Vytvoření faktury odběratele

Faktura odběratele pro prodejní objednávku je účet, který se vztahuje k prodeji a který organizace předává odběrateli. Tento typ faktury odběratele se vytváří na základě prodejní objednávky, která zahrnuje řádky objednávky a čísla položek. Čísla položek jsou specifikována a zaúčtována v hlavní knize. Položky dílčího hlavního deníku nejsou k dispozici pro fakturu odběratele pro prodejní objednávku. Další informace naleznete v tématu Vytvoření faktur prodejní objednávky.

Faktura s volným textem nesouvisí s prodejní objednávkou. Obsahuje řádky objednávky zahrnující účty hlavní knihy, textové popisy a vámi zadanou částku prodeje. Číslo položky nelze u tohoto druhu faktury zadat. Je však nutné zadat příslušné informace o DPH. Hlavní účet pro prodej je uveden na každém řádku faktury, který můžete rozdělit do několika účtů hlavní knihy kliknutím na možnost Distribuovat částky na stránce Volná faktura. Zůstatek odběratele je navíc zaúčtovány do souhrnného účtu z účetního profil, který se používá pro volnou fakturu.

Další informace naleznete zde:

• Vytváření volných faktur
• Vytvoření šablony volné faktury
• Přiřazení šablony volné faktury odběrateli
• Generování a účtování opakujících se volných faktur

Proforma faktura je faktura připravená jako odhad skutečných částek faktury před zaúčtováním faktury. Proforma fakturu lze vytisknout buď pro fakturu odběratele u prodejní objednávky, nebo pro volnou fakturu.

Poznámka

V případě přerušení systému během procesu prodejní proforma faktury může proforma faktura zůstat osiřelá. Osiřelou proforma fakturu lze odstranit spuštěním periodické úlohy Odstranit proforma faktury ručně. Přejděte do nabídky Prodej a marketing > Periodické úkoly > Vyčištění > Odstranit proforma faktury ručně.

Použití entit dat zákaznické faktury prodejní objednávky

Datové entity můžete použít k importu a exportu informací o zákaznické faktuře pro prodejní objednávku. Existují různé entity pro informace v záhlaví prodejní faktury a řádcích prodejní faktury.

Pro informace v záhlaví prodejní faktury jsou k dispozici následující entity:

• Entita záhlaví deníku prodejních faktur (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Entita záhlaví prodejních faktur V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Doporučujeme vám použít entitu Záhlaví deníku prodejní faktury, protože poskytuje výkonnější prostředí pro import a export prodejních hlaviček. Tato entita neobsahuje sloupec Částka DPH (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), který představuje hodnotu DPH v záhlaví prodejní faktury. Pokud váš obchodní scénář vyžaduje tyto údaje, použijte entitu Záhlaví prodejních faktur V2 pro import a export informací hlavičky prodejní faktury.

Pro informace v řádcích prodejní faktury jsou k dispozici následující entity:

• Entita řádků faktury zákazníka (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Entity řádků prodejní faktury V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

Když určujete, kterou entitu řádku použít pro exporty, zvažte, zda bude použito úplné nebo přírůstkové odeslání. Kromě toho zvažte složení dat. Entita Řádky prodejní faktury V3 podporuje složitější scénáře (například mapování na pole inventáře). Podporuje také scénáře full-push exportu. Pro inkrementální odesílání doporučujeme použít entitu Řádky zákaznických faktur. Tato entita obsahuje mnohem jednodušší složení dat než entita Řádky prodejní faktury V3 a je preferována, zejména pokud není vyžadována integrace pole inventáře. Vzhledem k rozdílům v podpoře mapování mezi entitami řádku entita Řádky zákaznických faktur má obvykle lepší výkon než entita Řádky prodejní faktury V3.

Zaúčtování a tisk jednotlivých faktur odběratele založených na prodejních objednávkách

Pomocí tohoto procesu můžete vytvořit fakturu založenou na prodejní objednávce. Můžete tak učinit, pokud chcete odeslat fakturu odběrateli před dodáním zboží nebo služeb.

Při zaúčtování faktury je množství v poli Zůstatek faktury u každé položky aktualizováno celkovým fakturovaným množstvím z vybrané prodejní objednávky. Pokud bude množství Zůstatek faktury i množství Zbývá dodat pro všechny položky na prodejní objednávce nulové (0), stav prodejní objednávky se změní na hodnotu Fakturováno. Pokud množství v poli Zůstatek faktury není nulové (0), stav prodejní objednávky se nezmění a k této objednávce je možné zadat další faktury.

Na stránce se seznamem Všechny prodejní objednávky si můžete zobrazit stav prodejních objednávek. Na stránce se seznamem Otevřené faktury odběratele si můžete zobrazit faktury, které jste zaúčtovali.

Zaúčtování a tisk jednotlivých faktur odběratele založených na dodacích listech a datu

Tento proces použijte, když byl pro danou prodejní objednávku zaúčtován alespoň jeden dodací list. Faktura odběratele je založena na těchto dodacích listech a odráží na nich uvedená množství. Finanční údaje pro fakturu jsou založeny na údajích zadaných při zaúčtování faktury.

