การรวมการประมาณการและข้อมูลจริงของโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวม Project Operations ด้วยการรวมแบบสองทิศทางสำหรับประมาณการและข้อมูลจริงของโครงการ

การประมาณการโครงการ

ค่าแรงของโครงการ ค่าใช้จ่าย และการประประมาณการวัสดุถูกสร้างและดูแลใน Microsoft Dataverse และซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี สร้าง ปรับปรุง และการลบการดำเนินการยังไม่มีการสนับสนุนผ่านแอปการเงินและการดำเนินงาน

การสร้างการประมาณการจำเป็นต้องมีการตั้งค่าคอนฟิกการบัญชีที่ถูกต้องสำหรับโครงการ โครงการที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ต้องมีต้นทุนโครงการและโปรไฟล์รายได้ที่ถูกต้องซึ่งกำหนดไว้ในกฎต้นทุนโครงการและโปรไฟล์รายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าคอนฟิกการบัญชีสำหรับโครงการที่เรียกเก็บเงินได้

การประมาณการแรงงาน

การประมาณการแรงงานถูกสร้างขึ้นโดยผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการทรัพยากร ซึ่งกำหนดทรัพยากรทั่วไปหรือทรัพยากรที่มีชื่อให้กับงานโครงการ สามารถตรวจสอบเรกคอร์ดการมอบหมายทรัพยากรได้ในแท็บ การมอบหมายทรัพยากร บนหน้า รายละเอียดโครงการ ใน Dataverse เรกคอร์การกำหนดทรัพยากรใน Dataverse จะสร้างเรกคอร์ดการคาดการณ์ชั่วโมงในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้ เอนทิตีการรวม Project Operations สำหรับประมาณการชั่วโมง (msdyn_resourceassignments)

การรวมแบบสองทิศทางซิงโครไนซ์เรกคอร์ดการมอบหมายทรัพยากรไปยังตารางการจัดเตรียม (ProjCDSEstimateHoursImport) และจากนั้น ใช้ตรรกะทางธุรกิจเพื่อสร้างและอัปเดตเรกคอร์ดการคาดการณ์รายชั่วโมง (ProjForecastEmpl)

นักบัญชีโครงการตรวจทานเรกคอร์ดชั่วโมงตามการคาดการณ์ที่สร้างขึ้นในแอปการเงินและการดำเนินงาน โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>แผน>การคาดการณ์ชั่วโมง

การประเมินค่าใช้จ่าย

การประมาณการค่าใช้จ่ายถูกสร้างขึ้นโดยผู้จัดการโครงการในแท็บ การประมาณการค่าใช้จ่าย บนหน้า รายละเอียดโครงการ ใน Dataverse เรกคอร์ดการประมาณการค่าใช้จ่ายจะถูกเก็บไว้ในเอนทิตี บรรทัดการประมาณการ ใน Dataverse เรกคอร์ดประมาณการเหล่านี้มีคลาสธุรกรรม ค่าใช้จ่าย และซิงโครไนซ์กับเรกคอร์ดการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้ เอนทิตีการรวม Project Operations สำหรับประมาณการค่าใช้จ่าย (msdyn_estimatelines)

การรวมแบบสองทิศทางซิงโครไนซ์เรกคอร์ดการประมาณการค่าใช้จ่ายไปยังตารางการจัดเตรียม ProjCDSEstimateExpenseImport) และจากนั้น ใช้ตรรกะทางธุรกิจเพื่อสร้างและอัปเดตเรกคอร์ดการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย (ProjForecastCost) บรรทัดการประมาณการจัดเก็บเรกคอร์ดการประมาณการยอดขายและเรกคอร์ดการประมาณการต้นทุนโดยแยกกัน ตรรกะทางธุรกิจในแอปการเงินและการดำเนินงานจะเติมเรกคอร์ดการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเดียวโดยใช้รายละเอียดนี้ในตารางการจัดเตรียม

นักบัญชีโครงการสามารถตรวจทานเรกคอร์ดการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในแอปการเงินและการดำเนินงาน โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>แผน>การคาดการณ์ค่าใช้จ่าย

การประมาณการวัสดุ

การประมาณการวัสดุถูกสร้างขึ้นโดยผู้จัดการโครงการในแท็บ การประมาณการวัสดุ บนหน้า รายละเอียดโครงการ ใน Dataverse เรกคอร์ดการประมาณการวัสดุจะถูกเก็บไว้ในเอนทิตี บรรทัดการประมาณการ ใน Dataverse เรกคอร์ดประมาณการเหล่านี้มีคลาสธุรกรรม วัสดุ และซิงโครไนซ์กับเรกคอร์ดการคาดการณ์สินค้าในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้ ตารางการรวม Project Operations สำหรับประมาณการวัสดุ (msdyn_estimatelines)

