Ställ in inkasseringar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gör följande om uppgifter du vill förbereda dig att använda samlingsfunktion. Mer information finns i Om samlingar.
Ställ in definitioner för åldersfördelningsperioder
Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning
Valfritt: Ställ in kundpooler
Du kan även: Skapa en samlingsteam
Ställa in en samlingsfallkategori
Ställa in journalnamn (kvittning, avskrivning och NSF)
Ställa in en orsakskod för avskrivningstransaktioner
Ställa in en mapp för e-postbilagor och skapa e-postmallar
Ställa in kundreskontraparametrar för samlingar
Valfritt: Ställ in inkassohandläggare
Ställ in ett avskrivningkonto
Ange NSF-information för bankkonton
Ställ in Outlook-inställningar för användare av formuläret Inkasso formuläret
Ställ in e-postinställningar för samlingskundkontakter
Ställ in e-postinställningar för försäljare
Uppgifterna beskrivs i följande avsnitt.
Ställ in definitioner för åldersfördelningsperioder
Ställ in en åldersfördelningsperioddefinition, som definierar kolumnerna, som visas på Inkasso, Inkassoaktiviteteroch Kravärenden listsidor. Den anger även de perioder som visas i formuläret Inkasso . Om en kundpool har ställts in, används åldersfördelningsperioddefinitionen för poolen. Om inga pooler har ställts in, används standardåldersfördelningsperioddefinitionen, som angetts i Parametrar för kundreskontra, formuläret. Om ingen standardåldersfördelningsperioddefinition har angetts, används den första åldersfördelningsperioddefinitionen i det formuläret Definitioner för åldersfördelningsperiod .
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Inkasso > Definitioner för åldersfördelningsperiod.
Ange ett namn på åldersfördelningsperioddefinitionen.
Skapa åldersfördelningsperioder på snabbfliken Perioder. Mer information finns i Åldrande perioddefinitionerna (formulär).
Stäng formuläret.
Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning
Skapa ögonblicksbild av åldersfördelningposter för alla kunder eller för kunderna i en kundpool. Information om ögonblicksbild av åldersfördelning visas på listsidan Inkasso och i formuläret Inkasso . Du måste skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning, innan du kan använda listsidan. Listsidan visar bara information för kunder som en ögonblicksbild av åldersfördelning har skapats för. Mer information finns i Kunden åldrande ögonblicksbild (formulär).
Klicka på Kundreskontra > Periodisk > Inkasso > Ögonblicksbild av åldersfördelningen för kunder.
Välj en åldersfördelningsperiod
Du kan även: Välj en pool.
Välj den typ av datum i transaktionsposterna som ska användas för att tilldela transaktioner till åldersfördelningsperioder.
Välj ett datum att basera ögonblicksbild av åldersfördelningberäkningarna på. Mer information finns i Kunden åldrande ögonblicksbild (formulär).
Anteckning
Om ögonblicksbild av åldersfördelningprocessen ska köras som en del av ett batchjobb, välj Dagens datum i fältet Åldersfördelning på . Annars skapas ögonblicksbilden av åldersfördelning alltid för samma datum.
Du kan även: Klicka på fliken Företagsintervall och välj de juridiska personer som ska inkluderas i ögonblicksbilden av åldersfördelning.
Du kan även: Klicka på Batch och ställa in batchprocess.
Klicka på OK.
Valfritt: Ställ in kundpooler
Du kan ställa in kundpooler som representerar kundgrupper. Du kan använda kundpooler som filter för kundinformationen som visas på samlingslistsidor, i formuläret Inkasso, eller när du skapar ögonblicksbilder av åldersfördelning. Mer information finns i Kunden pooler (formulär).
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Inkasso > Kundpooler.
Ange pool-ID och beskrivning.
Välj en pooltyp.
Klicka på Välj kriterier för pool om du vill välja frågavillkoren och klicka sedan på OK.
Klicka på Förhandsgranska kundpool om du vill granska kunder i poolen.
Anteckning
Bara kunder som en ögonblicksbild av åldersfördelning har skapats för, visas i listan.
Stäng formuläret Kundpooler.
Skapa en ny ögonblicksbild av åldersfördelning som innehåller kundpoolen. Mer information finns i Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning.