Můžete vytvořit fakturu odběratele založenou na položkách řádku dodacího listu, které byly odeslány k určitému datu, a to i když všechny položky pro určitou prodejní objednávku nebyly odeslány. To lze provést například v situaci, kdy daná právnická osoba vystavuje každému odběrateli jednu fakturu měsíčně, která zahrnuje všechny dodávky za daný měsíc. Každý dodací list odpovídá částečné nebo úplné dodávce položek na prodejní objednávce.

Při zaúčtování faktury bude množství Zůstatek faktury pro každou položku aktualizováno o souhrn dodaných množství z vybraných dodacích listů. Pokud bude množství Zůstatek faktury i množství Zbývá dodat pro všechny položky na prodejní objednávce nulové (0), stav prodejní objednávky se změní na hodnotu Fakturováno. Pokud množství v poli Zůstatek faktury není nulové (0), stav prodejní objednávky se nezmění a k této objednávce je možné zadat další faktury.

Skladové transakce budou aktualizovány číslem faktury a stav v poli Stav řádku na prodejní objednávce se změní na hodnotu Fakturováno.

Na stránce se seznamem Všechny prodejní objednávky si můžete zobrazit stav prodejních objednávek.

Konsolidace prodejních objednávek nebo dodacích listů pro zaúčtování

Tento proces použijte, když jsou některé prodejní objednávky připraveny k fakturaci a vy je chcete sloučit do jedné faktury.

Na stránce se seznamem Prodejní objednávka můžete vybrat více faktur a poté použít možnost Generovat faktury k jejich konsolidaci. Na stránce Zaúčtování faktury můžete změnit nastavení položky Souhrnná objednávka tak, aby bylo shrnutí provedeno podle čísla objednávky (pokud existuje více dodacích listů pro jednu prodejní objednávku) nebo podle účtu faktury (pokud existuje více prodejních objednávek pro jeden účet faktury). Tlačítkem Uspořádat konsolidujte prodejní objednávky do jedné faktury na základě nastavení v poli Souhrnná objednávka.

Rozdělení faktur prodejních objednávek podle místa a informací o dodání

Na kartě Souhrnná aktualizace stránky Parametry pohledávek můžete konfigurovat rozdělení zákaznických faktur prodejních objednávek podle webu nebo podle dodací adresy.

• Vyberte možnost Rozdělit na základě pracoviště faktury, pokud chcete při zaúčtování vytvořit jednu fakturu na každé pracoviště.
• Možnost Rozdělit na základě informací o dodávce faktury vyberte, chcete-li při zaúčtování vytvořit jednu fakturu na jednu adresu dodání na řádku prodejní objednávky.

Zaúčtovat na účet výnosů pro řádky faktury prodejní objednávky, které neobsahují cenu ani náklady

Budete moci aktualizovat účet Výnosy v Hlavní knize u těch řádků prodejních objednávek, které neobsahují žádnou cenu ani náklady.

Chcete-li nastavit nebo zobrazit tyto informace:

1. Přejděte na parametr Zaúčtovat na účet výnosů pro řádky faktury prodejní objednávky s nulovou cenou a náklady na kartě Hlavní kniha a DPH na stránce Parametry pohledávek. (Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek).
2. Výběrem možnosti Ano aktualizujete účet Výnosy u těch řádků faktur prodejní objednávky, které neobsahují žádnou cenu ani náklady.

• Pokud je vybrána tato možnost, voucher bude obsahovat 0 položek pro typy účtování Zůstatek odběratele a Výnosy. Účet výnosů je definován na stránce parametrů Zaúčtování zásob na kartě definice účtu Prodejní objednávka.
• Pokud tato možnost není vybrána, řádky, které neobsahují informace o ceně nebo nákladech, nebudou zaúčtovány na účet Výnosy. Místo toho bude poukaz obsahovat vstup 0,00 pro typ účtování Zůstatek odběratele.

Informace o pořadovém čísle vytvoření řádku

Když zaúčtujete řádky zákaznických faktur, budete mít možnost vytvořit sekvenční čísla vytváření řádků. Pořadová čísla vytváření řádků jsou přiřazena během procesu účtování. Povolením nesekvenčního číslování můžete pomoci zlepšit výkon účtování faktur zákazníků. Sekvenční čísla vytváření řádků mohou používat integrace třetích stran, které očekávají sekvenční řazení. Poraďte se se svým IT oddělením o všech rozšířeních, která by se mohla integrovat s pořadovými čísly vytváření řádků.

Chcete-li nastavit nebo zobrazit tyto údaje, na stránce Parametry pohledávek, na kartě Aktualizace nastavte možnost Při účtování řádků faktur zákazníků přiřadit sekvenční čísla řádků:

• Nastavte možnost na Ne, pokud chcete použít nesekvenční číslování pro pořadová čísla vytváření řádků.
• Nastavte možnost na Ano, chcete-li použít sekvenční číslování. Musíte nastavit možnost na Ano pro právnické osoby, které mají primární adresu v Itálii. Musíte to také nastavit na Ano, pokud je běh CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight neaktivní.

