Refundace odběratelům
Tento článek vysvětluje, jak lze vytvořit transakce refundace pro skupinu odběratelů. Jestliže u odběratele figuruje kreditní zůstatek, můžete refundovat kladné zůstatky množství zůstatku odběratele.
Poznámka
Aby společnost Microsoft zjednodušila proces proplácení a vyhnula se manuálním a časově náročným metodám, zavedla funkci, která umožňuje přímé refundace klientům z deníku plateb zákazníků pomocí formátu převodu kreditů Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) 20022. Tato funkce generuje pro zákazníky platební soubory ve formátu převodu kreditu ISO 20022 na základě transakcí s pohledávkami. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že potřebujete generovat platby v jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) nebo obecné platby podle ISO 20022. Další informace naleznete v části Zpracování platby refundace v deníku plateb zákazníka.
Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.
| Předpoklad | Popis |
|---|---|
| Určete minimální částku refundace pro právnickou osobu. | Na stránce Parametry pohledávek v části Hlavní v poli Minimální refundace zadejte minimální množství, které může být vráceno u přeplatků odběratele. |
| Volitelné: přidejte účet dodavatele pro každého odběratele, kterému lze refundovat. | Na stránce Odběratelé na pevné záložce Různé podrobnosti v poli Účet dodavatele vyberte účet dodavatele pro odběratele. |
Při vytváření transakcí refundace bude vytvořena faktura dodavatele s částkou kreditního zůstatku. Proces refundace odstraní kreditní zůstatek účtu odběratele a vytvoří zůstatek splatnosti pro účet dodavatele, který odpovídá odběrateli.
V Pohledávkách spusťte proces Úhrada proces (Pohledávky > Pravidelné úkoly > Úhrada).
Chcete-li seskupit všechny transakce, bez ohledu na dimenze hlavní knihy, nastavte možnost Souhrn zákazníka na Ano. Chcete-li seskupit pouze transakce, které mají podobné dimenze hlavní knihy, nastavte možnost na Ne.
Vyberte Zahrnout zákazníky s nevyřízenými debetními transakcemi, pokud chcete vybrat zákazníky, kteří mají nevyrovnané částky debetu.
K úhradě konkrétních zákaznických účtů na pevné záložce Záznamy, které mají být zahrnuty vyberte Filtr a poté v dotazu zadejte zákaznické účty.
Částky úvěru jsou převedeny na účty dodavatelů daných odběratelů a jsou zpracovány jako běžné platby. Pokud některý odběratel nemá účet dodavatele, automaticky se pro odběratele vytvoří jednorázový účet dodavatele.
Chcete-li zobrazit transakce úhrad, které byly vytvořeny, použijte sestavu Úhrada (Pohledávky > Dotazy a sestavy > Sestava úhrady).
V části Závazky vytvořte platbu pro faktury dodavatele, které byly vytvořeny procesem refundace. Informace o tom, jak platit dodavatelům, najdete na stránce Přehled plateb dodavatele.