การรวมแบบสองทิศทางซิงโครไนซ์เรกคอร์ดการประมาณการวัสดุไปยังตารางการจัดเตรียม ProjForecastSalesImpor และจากนั้น ใช้ตรรกะทางธุรกิจเพื่อสร้างและอัปเดตเรกคอร์ดการคาดการณ์สินค้า (ForecastSales) บรรทัดการประมาณการจัดเก็บเรกคอร์ดการประมาณการยอดขายและเรกคอร์ดการประมาณการต้นทุนโดยแยกกัน ตรรกะทางธุรกิจในแอปการเงินและการดำเนินงานจะเติมเรกคอร์ดการคาดการณ์สินค้าเดียวโดยใช้รายละเอียดนี้ในตารางการจัดเตรียม

นักบัญชีโครงการสามารถตรวจทานเรกคอร์ดการคาดการณ์สินค้าในแอปการเงินและการดำเนินงาน โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>แผน>การคาดการณ์สินค้า

ข้อมูลจริงของโครงการ

ข้อมูลจริงของโครงการถูกสร้างขึ้นใน Dataverse โดยยึดตามเวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุ และกิจกรรมการเรียกเก็บเงิน แอตทริบิวต์การดำเนินงานทั้งหมดของธุรกรรมเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงปริมาณ ราคาต้นทุน ราคาขาย และโครงการ จะถูกบันทึกไว้ในเอนทิตี Dataverse นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลจริง เรกคอร์ดข้อมูลจริงจะถูกซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตารางการรวมแบบสองทิศทาง ข้อมูลจริงในการรวม Project Operations (msdyn_actuals) สำหรับการบัญชีขั้นปลาย

แผนที่ตาราง ข้อมูลจริงการรวม Project Operations ซิงโครไนซ์เรกคอร์ดทั้งหมดจากเอนทิตี ข้อมูลจริง ใน Dataverse ด้วยแอตทริบิวต์ ข้ามการซิงค์ (ใช้ภายในเท่านั้น) ที่ถูกตั้งค่าเป็น เท็จ ค่าแอ็ตทริบิวต์นี้ถูกตั้งค่าเป็น Dataverse โดยอัตโนมัติ เมื่อสร้างเรกคอร์ด ตัวอย่างที่มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์นี้เป็น จริง คือ:

• ข้อมูลจริงของต้นทุนโครงการสำหรับธุรกรรมระหว่างบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างธุรกรรมระหว่างบริษัท เรกคอร์ดเหล่านี้ถูกข้ามเนื่องจากระบบสร้างต้นทุนจริงของโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานเมื่อมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายระหว่างบริษัท
• เรกคอร์ดการขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงินที่เป็นค่าลบที่สร้างขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ชั่วคราวได้รับการยืนยัน เรกคอร์ดเหล่านี้ถูกข้ามเนื่องจากบัญชีแยกประเภทย่อยของโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานไม่กลับรายการเรกคอร์ดการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินเมื่อออกใบแจ้งหนี้ แต่เปลี่ยนสถานะเป็นออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมด

แผนที่ตารางการรวมแบบสองทิศทางจะซิงโครไนซ์เรกคอร์ดข้อมูลจริงกับตารางการจัดเตรียม ProjCDSActualsImport เรกคอร์ดเหล่านี้ได้รับการประมวลผลโดยกระบวนการเป็นระยะ นำเข้าจากตารางการจัดเตรียม เมื่อสร้างบรรทัดสมุดรายวันการรวม Project Operations และรายการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สมุดรายวันการรวมใน Project Operations

Dataverse ยังบันทึกความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมจริงของโครงการในเอนทิตี การเชื่อมต่อธุรกรรม ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เชื่อมโยงข้อมูลจริงกับเรกคอร์ดต้นฉบับ การเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมจริงยังซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังการรวมแบบสองทิศทาง เอนทิตีการรวมสำหรับความสัมพันธ์ของธุรกรรมโครงการ (msdyn_transactionconnections) เรกคอร์ดเหล่านี้ถูกใช้โดยกระบวนการเป็นระยะ นำเข้าจากตารางการจัดเตรียม เมื่อสร้างบรรทัดสมุดรายวันการรวม Project Operations และรายการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ

การลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวม Project Operations และข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ จะทริกเกอร์การอัปเดตในเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตารางการจัดเตรียม ProjCDSActualsImport ระบบจะรวบรวมและบันทึกแอตทริบิวต์การบัญชีต่อไปนี้สำหรับธุรกรรมข้อมูลจริง:

• จำนวนสกุลเงินทางบัญชี
• อัตราแลกเปลี่ยน
• หมายเลขใบสำคัญ
• จำนวนเงินภาษีขาย

แผนที่ตาราง ข้อมูลจริงของการรวม Project Operations จะอัปเดตเรกคอร์ดข้อมูลจริงตามลำดับใน Dataverse ด้วยข้อมูลนี้