การรวมการจัดการค่าใช้จ่าย

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมรายงานค่าใช้จ่ายใน การปรับใช้งานค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของ Project Operations โดยใช้การรวมแบบสองทิศทาง

ประเภทค่าใช้จ่าย

ในการปรับใช้งานค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประเภทค่าใช้จ่ายจะมีการสร้างและรักษาไว้ในแอปการเงินและการดำเนินงาน ในการสร้างประเภทค่าใช้จ่ายใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน Microsoft Dataverse สร้างประเภท ธุรกรรม การรวมด้วยการรวมแบบสองทิศทางจะซิงโครไนซ์ประเภทธุรกรรมนี้กับแอปการเงินและการดำเนินงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าคอนฟิกประเภทโครงการ และ การตั้งค่า Project Operations และการรวมข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก ผลจากการรวมนี้ ระบบจะสร้างเรกคอร์ดประเภทที่ใช้ร่วมกันสี่รายการในแอปการเงินและการดำเนินงาน
2. ใน Finance ไปที่ การจัดการค่าใช้จ่าย>การตั้งค่า>ประเภทที่ใช้ร่วมกัน และเลือกประเภทที่ใช้ร่วมกันด้วยคลาสธุรกรรม ค่าใช้จ่าย ตั้งค่าพารามิเตอร์ สามารถใช้ในค่าใช้จ่าย เป็น จริง และกำหนดชนิดค่าใช้จ่ายที่จะใช้
3. โดยใช้เรกคอร์ดประเภทที่ใช้ร่วมกันนี้ สร้างประเภทค่าใช้จ่ายใหม่โดยไปที่ การจัดการค่าใช้จ่าย>การตั้งค่า>ประเภทใช้จ่าย และเลือก ใหม่ เมื่อเรกคอร์ดถูกบันทึก การรวมแบบสองทิศทางจะใช้แผนผังตาราง เอนทิตีการส่งออกประเภทค่าใช้จ่ายของโครงการการรวม Project Operations (msdyn_expensecategories) เพื่อซิงโครไนซ์เรกคอร์ดนี้กับ Dataverse

ประเภทค่าใช้จ่ายในแอปการเงินและการดำเนินงานเป็นข้อมูลเฉพาะของบริษัทหรือนิติบุคคล มีเรกคอร์ดเฉพาะนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งแยกต่างหากใน Dataverse เมื่อผู้จัดการโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย พวกเขาไม่สามารถเลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการที่เป็นของบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่

รายงานค่าใช้จ่าย

รายงานค่าใช้จ่ายจะถูกสร้างและอนุมัติในแอปการเงินและการดำเนินงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างและประมวลผลรายงานค่าใช้จ่ายใน Dynamics 365 Project Operations หลังจากรายงานค่าใช้จ่ายได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการโครงการแล้ว รายงานนั้นจะถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน Project Operations รายการรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะถูกลงรายการบัญชีโดยใช้กฎการลงรายการบัญชีพิเศษ:

• ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ซึ่งรวมถึงภาษีที่ไม่สามารถเรียกคืนได้) จะไม่ถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีต้นทุนของโครงการในบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่จะถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีการรวมค่าใช้จ่ายแทน บัญชีนี้ถูกตั้งค่าคอนฟิกใน การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี แท็บ Project Operations ใน Dynamics 365 Customer engagement
• การรวมแบบสองทิศทางซิงโครไนซ์กับ Dataverse โดยใช้แผนผังตาราง เอนทิตีการส่งออกค่าใช้จ่ายโครงการการรวมของ Project Operations (msdyn_expenses)
• บัญชีแยกประเภทย่อยภาษี บัญชีแยกประเภทย่อยผู้จัดจำหน่าย และการลงรายการบัญชีทางการเงินอื่นๆ จะได้รับการบันทึกไว้ว่าสามารถใช้งานได้ในขณะที่มีการลงรายการบัญชีรายงานค่าใช้จ่าย

เมื่อเรกคอร์ดถูกเขียนลงในเอนทิตี ค่าใช้จ่าย ใน Dataverse ระบบจะทริกเกอร์กระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติของเรกคอร์ด หากจำเป็น คุณสามารถตรวจสอบสถานะกระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติได้ใน Dataverse โดยไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง>ระบบ>System Job หลังจากการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ จะมีการสร้างเรกคอร์ดคลาสธุรกรรมค่าใช้จ่ายในเอนทิตี ข้อมูลจริง

จากนั้น จะประมวลผลข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายโดยใช้แผนผังตารางการรวมแบบสองทิศทาง ข้อมูลจริงของการรวม Project Operations (msdyn_actuals) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การประมาณการและข้อมูลจริงของโครงการ

กระบวนการเป็นระยะ นำเข้าจากการจัดเตรียม สร้างบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับรายงานค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันการรวม Project Operations บัญชีออฟเซ็ตมีค่าเริ่มต้นเป็นบัญชีการรวมค่าใช้จ่าย สมุดรายวันการรวมการลงรายการบัญชีล้างยอดดุลบัญชีสำหรับธุรกรรมค่าใช้จ่าย และย้ายยอดค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีต้นทุนโครงการ นอกจากนี้ ระบบยังสร้างธุรกรรมบัญชีแยกประเภทย่อยของโครงการสำหรับวัตถุประสงค์ในการออกใบแจ้งหนี้บริษัทย่อยและการรับรู้รายได้