Nyckeluppgifter: Inkasseringar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hantering och inkassering av betalning för förfallna transaktioner är en viktig funktion i flera organisationer. De flesta inkasseringsfunktioner är centraliserade i formuläret Inkasso och på följande relaterade listsidor: Inkasso, Inkassoaktiviteter och Kravärenden.
Ibland är det en och samma person som hanterar ett företags inkasseringar för alla kunder. I andra fall samarbetar ett team av inkassohandläggare för att hantera inkasseringar. Om verksamheten behöver det, kan du ställa in inkassohandläggare. Varje inkassohandläggare kan tilldelas en eller flera kundpooler, som är en fråga som innehåller en uppsättning kunder. Exempelvis kan en inkassohandläggare vara ansvarig för kunder från 4000 till 4500.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Visa inkasseringsinformation
Hantera och ordna information om inkasseringar för en kund
Skicka ett e-postmeddelande
Skriv av en transaktion
Bearbeta otillräckliga medel (NSF-betalning)
Kvitta transaktioner
Återbetala en kund
Skriva ut ett dokument
Sök formulärhjälp
Sök närliggande uppgifter
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Visa inkasseringsinformation
Som standard har Microsoft Dynamics AX-användare åtkomst till alla poster som visas på inkasseringslistsidorna. Om kundpooler har skapats, kan de användas för att filtrera posterna. Du kan även ställa in inkassohandläggare som är anställda som har ställts in som användare i formuläret Användarrelationer. Inkassohandläggare kan filtrera information genom att använda kundpoolerna som tilldelats dem, eller avmarkera filterfältet för att visa alla poster.
Visa kundinformation på inkasseringslistsidan
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
I kolumnerna på listsidan visas kundsaldon och föråldrade belopp per åldersfördelningsperiod. Den här informationen lagras i en ögonblicksbild över åldersfördelningen. Åldersfördelningsperioderna bestäms av åldersfördelningsperioddefinitionen som används. Åldersfördelningsperioddefinitionen hämtas från kundpoolen, om en sådan har angetts för poolfrågan. Om poolen inte har någon åldersfördelningsperioddefinition används standardåldersfördelningsperioddefinitionen som angetts i formuläret Parametrar för kundreskontra.
Välj en kund.
Använd fliken Mottagare och klicka på knapparna i grupp Journaler eller Visa för att visa transaktioner eller ärenden som är kopplade till det valda kundkontot.
Använd fliken Kommunicera och klicka på knapparna i grupp Dokument om du vill visa dokument eller noteringar som är kopplade till det valda kundkontot.
Använd fliken Allmänt och klicka på knapparna i grupp Kontakter, Inställningar eller Statistik om du vill visa ytterligare information. Om du till exempel vill visa genomsnittliga dagar till betalning klickar du på Kundstatistik och visar fältet Dagar, betalningar.
Visa inkasseringsaktiviteter på listsidan med inkasseringsaktiviteter
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkassoaktiviteter.
Kolumnerna på listsidan visar aktiviteter som är kopplade till kunder med en ögonblicksbild över åldersfördelningen. Använd aktiviteter för att spåra arbetet som du gör med inkasseringar.
Om du endast vill visa öppna aktiviteter använder du åtgärdsfönstret och klickar på Visa aktiviteter > Visa öppna. Om du vill visa både öppna och stängda aktiviteter klickar du på Visa aktiviteter > Visa alla.
Visa inkasseringsärenden på listsidan med inkasseringsärenden
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Kravärenden.
Kolumnerna på listsidan visar information om inkasseringsärenden. Ett inkasseringsärende har ärendekategorityp Inkasso.
Om du endast vill visa öppna ärenden använder du åtgärdsfönstret och klickar på Visa ärenden > Öppen. Om du vill visa både öppna och stängda ärenden klickar du på Visa ärenden > Öppna och stängda.
