設定 Field Service 與財務和營運應用程式整合

設定 Dynamics 365 Field Service 與財務和營運應用程式整合

先決條件

• 您有系統管理員權限。

• 財務和營運應用程式建議的最小組建版本：

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• 已安裝人力資源至可預約資源整合。

  注意

  此解決方案目前僅在公用區域提供。 目前無法在 GCC 和 GCC-High 等區域取得。

• Dynamics 365 Field Service 版本號碼為 8.8.124.20 或更新版本。

從財務和營運應用程式中啟用整合

1. 登入財務和營運。

2. 存取模組，並選取系統管理模組。

3. 開啟功能管理。

4. 尋找並啟用功能啟用 Field Service 整合。

5. 從模組選取專案管理與會計模組。

6. 從設定子功能表選取專案管理與會計參數。

7. 開啟 Dynamics 365 Field Service 整合參數索引標籤。為每個使用 Field Service 的法律實體提供所需的值。

   

啟用並對應雙重寫入

整合依靠雙重寫入來建立對主要資料表的共同理解。 工單交易整合在 Field Service 與財務和營運應用程式中使用虛擬表格及邏輯，以確保交易層級協同性和交易一致性。 如需有關設定雙重寫入的詳細資訊，請參閱雙重寫入設定指引。

1. 存取工作區，並選取資料管理工作區。

2. 選取雙重寫入。

3. 選取命令列中的套用解決方案，然後套用以下解決方案：

   • 雙重寫入應用程式核心實體對應
   • Dynamics 365 Finance Extended 實體對應
   • Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應
   • Dynamics 365 Human Resources 實體對應
   • HCM 排程

4. 選取下列每個必要的資料表對應。 然後選取執行和初始同步。

   • 樣式
   • 顏色
   • 設定
   • 規模
   • 單位
   • 貨幣
   • CDS 發行的獨特產品
   • 客戶付款方式
   • 付款日 CDS
   • 廠商付款方式
   • 銷售稅群組
   • 付款期限
   • 客戶群組
   • 廠商群組
   • 客戶 V3 (連絡人)
   • 追蹤維度群組
   • 儲存維度群組
   • 產品維度群組
   • 所有產品
   • CDS 連絡人 V2
   • CDS 連絡人 V2
   • 客戶 V3 (帳戶)
   • 廠商 V2
   • 網站
   • 倉庫
   • 已發行產品 V2
   • 工作人員

對於因權限錯誤而失敗之全域實體的對應和初始同步，您可能需要指定擁有團隊。

指派資訊安全角色

整合需要依賴每個使用者內容中的虛擬表格和程序執行。

設定下列資訊安全角色。

• Field Service 整合使用者：適用於每個建立或更新與財務和營運應用程式同步資料的工單的使用者。 具有此角色的使用者只能透過整合來與財務和營運資料互動。 除非他們擁有完整授權，否則無權存取財務和運營應用程式。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 授權指南。

• Field Service 整合管理員：適用於管理 Dynamics 365 Field Service 整合參數設定索引標籤的系統管理員。

設定預設訂單設定

為確保整合可以順利建立品項日記帳，請使用預設訂單設定，這些設定會自動套用網站至所有您打算在 Field Service 中使用的品項。 否則，產品為 Field Service 產品類型庫存的所有工單產品都必須有倉庫值，才能建立品項日記帳。 將工單產品標示為已使用後，由於 Field Service 要求 [倉庫] 欄位中必須有值，因此整合可以設定地點。 不過，如果沒有預設訂單設定，估計的工單產品就可能無法同步處理。

設定倉庫中的庫存和倉庫管理

為確保整合可以成功整合與需要位置之品項相關的日記帳，建議所有您規劃要與 Field Service 搭配使用的倉庫都已將庫存和倉庫管理設定為定義預設位置。 此設定允許所有已將產品儲存維度設定為必須有位置才能成功同步處理的工單產品，即使在離線建立時也是如此。

從 Field Service 中啟用整合

安裝並啟用解決方案

1. 在 Field Service 中，切換至設定區域。

2. 選取功能索引標籤。

3. 選取安裝財務和營運的安裝。 安裝完成時會顯示通知。

4. 啟用財務和營運整合並確認。

設定過帳行為

根據組織的 Field Service 工作性質，選取日記帳及明細的過帳行為。 此行為適用於整個 Field Service 環境。

1. 在 Field Service 設定中，選取工單/預約索引標籤。

2. 選擇用於財務和營運的過帳的值：

   • 過帳工單時：對於短期間工單，可能要等到工作完成之後，才會將交易過帳至日記帳。 庫存變更和財務更新只有在過帳工單時才會過帳至總帳或庫存。 在此案例中，過帳指定交易沖回的可能性較小。 只有當交易在過帳工單後發生變更時，才會發生這種情況。

   • 使用產品或服務時：對於長期執行的工單，交易發生後立即過帳，有助於即時追蹤庫存消耗和財務影響。 這也能讓您及時開立發票，避免出現可能產生庫存與財務差異的延誤。 過帳交易後再對交易進行變更，將會還原先前過帳的交易，並產生新的交易。

3. 選取儲存後關閉。

使用專案類別建立產品

若要對應至正確的日記帳明細，請使用財務和營運應用程式中的專案類別來更新 Field Service 中的產品。

1. 在 Field Service 設定中，選取產品和服務。

2. 對於每個產品，選取產品並選取專案類別。

3. 選取儲存後關閉。

對於工時日記帳，評估要在 Field Service 工單中使用哪些專案類別。 在 Field Service 中建立產品記錄，此記錄可讓使用者根據類別進行交易。 這種整合根據選取的專案類別，建立工時日記帳和工時日記帳明細。

提示

所有產品都可以有相關聯的專案類別，即使是庫存產品，也一樣。 確定已填入非庫存產品和服務產品的欄位，以確保正確的交易協同性。

更新資訊安全角色

如果您的環境有自訂資訊安全角色，請新增新的資料表權限。 更新的預先定義 Field Service 資訊安全角色可讓使用者查看並修改此整合所需的必要虛擬表格及新資料表。

使工單與專案保持一致

當工單的系統狀態設定為已過帳時，Dynamics 365 Field Service 中的財務和營運專案欄位是必要欄位。 此欄位指定與工單相關聯的專案。 您的組織可以手動擷取此值，也可以建立自動化邏輯來填入與該組織商務程序保持一致的值。

填入後，此整合就會將工單與選取的專案同步處理，並在財務和營運應用程式中建立子專案。 工單與子專案的一致性對於確保所有工單交易記錄都正確放置在企業資源規劃 (ERP) 中至關重要。 子專案名稱預設會根據工單編號而定。 透過同步處理交易建立子專案後，子專案就會與 Field Service 中的工單產生關聯。

另請參閱

• Field Service 與財務和營運應用程式整合
• 建立工單