Du kan även: Skapa en samlingsteam
Om flera personer i din organisation gör samlingsarbete kan du ställa in en samlingsteam. Du kan välja teamet i det formuläret Parametrar för kundreskontra . Om du inte skapar en samlingsteam, kommer en skapas automatiskt när du ställer in inkassohandläggare i det formuläret Inkassohandläggare .
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Team.
Klicka på Teamtyper i formuläret Team.
Klicka på Nytt och ge ett namn för teamtypen, till exempel Inkasso.
Markerar kryssrutan Kräv att teammedlemmar ska vara Microsoft Dynamics AX-användare och välj sedan de personer som tillåts i den här typen av teamet. Det kan innehålla Medarbetare, Leverantör eller båda.
Stäng formuläret. Stäng och öppna formuläret Team igen.
Klicka på Nytt i formuläret Team och ge ett namn för teamet, till exempel Inkasso.
Välj den teamtyp som du skapat i Steg 3.
Ange en beskrivning för teamet och markerar kryssrutan Aktiv .
Du behöver inte lägga till gruppmedlemmar nu. I stället lägga till gruppmedlemmar i det formuläret Inkassohandläggare .
Stäng formuläret.
Ställa in en samlingsfallkategori
Om du vill ordna dina samlingsarbete genom att använda fall, kan du ställa in en fallkategori med kategoritypen för Inkasso. Det krävs bara om du vill använda fallfunktionen i formuläret Inkasso . Mer information om fall finns i Ärendehantering.
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Ärenden > Ärendekategorier.
Klicka på Ny och sedan på Ärendekategori.
Ange ett namn och en beskrivning för fallkategori.
Välj Inkasso som kategorityp.
Ange alternativ för en standardaktivitet, en standarduppföljningsaktivitet eller båda, på Aktiviteter snabbfliken.
Du kan även: Ange ytterligare information om fallkategorin på Allmänt snabbfliken. Mer information finns i Case kategorier (formulär).
Stäng formuläret.
Ställa in journalnamn (kvittning, avskrivning och NSF)
Ställ in journalnamn som ska användas när transaktionerna bearbetas i det formuläret Inkasso . Detta omfattar att kvitta en transaktion, att skriva av en transaktion eller att bearbeta en otillräckliga medel (NSF) betalning.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Journaler > Journalnamn.
Skapa tre journalnamn som har följande egenskaper. Klicka på Nytt om du vill skapa varje journalnamn. Mer information finns i Journalnamn (formulär) (projekt).
Beskrivning
Journaltyp
Kvittning
Kundbetalning
Bortskrivning
Dagligen
NSF
Kundbetalning
Stäng formuläret.
Ställa in en orsakskod för avskrivningstransaktioner
Ställ in en standardorsakskod som ska användas när transaktioner skrivas av i det formuläret Inkasso .
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Kunder > Kundorsaker.
Klickan på Nytt för att skapa en orsakskod.
Ange en orsakskod och en standardkommentar.
Markera kryssrutan Kund.
Stäng formuläret.
Ställa in en mapp för e-postbilagor och skapa e-postmallar
Om du vill skicka e-postmeddelanden som har Microsoft Excel -kopplingar, med hjälp av formuläret Inkasso, ställ in en mapp för e-postbilagor. Du kan också skapa e-postmallar. Mappen för e-postbilagor krävs, men e-postmallar är valfria. Mer information om e-postmallar och variabler finns i E-postmallar (formulär).
Klicka på Systemadministration > Inställningar > System > E-postparametrar.
Ange sökvägen till en serverplats där e-postbilagor lagras i fältet Tillåt inbäddade data och bifogade filer från . När du skickar ett e-postmeddelande som har en bifogad kundutdrag, lagras bilagan i den här platsen.
Stäng formuläret E-postparametrar.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > E-postmallar.
Du kan även: Skapa e-postmallar för följande syften:
Meddelande till kundens kontakt
Meddelande till kundens kontakt med bifogade utdrag
Meddelande till säljarekontakten
Följ dessa steg för varje mall:
Ange ett e-post-ID och beskrivning.
Välj standardspråket.
Ange ett avsändarnamn och en e-postadress för avsändaren. Dessa här fältet måste anges, men dock inte användas när du skickar e-postmeddelanden i formuläret Inkasso . Avsändarenamn och avsändaree-postadressen kommer att för den person som använder formuläret Inkasso .
