Nastavit kolekcí
Tento článek popisuje postup nastavení funkce inkasa. Při použití možnosti inkaso je nutné provést některé kroky nastavení. K dispozici jsou také některé volitelné funkce, včetně skupin zákazníků a inkasních týmů.
- Definice období pro sledování splatnosti
- Snímky sledování splatnosti
- Názvy deníků
- Kód důvodu pro transakce odpisu
- Inkasní agenti
- Účet odpisů
- Informace o nedostatku finančních prostředků (NSF)
- Nastavení aplikace Outlook pro uživatele stránky Inkasa
- E-mailové adresy
Tyto body jsou podrobněji popsány ve zbývající části tohoto článku.
Nastavit definice období pro sledování splatnosti
Nastavte definici období pro sledování splatnosti. Definice období pro sledování splatnosti určuje sloupce, které se zobrazují na stránkách se seznamem Splatné zůstatky, Inkasní aktivity a Případy inkasa. Také definuje období, které se zobrazuje na stránce Inkasa. Pokud je nastaven fond zákazníků, je použita jeho definice období pro sledování splatnosti. Pokud nejsou nastaveny žádné fondy, použije se výchozí definice období pro sledování splatnosti, která je určena na stránce Parametry pohledávek. Pokud není určena žádná výchozí definice období pro sledování splatnosti, použije se první definice období pro sledování splatnosti na stránce Definice období pro sledování splatnosti.
Vytvoření snímku sledování splatnosti
Vytvořte záznamy snímků sledování splatnosti pro všechny odběratele nebo pro odběratele ve fondu zákazníků. Informace o snímku sledování splatnosti se zobrazují na stránce se seznamem Splatné zůstatky a na stránce Inkasa. Je třeba snímek sledování splatnosti vytvořit před použitím stránky seznamu. Na stránce se seznamem se zobrazují informace pouze pro odběratele, pro které byl vytvořen snímek sledování splatnosti.
Nepovinné: Nastavení fondů zákazníků
Můžete nastavit fondy zákazníků představující skupiny odběratelů. Fondy zákazníků můžete použít jako filtry pro informace o odběratelích, které se zobrazují na stránkách se seznamem Inkasa, na stránce Inkasa nebo při vytváření snímků sledování splatnosti.
Nepovinné: Vytvoření týmu inkasa
Pokud ve vaší organizaci inkasní práci vykonává více uživatelů, můžete nastavit tým inkasa. Na stránce Parametry pohledávek můžete vybrat tým. Pokud nevytvoříte tým inkasa, bude tým vytvořen automaticky při nastavení inkasních agentů na stránce Inkasní agent.
Nastavení kategorie případů inkasa
Abyste mohli používat případy k organizaci inkasní práce, nastavte kategorii případu, která má typ kategorie Inkasa. Toto nastavení je nutné pouze v případě, že chcete použít funkci případu na stránce Inkasa.
Nastavení názvů deníků (vyrovnání, odpisu a NFP)
Nastavte názvy deníků používaných při zpracování transakcí na stránce Inkasa. Toto zpracování zahrnuje vyrovnání transakce, odpis transakce nebo zpracování platby NFP (nedostatečné finanční prostředky).
| Popis | Typ deníku |
|---|---|
| Vyrovnání | Platba odběratele |
| Odpis | Denně |
| NFS | Platba odběratele |
Nastavení kódu důvodu pro transakce odpisu
Nastavte výchozí kód důvodu, který se použije při odepsání transakcí na stránce Inkasa. Během procesu odpisu lze kód změnit.
Nastavení složky pro přílohy e-mailu a vytváření šablon e-mailů
Pokud budete na stránce Inkasa odesílat e-mailové zprávy s přílohami pro aplikaci Microsoft Excel, můžete vytvořit volitelnou e-mailovou šablonu pro ty zprávy.
Nastavení parametrů pohledávek pro inkaso
Nastavte parametry pohledávek, které se zobrazují na kartě Inkasa.
Nepovinné: Nastavení inkasních agentů
Pokud ve vaší organizaci inkasní práci vykonává více uživatelů, můžete nastavit inkasní agenty. Inkasní agent je pracovník, který je nastaven jako uživatel na stránce Vztahy uživatele. Přiřazením fondů zákazníků (dotazů na odběratele) můžete inkasním agentům usnadnit organizaci jejich práce. Inkasní agenti jsou přidáni do týmu, který je vybrán na stránce Parametry pohledávek. Pokud není na této stránce vybrán tým, automaticky se vytvoří nový tým s názvem Inkasa a inkasní agenti budou přidáni do tohoto týmu.
Nastavit účtu pro odpis
Nastavte účet pro odpis používaný pro položky odpisu hlavní knihy, když je odepsána transakce. Tento účet je uložen v účetním profilu odběratele.
Nastavení informací NFP pro bankovní účty
Aktualizujte bankovní účty, aby měly správný deník, když jsou na stránce Inkasa identifikovány platby NFP. Na kartě Správa měn vyberte v poli Deník plateb NFP deník plateb.
Nastavení aplikace Outlook pro uživatele stránky Inkasa
Dříve, než budou moci pracovníci na stránce Inkasa vytvářet aktivity či odesílat e-mailové zprávy, je nutné ověřit, že je zvolen konfigurační klíč Synchronizace aplikace Microsoft Outlook a že je pro tyto pracovníky nastavena synchronizace s aplikací Outlook.
Nastavení e-mailů a adres
Pomocí e-mailu můžete komunikovat se zákazníky a prodejci, kteří se týkají problémů inkasa, za účelem odesílání e-mailových zpráv ze stránky inkasa.
Nastavení e-mailů a adres pro kontakty inkasa odběratelů
Pokud chcete na stránce Inkasa posílat e-mailové zprávy kontaktům odběratelů, nastavte e-mailové adresy těchto kontaktů. Kontaktní osoba pro inkaso se na stránce Inkasa používá jako výchozí kontakt. Můžete nastavit adresu pro výpis odběratele, pokud mají mít výpisy adresu odlišnou od primární adresy.
Na pevné záložce Úvěry a inkasa pro odběratele vyberte v poli Kontakt inkas osobu z organizace odběratele, která pracuje s vašim inkasním agentem. Tato osoba slouží jako výchozí kontakt na stránce Inkasa a jsou jí odesílány e-mailové zprávy.
Poznámka
Pokud kontaktní osoba inkasa není pro odběratele zadána, použije se primární kontakt odběratele. Pokud není specifikován primární kontakt, e-mailové zprávy budou odeslány na první adresu uvedenou na stránce Kontakty.
Nastavení e-mailu pro prodejce
Pokud chcete na stránce Inkasa posílat těmto prodejcům e-mailové zprávy, nastavte e-mailové adresy prodejců. Nastavte e-mailovou adresu pro každého obchodního zástupce v každé skupině provizního prodeje. Obchodní zástupce, který má zvolenu možnost Kontakt, je výchozí prodejce, kterému jsou odesílány e-mailové zprávy.
Pokud obchodní zástupce není zadán, použije se primární prodejce pro organizaci odběratele. Pokud není určen primární prodejce, e-mailové zprávy budou odeslány prvnímu prodejci uvedenému na stránce.
Další informace naleznete v následujících tématech: