasa | Nastavte tým inkasa představující pracovníky, kteří mohou být nastaveni jako zástupci. Pokud neexistuje žádný tým, bude v parametrech modulu Pohledávky automaticky nastaven tým s názvem Inkasa. | |
| Snímek sledování splatnosti odběratele | Vytvořte snímky sledování splatnosti snímků pro odběratele. Snímek sledování splatnosti obsahuje vypočtené splatné zůstatky pro skupinu odběratelů v jednom bodu v čase. Pro tento krok je nutné, aby byla nastavena definice období pro sledování splatnosti. | |
| Nastavení kontaktů odběratelů a e-mailu | Nastavte kontakty pro odběratele společně s jejich e-mailovými adresami. Tyto adresy se zobrazí na stránce Inkasa a použijí se k vytvoření e-mailů zasílaných odběratelům. Dále pro každého odběratele nastavte také výchozí kontakt inkas, který se na stránce Inkasa zobrazí jako první. | |
| Fondy zákazníků | Nastavte fondy zákazníků představující dotazy, které definují skupinu odběratelských účtů, které lze zobrazit a spravovat v rámci procesu inkasa nebo sledování splatnosti. | |
| Účetní profil odběratele | Nastavení profilů, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy | |
| Kódy důvodů odběratele | Nastavení kódů důvodů odběratele. | |
| Kódy důvodu odpisu odběratele | Nastavte kódy důvodů odpisu odběratele, které budou použity pro transakce odpisů. | |
| Nastavení formuláře | Definice parametrů poznámek formuláře pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků | |
| Zájmy | Nastavení a správa kódů úroků | |
| Informace o NFP. | U bankovního účtu nastavte informace o NFP, které budou na stránce Inkasa použity při označení platby jako transakce NFP. | |
| Informace o prodejci | Nastavte e-mailovou adresu pro prodejce. Tyto adresy se zobrazí na stránce inkasa a můžete je použít k odeslání e-mailu prodejci z této stránky. |
Další informace naleznete v tématu Úvěr a inkasa v modulu Pohledávky.