Visa detaljerad kundinformation
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
I formuläret Inkasso visas transaktioner och aktiviteter för kunden, åldersfördelade belopp per åldersfördelningsperiod och information om kreditgräns.
Om du vill visa detaljerad information om transaktionen använder du åtgärdsfönstret, gruppen Visa, och klickar på Transaktioner > Transaktioner.
Om du vill visa eller kvitta öppna transaktioner använder du åtgärdsfönstret, gruppen Visa och klickar på Transaktioner > Kvitta öppna transaktioner.
Om du vill visa eller återföra stängda transaktioner använder du åtgärdsfönstret, gruppen Visa och klickar på Transaktioner > Redigering av stängd transaktion.
Om du vill visa kundkontoinformation använder du åtgärdsfönstret, gruppen Visa, och klickar på Kund.
Om du vill visa en kunds utdrag i Excel använder du åtgärdsfönstret, gruppen Visa, och klickar på Kontoutdrag.
Om du vill visa dagar till betalning och annan statistisk information använder du åtgärdsfönstret, gruppen Visa, och klickar på Statistik.
Överst på sidan
Hantera och ordna information om inkasseringar för en kund
Du kan hantera och ordna information om inkasseringar för en kund i formuläret Inkasso.
Skapa en åtgärd, en uppgift, ett möte eller en händelse
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Du kan skapa åtgärder, uppgifter, möten och händelser för arbetet som du gör som inkassohandläggare.
Om du vill skapa en åtgärd som är en arbetsenhet som har utförts använder du åtgärdsfönstret, gruppen Nytt, och klickar på Åtgärd.
Om du vill skapa en uppgift som är en arbetsenhet som ska göras i framtiden använder du åtgärdsfönstret, gruppen Nytt, och klickar på Uppgift.
Om du vill skapa ett möte som är ett tidsplanerat möte använder du åtgärdsfönstret, gruppen Nytt, och klickar på Möte.
Om du vill skapa en händelse som redan har inträffat använder du åtgärdsfönstret, gruppen Nytt, och klickar på Händelse.
Ange syftet med aktiviteten. Detta är hur aktiviteten ska identifieras i listor och i ämnesraden om aktiviteten ska synkroniseras med Microsoft Outlook. Endast uppgifter och möten kan synkroniseras med Outlook.
Ange ytterligare information och klicka sedan på skapaknappen.
Aktiviteten skapas och visas på fliken Aktiviteter i formuläret.
Lägg till transaktioner och aktiviteter i ett ärende
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Använd ärenden för att ordna inkasseringsaktiviteter och transaktioner. Om du till exempel måste göra inkasseringar för tre transaktioner kan du lägga till dem i ett ärende och sedan hantera aktiviteter som är relaterade till dina inkasseringsjobb för de tre transaktioner tillsammans.
Välj transaktionerna på fliken Öppna transaktioner eller Alla transaktioner och klicka sedan på Tilldela till ärende i det övre fönstret om du vill lägga till transaktioner i ett ärende.
Välj om du vill tilldela transaktionerna till ett nytt eller befintligt ärende.
Om det är ett nytt ärende väljer du Nytt ärende och anger sedan en beskrivning och en ärendekategori.
Om detta är ett befintligt ärende väljer du Befintligt ärende och sedan ett ärende-ID.
Klicka på Tilldela till ärende.
Välj aktiviteterna på fliken Aktiviteter och klicka sedan på Tilldela till ärende i det nedre fönstret om du vill lägga till aktiviteterna i ett ärende.
Välj om du vill tilldela aktiviteterna till ett nytt eller befintligt ärende.
Om detta är ett nytt ärende väljer du Nytt ärende. Ange en beskrivning, välj en ärendekategori och välj om du vill skapa en aktivitet.
Om detta är ett befintligt ärende väljer du Befintligt ärende och sedan ett ärende-ID.
Klicka på Tilldela till ärende.