Välj ett standardspråk för mallen i det nedre fönstret.
Ange ämne. Den text som visas i ämnesraden för e-postmeddelanden som skapas genom att använda den här mallen.
Klicka på Mall och ange sedan meddelandetexttexten. Spara mallen och stäng formuläret
Du kan använda följande variabler i meddelandetexttexten:
%CustomerAccount% - Det kundkonto som visas i formuläret Inkasso .
%CustomerName% - Det kundnamn som visas i formuläret Inkasso .
Stäng formuläret E-postmallar.
Ställa in kundreskontraparametrar för samlingar
Ställ in kundreskontraparametrar som är relaterade till samling.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
Klicka på Inkasso.
Du kan även: Markera kryssrutan Exkludera tvisttransaktioner från avgiftsberäkningar om du vill förhindra kravbrev från att skapas för transaktioner som grälas.
I formuläret Definition för åldersfördelningsperiod väjler du en standardåldersfördelningsperioddefinition som ska användas i formuläret Inkasso och i listsidan Inkasso.
Valfritt: Välj ett team i fältet Team. Du kan tilldela inkassohandläggare till samlingsteammet i formuläret Inkassohandläggare .
Välj ett journalnamn som ska användas för avskrivningstransaktioner det i fältet Avskrivningsjournal .
Välj en standardorsakskod som ska användas för avskrivningstransaktioner i fältet Orsakskod .
Du kan även: Markera kryssrutan Separat moms om du vill skapa separata journalpost för momsbelopp som skrivas av. Detta kan hjälpa dig att omformulera din momsskulder på grund av beloppet som skrevs av.
Du kan även: På E-postmall snabbfliken, välj e-postmallar som används för varje typ av meddelandet.
Stäng formuläret.
Valfritt: Ställ in inkassohandläggare
Om flera personer i din organisation gör samlingsarbete kan du ställa in samlingsagenter. En inkassohandläggare är arbetare som har ställts in som en användare i fältet formuläret Användarrelationer . Du kan tilldela kundpooler, som är kundfrågor, till inkassohandläggare som hjälp att agenterna ordna sina arbetsprocesser. Inkassohandläggarna läggs till i teamet som valts i formuläret Parametrar för kundreskontra . Om ett team inte är valt i det formuläret, skapas en ny grupp med namnet Inkasso automatiskt, och inkassohandläggarna läggs till i den grupp.
Klicka på Systemadministration > Vanligt > Användare > Användarrelationer.
Klicka på Nytt och välj en arbetare. Arbetaren kan vara antingen en medarbetare eller en leverantör.
Välj användar-ID som motsvarar arbetare.
Du kan även: Upprepa steg 2 och 3 för eventuella ytterligare anställd och stäng sedan formuläret.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Inkasso > Inkassohandläggare.
Klicka på Lägg till teammedlemmar.
Välj en gruppmedlem och klicka sedan på Lägg till.
Du kan även: Upprepa steg 6 och 7 för eventuella ytterligare inkassohandläggare.
Du kan även: Tilldela en eller flera kundpooler till inkassohandläggarna i formuläret Inkassohandläggare . Mer information finns i Samlingar agent (formulär).
Stäng formuläret.
Ställ in ett avskrivningkonto
Ställ in ett avskrivningkonto som används för redovisningavskrivningposten, när en transaktion skrivas av. Mer information finns i Om standardposter för Bortskrivning enligt transaktioner.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Kundbokföringsprofiler.
Välj en bokföringsprofil och klicka sedan på Inställningar snabbfliken.
Välj redovisningskontot du vill bokföra avskrivningstransaktioner till i fältet Avskrivningskonto .
Upprepa steg 2 och 3 för resten av bokföringsprofilerna som kan användas för att bokföra avskrivningstransaktioner.
Stäng formuläret.
Ange NSF-information för bankkonton
Använd den här proceduren för att ange information som ska användas när du bearbetar NSF-betalningar i formuläret Inkasso .
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton.
Dubbelklicka på ett bankkonto för att öppna formuläret Bankkonton formuläret.
I åtgärdsfönster klicka på Redigera post och sedan på Valutahantering snabbfliken.
