Sdílet prostřednictvím

Měny v aplikaci Business Central

  • Článek

Pokud vaše společnost působí ve více než jedné zemi nebo regionu, je zřejmě důležité, abyste mohli obchodovat ve více než jedné měně. Místní měnu (LM) definujete na stránce Nastavení hlavní knihy. Poté bude vaše místní měna v dokladech a transakcích uvedena jako prázdná měna. Když je pole Měna prázdné, měnou je LM.

Následující video vysvětluje, jak nastavit místní měnu.

Dále musíte nastavit kódy měn pro každou měnu, kterou používáte, pokud nakupujete nebo prodáváte v jiných měnách, než je vaše místní měna (LM). Také bankovní účty lze zakládat s využitím měn. Transakce HK je možné zaznamenávat v různých měnách, transakce HK se však vždy zaúčtuje v místní měně (LM).

Důležité

Nevytvářejte kód místní měny na stránce Nastavení hlavní knihy i na stránce Měny. Tím dojde k záměně prázdné měny a kódu LM v tabulce měn a mohou být omylem vytvořeny bankovní účty, zákazníci nebo dodavatelé, někteří s prázdnou měnou a někteří s kódem LM.

Hlavní kniha je nastavena na používání místní měny (LM), ale můžete ji nastavit i na používání jiné měny s přiřazeným směnným kurzem. Když označíte druhou měnu jako dodatečnou vykazovací měnu, Business Central automaticky zaznamená částky v LM i v dodatečné vykazovací měně v položkách hlavní knihy a dalších položkách, jako jsou položky DPH. Další informace naleznete v tématu Nastavení další vykazovací měny. Doplňková vykazovací měna se nejčastěji používá k usnadnění finančního výkaznictví pro vlastníky, kteří sídlí v zemích/regionech používajících jiné měny než místní měnu (LM).

Důležité

Pokud chcete pro finanční výkaznictví používat další měnu, ujistěte se, že znáte její omezení. Další informace naleznete v tématu Nastavení další vykazovací měny.

Poznámka

Při zaúčtování do hlavní knihy v cizí měně převede Business Central transakci na LM pomocí směnného kurzu platného k datu zaúčtování. Položka hlavní knihy nebude obsahovat informace o tom, která měna byla použita, pouze její hodnotu v LM. Chcete-li sledovat původní měnu, použijte prodejní a nákupní doklady a bankovní účty, které pro položky ukládají informace o měně.

Měny

Tip

Pokud v Business Central hledáte informace o cizích měnách, směnných kurzech (FX) nebo historických kurzech v reálném čase, označuje se to jako měna. Kromě tohoto článku si přečtěte také téma Nastavení další měn vykazování.

Kód musíte nastavit pro každou používanou měnu, pokud:

  • Nakupujete nebo prodáváte v jiných měnách než v místní měně (LM).
  • Zaznamenáváte transakce hlavní knihy jak v LM, tak v další vykazovací měně.

Po nastavení kódů přiřaďte příslušný kód každému bankovnímu účtu v cizí měně a zahraničním účtům zákazníků a dodavatelů přiřaďte výchozí kód měny.

Kódy měn zadáte v seznamu Měny, včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny.

Tip

Vytvořte měny s mezinárodním kódem ISO jako kódem pro zjednodušení práce s měnou v budoucnu.

Kódy měn zadáte v seznamu Měny, včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny. Další informace naleznete v části Měny

Příklad měnové transakce pohledávky

Když obdržíte fakturu od společnosti v cizí měně, je poměrně snadné vypočítat hodnotu faktury v místní měně (LCY) na základě dnešního měnového kurzu. Faktura však často obsahuje platební podmínky, takže můžete platbu odložit na pozdější datum, což znamená potenciálně jiný měnový kurz. Tento problém v kombinaci se skutečností, že bankovní kurzy měn se vždy liší od oficiálních kurzů měn, znemožňuje předvídat přesnou částku v místní měně (LCY), která je potřebná k úhradě faktury. Pokud splatnost faktury přesahuje do dalšího měsíce, může se stát, že na konci měsíce budete muset přecenit i částku v místní měně (LCY). Úprava měny je nutná, protože nová hodnota LCY, která je požadována k pokrytí fakturované částky, může být jiná a dluh společnosti vůči dodavateli se případně změnil. Nová částka LCY může být vyšší nebo nižší než předchozí částka, a proto bude představovat zisk nebo ztrátu. Protože však faktura ještě nebyla uhrazena, považuje se zisk nebo ztráta za nerealizované. Později je faktura zaplacena a banka vrátila skutečný kurz měny pro platbu. Až nyní se vypočítá realizovaný zisk nebo ztráta. Tento nerealizovaný zisk nebo ztráta se pak stornuje a místo něj se zaúčtuje realizovaný zisk nebo ztráta.

V následujícím příkladu je faktura přijata 1. ledna s částkou v měně 1000. V té době je směnný kurz 1,123.

Datum Akce Částka v měně Sazba dokladu Částka LCY na dokladu Sazba úpravy Částka nerealizovaných zisků Platební sazba Částka realizovaných ztrát
1/1 Faktura 1000 1.123 1123
31/1 Úprava 1000 1125 1.125 2
15/2 Storno úpravy při platbě 1000 −2
15/2 Platba 1000 1120 1.120 −3

Na konci měsíce se provede měnová úprava, kde je měnový kurz úpravy nastaven na 1,125, což vyvolá nerealizovaný zisk 2.

V okamžiku platby skutečný měnový kurz zaregistrovaný na bankovní transakci ukazuje hodnotu 1,120.

Zde je nerealizovaná transakce, a proto bude stornována spolu s platbou.

Nakonec se platba zaeviduje a skutečná ztráta se zaúčtuje na účet realizovaných ztrát.

Směnné kurzy

Směnné kurzy jsou nástrojem pro výpočet hodnoty v místní měně (LCY) každé měnové transakce. Další informace naleznete v části Aktualizace směnných kurzů měny.

Viz také

Nastavení měn
Aktualizace směnných kurzů měny
Nastavení další měn vykazování
Uzavírání roků a období
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central