Uppdatera en ögonblicksbild av åldersfördelning
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Om du vill uppdatera åldersfördelningssaldon för kunden använder du åtgärdsfönstret, gruppen Hantera, och klickar på Uppdatera åldersfördelning.
Ögonblicksbilden av åldersfördelning räknas om. Belopp åldersfördelas per det aktuella datumet, baserat på förfallodatumet för transaktionerna.
Anteckning
I Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning hittar du information om hur du uppdaterar en ögonblicksbild av åldersfördelning för alla kunder samtidigt.
Beräkna ränta
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Använd åtgärdsrutan, gruppen Hantera och klicka på Beräkna ränta.
Välj parametrar och klicka sedan på OK. Mer information finns i Beräkna ränta och skapa räntefakturor.
Ändra inkasseringsstatusen för en transaktion
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Markera en eller flera transaktioner på fliken Öppna transaktioner eller Alla transaktioner.
Klicka på Ändra status.
Välj inkasseringsstatusen för transaktionen.
Inte omtvistat – Ingen inkasseringsåtgärd har inträffat för transaktionen.
Omtvistat – Kunden har meddelat dig att det finns ett problem med transaktionen. Om kryssrutan Exkludera tvisttransaktioner från avgiftsberäkningar har markerats i formuläret Parametrar för kundreskontra ska kravbrev inte genereras för transaktioner som har denna status.
Lovat att betala – Kunden har accepterat att betala transaktionen.
Löst – Alla problem med transaktionen har lösts, och ingen ytterligare inkasseringsåtgärd behövs.
Du kan även: Markera kryssrutan Skapa åtgärd.
Du kan även: Markera kryssrutan Skicka e-postmeddelande till säljare. Det här alternativet är bara tillgängligt om säljaren har en e-postadress som ställts in i adressboken.
Klicka på Ändra status.
Överst på sidan
Skicka ett e-postmeddelande
Från formuläret Inkasso kan du skicka ett e-postmeddelande via Outlook. Du kan också automatiskt bifoga information om valda transaktioner eller kundutdrag som en bilaga i Microsoft Excel. I Ställ in inkasseringar hittar du information om hur du konfigurerar e-postinställningar.
Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt eller en säljare
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Klicka på ikonen bredvid fältet E-post i faktarutan Kontakt om du vill skicka ett e-postmeddelande till kontakten för kunden. Om ingen ikon visa har kontaktposten inte en e-postadress som ställts in i adressboken.
Klicka på ikonen bredvid fältet Säljare i faktarutan Kontakt om du vill skicka ett e-postmeddelande till säljaren för försäljningsgruppen som är kopplad till kunden. Om ingen ikon visa har säljarkontaktposten inte en e-postadress som ställts in i adressboken.
Ett e-postmeddelande skapas i Outlook.
Skapa meddelandet och klicka sedan på Skicka.
Skicka ett e-postmeddelande med valda transaktioner till en säljare eller kundkontakt
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Markera en eller flera transaktioner på fliken Öppna transaktioner eller Alla transaktioner.
Klicka på fliken Kommunicera i Åtgärdsruta.
Klicka på Transaktioner till kontakt om du vill skicka ett e-postmeddelande till kontakten för kunden.
Klicka på Transaktioner till säljare om du vill skicka ett e-postmeddelande till säljaren som är kopplad till försäljningsgruppen för kunden.
Ett e-postmeddelande skapas i Outlook. Information om transaktionerna är inkluderade i en bilaga i Excel-format.
Skapa meddelandet och klicka sedan på Skicka.
Skicka ett e-postmeddelande med ett bifogat utdrag till en kontakt
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Klicka på fliken Kommunicera i Åtgärdsruta.
Klicka på Utdrag till kontakt.
Välj kriterier och ange ett åldersfördelningsdatum för det intervall av transaktioner som ska inkluderas på utdraget.