Välj avgiftgruppen som ska användas för avgifter som du debiterar kunden för NSF-betalningar, i fältet Avgiftsgrupp .
Markera betalningsjournalen där du ska användas när annullera en betalning som har returnerats på grund av otillräckliga medel, i fältet NSF-betalningsjournal .
Stäng formuläret.
Ställ in Outlook-inställningar för användare av samlingarformuläret
Innan anställd kan skapa aktiviteter eller skicka e-postmeddelanden med hjälp av formuläret Inkasso, måste du kontrollera att konfigurationsnyckel Microsoft Outlook-synkronisering har valts och att Outlook-synkronisering har ställts in för arbetare. Mer information om Outlook-synkronisering finns i Integrera med Microsoft Outlook och Microsoft Exchange Server. Mer information om hur du skapar arbetaren finns i Nyckeluppgifter: Medarbetare.
Ställ in inställningar för e-post och adress frö samlingskundkontakter
Ställ in e-postadresser för kundkontakter, om du vill skicka e-postmeddelanden till de kontakter från formuläret Inkasso . Samlingskontakten används som standardkontakten i det formuläret Inkasso . Du kan ställa in en utdragadress för kunden, om utdrag ska har en annan adress från den primära adressen.
Anteckning
Om en samlingskontakt för en kund inte anges, primär kontaktperson för kunden används. Om en primär kontakt inte anges, e-postmeddelanden skickas till den första adressen som är angiven i formuläret Kontakter .
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Dubbelklicka på ett kundkonto för att öppna formuläret Kunder formuläret.
Klicka på Redigera i åtgärdsrutan.
Du kan även: På Adresser snabbfliken, klicka Lägg till, och sedan ange en utdragsadress. Välj Statement, ange adressinformation och klicka sedan på OK, i fältet Syfte .
Välj den person i kundorganisationen som arbetar med din inkassohandläggare i fältet Kontaktperson vid krav på Kredit och inkasso snabbfliken. Den kontakt används som standardkontakten i formuläret Inkasso och det är den person som e-postmeddelanden skickas till.
Tryck på CTRL+S.
Högerklicka i fältet Kontaktperson vid krav och välj Visa detaljer.
I Kontakter formuläret klicka på snabbfliken Kontaktinformation.
Om ingen huvudkontakt har någon angiven e-postadress, klickar du på Lägg till om du vill lägga till en adress.
Välj en typ som använder E-postadress kommunikationsmetoden.
Ange den primära e-postadress för kontakten i fältet Kontaktens nummer/adress . Om det inte finns någon primär e-postadress, den första e-postadress, som anges, visas.
Upprepa steg 1 till 11 för de kundkontakter som återstår.
Stäng formulären.
Ställ in e-postinställningar för försäljare
Ställ in e-postadresser för försäljare, om du vill skicka e-postmeddelanden till försäljare från formuläret Inkasso . Ställ in en e-postadress för var försäljare i varje provisionssäljgrupp. Försäljaren som har en kryssrutan Kontakt markerad, är standardsäljaren e-postmeddelanden som skickas till. Om en säljare inte har angetts, används den primära kundorganisationen för säljaren. Om en primär försäljaren inte anges, e-postmeddelanden skickas till den första försäljare som är angiven i formuläret .
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Provisioner > Säljgrupper.
Välj en provisionssäljgrupp och klicka sedan på Säljare
Högerklicka i fältet Namn och välj Visa detaljer för en säljare som har en att kryssrutan Kontakt markerad.
Klicka på fliken Kontaktinformation i formuläret Adressbok.
Om ingen arbetare har någon angiven e-postadress, klickar du på Lägg till om du vill lägga till en e-postadress.
Ange en kort beskrivning av den nya adress. Välj Typ i fältet E-postadress.
Ange den primära e-postadress för säljaren i fältet Kontaktens nummer/adress .
Klicka på Fler alternativ > Avancerad.
Välj ett syfte i fältet Syfte. Klicka på Stäng om du vill stänga formuläret Redigera kontaktinformation och klicka på Stäng för att stänga formuläret Adressbok .
Upprepa steg 1 till 9 för de säljarkontakter som återstår.
Stäng formulären.
Se även
Nyckeluppgifter: Inkasseringar