Další nastavení, která mění chování zaúčtování

Následující pole mění chování procesu zaúčtování.

Pole	Popis
Množství	Vyberte množství, na nichž chcete založit zaúčtování dokumentu. Dostupnost různých možností závisí na typu účtovaného dokumentu (například dodací list nebo faktura). Dodat nyní – výběr všech množství, která jsou zadána v poli Dodat nyní. Tato možnost se používá pro potvrzení nebo dodání částečné objednávky. Vyskladněno – výběr všech množství, která byla vyskladněna. Vše – Vyberte všechna množství na prodejní objednávce, která ještě nebyla aktualizována aktuálním typem dokladu. Dodací list – výběr všech množství, která byla aktualizována podle dodacího listu. Vybrané množství a neskladované produkty – Vyberte všechna množství, která byla vybrána, a všechna množství produktů, která nejsou na skladě.
Zaúčtování	Tuto možnost vyberte, chcete-li do deníku zapsat prodejní objednávky. Zrušte výběr této možnosti pro tisk proformy prodejní objednávky. Poznámka: Pokud jste se dohodli na splátkovém kalendáři, platební kalendář se na proforma prodejní objednávce nezobrazí. Platební kalendáře se zobrazí pouze na aktuálních prodejních objednávkách.
Pozdější výběr	Výběrem této možnosti použijete vybraný dotaz později. Tato možnost se využívá pro dávkové úlohy. Dotaz se spustí při spuštění dávkové úlohy.
Snížit množství	Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky snížit dodané množství při zaúčtování dokumentu tak, aby dodané množství se rovnalo dostupným zásobám.
Tisk	Vyberte, kdy chcete tisknout dokumenty: Aktuální – tisk dokumentů po aktualizaci každé faktury. Po – tisk dokumentů po aktualizaci všech faktur. Poznámka: Pole Tisk je k dispozici pouze v případě, že vyberete možnost Tisk faktury , Tisk potvrzení, Tisk výdejky nebo Tisk dodacího listu . Na stránce Třídění formuláře jste například nastavili, aby systém třídil informace podle účtu faktury. Poté můžete vybrat možnost Po a vytisknout dokumenty v dávce seřazené podle účtu faktury. V ostatních případech budou dokumenty tištěny před dokončením zpracování a nebudou uspořádány v pořadí, které je zadáno na stránce Třídění formuláře.
Tisk faktury	Volbou této možnosti zapnete tisk faktury. Pokud je tato možnost vypnuta, můžete zaúčtovat fakturu bez tisku.
Odeslat e-mail	Tuto možnost vyberte, pokud chcete faktury pro prodejní objednávku po zaúčtování odeslat odběrateli jako přílohu e-mailu. Přílohy jsou odesílány jako soubory PDF a XML. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste na stránce Parametry elektronických faktur vybrali možnost Povolit CFD (elektronické faktury). Poznámka: (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Použít cíl správy tisku	Tuto možnost vyberte, chcete-li použít nastavení tisku zadané na stránce Nastavení správy tisku pro transakce, dokument nebo modul.
Zkontrolovat limit úvěru	Vyberte informace, které se budou analyzovat při provádění kontroly limitu úvěru. Žádný – nejsou požadavky na kontrolu limitu úvěru. Zůstatek – limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele. Zůstatek + dodací list nebo příjemka produktu – limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele a dodávkám. Zůstatek + vše – limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele, dodávkám a otevřeným objednávkám.
Úvěrové vyrovnání	Chcete-li v transakcích dokladu dobropis zobrazit jako MD, vyberte tuto možnost.
Kreditovat zbývající množství	Pokud účtujete dobropis, výběrem této možnosti ponecháte zbývající množství na objednávce. Pokud je zrušen výběr této možnosti, bude zbývající množství nastaveno na hodnotu 0 (nula).
Souhrnná aktualizace pro	Vyberte, jak má být shrnuto více prodejních objednávek: Žádné – Neshrnujte prodejní objednávky. Pro každou prodejní objednávku bude například vytvořena samostatná faktura. Účet faktury – vytvořit souhrn všech vybraných objednávek podle kritérií nastavených na stránce Parametry souhrnné aktualizace. Objednávka – sumarizovat vybraný rozsah objednávek do jedné objednávky, kterou zadáte. Vytvoří se souhrn objednávek podle kritérií nastavených na stránce Parametry souhrnné aktualizace. Je-li vybrána tato možnost, je nutné vybrat některou možnost v poli Prodejní objednávka. Automatické shrnutí – jestliže byly na stránce Parametry souhrnné aktualizace určeny všechny souhrnné aktualizace, vytvoří se souhrn všech vybraných objednávek na základě kritérií nastavených na stránce Parametry souhrnné aktualizace. Pokud nebyly souhrnné aktualizace určeny, objednávka se zaúčtuje samostatně. Dodací list – pro každý dodací list se vytvoří souhrn vybraného rozsahu objednávek do jedné faktury. Tato možnost je k dispozici jen tehdy, je-li v poli Množství vybrána možnost Dodací list.