Sdílet prostřednictvím

Vytváření rozpočtů hlavní knihy

  • Článek

Rozpočty hrají důležitou roli v obchodních informacích. Příklady zahrnují finanční výkaz založený na finančních sestavách, které zahrnují rozpočtové položky, nebo při analýze rozpočtovaných oproti skutečným částkám v účtové osnově. Další informace naleznete v tématu Finanční výkaznictví.

Můžete vytvářet rozpočty pro libovolné časové období. Nejčastěji však podniky nastavují rozpočty na svůj fiskální rok. Můžete vytvořit více rozpočtů pro stejné období, takže můžete pracovat s více verzemi rozpočtu nebo revizemi. Můžete také vytvářet rozpočty pro dimenze, takže můžete analyzovat odchylky rozpočtu na dimenzi. V rámci rozpočtu můžete pracovat až se čtyřmi dimenzemi. Další informace naleznete na stránce Práce s dimenzemi.

V nákladovém účetnictví pracujete s nákladovými rozpočty podobným způsobem. Další informace naleznete v části Vytváření nákladových rozpočtů.

Vytvoření nového rozpočtu hlavní knihy

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Rozpočty hlavní knuhy a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Upravit seznam a poté podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

  3. Vyberte akci Upravit rozpočet.

  4. Nahoře na stránce Rozpočet vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

    Stránka zobrazuje pouze položky, které obsahují název rozpočtu, který jste zadali do pole Název rozpočtu. Protože jste právě vytvořili název rozpočtu, filtru neodpovídají žádné položky. Proto je stránka prázdná.

  5. Chcete-li zadat částku, vyberte příslušnou buňku v matici. Otevře se stránka Záznamy rozpočtu hlavní knihy.

  6. Vytvořte nový řádek a vyplňte pole Částka. Zavřete stránku Záznamy rozpočtu hlavní knihy.

  7. Opakujte kroky 5 a 6 pro všechny částky v rozpočtu.

Poznámka

Na rychlé záložce Filtry můžete filtrovat informace o rozpočtu podle dimenzí rozpočtu, které nastavíte pod názvem rozpočtu.

Export a import rozpočtů hlavní knihy pomocí aplikace Excel

Data na stránkách rozpočtu můžete exportovat do Microsoft Excel pro další zpracování nebo analýzu a poté importovat data rozpočtu zpět do Business Central.

Export rozpočtů hlavní knihy do Excelu

Export rozpočtu hlavní knihy do sešitu aplikace Excel vám umožní pracovat offline a používat výkonné funkce aplikace Excel pro manipulaci s daty.

Chcete-li exportovat rozpočet do aplikace Excel, postupujte takto:

  1. Otevřete rozpočet: Vyberte rozpočet, se kterým chcete pracovat, ze seznamu rozpočtů hlavní knihy. Vyberte akci Upravit rozpočet.
  2. Chcete-li exportovat do Excelu, na stránce Rozpočet vyberte Exportovat do Excelu.
  3. Vyberte dimenze a filtry, které chcete zahrnout do exportu. Můžete například chtít filtrovat podle konkrétních oddělení nebo projektů.
  4. Chcete-li vygenerovat soubor Excel, zvolte OK.
  5. Uložte exportovaný soubor Excel na místní disk pro další úpravy.

Úprava rozpočtů hlavní knihy v Excelu

Po exportu rozpočtu hlavní knihy do Excelu můžete vyplnit údaje o rozpočtu. Zde je několik tipů, jak být efektivnější a omezit chyby:

  • Přidejte částky rozpočtu pro každou kombinaci dimenzí a období. Ujistěte se, že data jsou přesná a splňují požadavky na formátování Business Central. Číslování by například nemělo obsahovat speciální znaky nebo formátování.
  • Využijte funkce Excelu, jako jsou vzorce, ověřování dat a podmíněné formátování, abyste zjednodušili zadávání dat a zajistili přesnost.
  • Po zadání údajů o rozpočtu uložte soubor Excel.
  • Vytvořte místní kopie svých rozpočtů jako zálohy.

Import rozpočtů hlavní knihy do Excelu

Po přidání čísel rozpočtu do místního sešitu aplikace Excel je dalším krok jeho import zpět do Business Central. Chcete-li importovat rozpočet z Excelu, postupujte takto:

  1. Otevřete rozpočet: Vyberte rozpočet, se kterým chcete pracovat, ze seznamu rozpočtů hlavní knihy. Vyberte akci Upravit rozpočet.
  2. Chcete-li importovat z Excelu, na stránce Rozpočet vyberte Importovat z Excelu.
  3. Vyberte soubor Excel z místního disku. Můžete si vybrat, do kterého rozpočtu nahráváte a zda chcete položky přidat nebo nahradit. Akce Přidat přidá položky z Excelu k položkám, které již existují. Akce Nahradit přepíše položky existující v rozpočtu.
  4. Pokud vše vypadá správně, vyberte si OK k dokončení procesu importu. Business Central aktualizuje rozpočet pomocí importovaných dat.

Příklad scénáře: stanovení rozpočtových cílů pro mzdové výdaje

Víte, že nové rozpočtové náklady na platy budou 1 200 000 v místní měně (LCY). Chcete oddělení Mzdy povolit rozpočtovat na tři konkrétní řádky (typu Účtovací účet) pro zaměstnance na plný úvazek, zaměstnance na částečný úvazek a dočasnou výpomoc. Tyto tři řádky jsou seskupeny pod záhlavím Platy.

Do řádku Nadpis zadáte 1 200 000, exportujete rozpočet do Excelu a poté ho odešlete do oddělení Platy s tím, že má rozdělit 1 200 000 LCY.

Oddělení Platy rozdělí částku na tři účetní účty. Když importujete zpět do rozpočtu hlavní knihy, tři účty se vyplní novými daty Excelu, v součtu 1 200 000 LCY, a řádek Nadpis je prázdný.

Poznámka

Účtová osnova, na které jsou založeny rozpočty hlavní knihy (HK), má řádky typu účtu Záhlaví. Tyto řádky obsahují součet řádků pod nimi. Když exportujete rozpočet hlavní knihy, exportujete data na všech řádcích bez ohledu na typ účtu. Importovat však můžete pouze data na řádcích typu Účtovací účet. Podobně, když importujete rozpočet hlavní knihy, veškeré hodnoty na řádcích nadpisů se odstraní. Po importu dat vytvořených nebo upravených v Excelu jsou odstraněny, aby se předešlo nesprávným součtům.

Tipy pro efektivní správu rozpočtu

Zde je několik tipů pro efektivní správu rozpočtu:

  • Pravidelné aktualizace: Pravidelně aktualizujte své rozpočty hlavní knihy, aby odrážely změny ve vašich finančních plánech a obchodním prostředí. Můžete zkopírovat kterýkoli z rozpočtů a přeměnit je na prognózy.
  • Kontrola verzí: Udržujte různé verze svého rozpočtu, abyste mohli porovnávat skutečný výkon s různými scénáři.
  • Spolupráce: Podporujte spolupráci zapojením příslušných zúčastněných stran do procesu sestavování rozpočtu a zajistěte, aby byl rozpočet komplexní a realistický.

Přispěvatelé

Společnost Microsoft udržuje tento článek. Část nebo celý její obsah poskytli následující přispěvatelé.

Viz také

Export obchodních dat do Excelu
Finančnictví
Business Intelligence
Nastavit Finance
Hlavní kniha a účetní osnova
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central