Du kan även: Markera kryssrutan Inkludera kvittade transaktioner om du vill inkludera båda öppnas och kvittade transaktioner och sedan ange ett startdatum för de kvittade transaktionerna.
Klicka på Öppet.
Ett e-postmeddelande skapas i Outlook. Information om transaktionerna är inkluderade i en bilaga i Excel-format. Utdraget innefattar transaktioner för samma företagsgrupp som visas i formuläret Inkasso. Utdragadressen används, om en sådan har angetts för kunden.
Skapa meddelandet och klicka sedan på Skicka.
Överst på sidan
Skriv av en transaktion
Om du inte kan göra inkassering från en kund kan du skriva av kundförlusten. Avskrivningstransaktionen skapas i en allmän journal och får innehålla maximalt tre typer av journalrader. Mer information finns i Om samlingar och Om standardposter för Bortskrivning enligt transaktioner. Mer information om hur du ställer in ett journalnamn för avskrivningstransaktioner och ett avskrivningskonto finns i Ställ in inkasseringar.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Markera en eller flera transaktioner och klicka sedan på Skriv av eller Öppna transaktioner på fliken Alla transaktioner.
Ange ett avskrivningsdatum.
Du kan även: Ange en orsakskod och kommentera.
Klicka på OK.
En användare, som har behörighet att bokföra transaktioner, kan bokföra journalen.
När avskrivningstransaktionen har bokförts, kan du kvitta transaktionen. Mer information finns i "Kvitta transaktioner" senare i det här avsnittet.
Överst på sidan
Bearbeta otillräckliga medel (NSF-betalning)
Om en betalning returneras från banken på grund av otillräckliga medel (NSF), kan du avbryta betalningen som anges i Microsoft Dynamics AX. Beroende på konfigurationen i formuläret Bankkonton för det berörda bankkontot kan en avgiftstransaktion skapas för kunden.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Välj en betalningstransaktion och klicka sedan på NSF-betalning eller Öppna transaktioner på fliken Alla transaktioner.
Betalningen annulleras. Om en NSF-avgift tillämpas för kunden, skapas en avgiftstransaktion i en betalningsjournal. Avgiftsbeloppet baseras på inställningarna för de automatiska avgifterna. De automatiska avgifterna som gäller för NSF-betalningar anges av avgiftsgruppen som valts i formuläret Bankkonton för det berörda bankkontot.
Anteckning
Om betalningen har skapats i en juridisk person som skiljer sig från den som du är inloggad på, skapas transaktionerna i den juridiska personen för betalningen.
En användare, som har behörighet att bokföra transaktioner, kan bokföra avgiftstransaktionen.
Överst på sidan
Kvitta transaktioner
I vissa fall anges en betalning eller kreditfaktura för en kund och kvittas inte direkt mot motsvarande faktura. Om du vill associera betalningar med fakturor kan du markera transaktioner för kvittning.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Välj de transaktioner som ska kvittas mot varandra och klicka sedan på Kvitta eller Öppna transaktioner på fliken Alla transaktioner.
Transaktionerna i rutan är markerade för betalning i formuläret Kvitta öppna transaktioner.
Klicka på Uppdatera. Kundens saldo uppdateras.
Stäng formuläret Kvitta öppna transaktioner.
Överst på sidan
Återbetala en kund
Om en kunds saldo är lika med eller högre än beloppet i fältet Minimiåterbetalning i formuläret Parametrar för kundreskontra, kan du göra en återbetalning till kunden för saldot.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Markera en eller flera transaktioner på fliken Öppna transaktioner eller Alla transaktioner.
Använd åtgärdsrutan, gruppen Journaler och klicka på Gottgöra.
I formuläret Återbetalning klickar du på OK.
Kreditbeloppet överförs till kundens leverantörskonto och bearbetas som en typisk betalning. Om kunden inte har ett leverantörskonto skapas ett engångsleverantörskonto automatiskt för den kunden.
Använd formuläret Återbetalning om du vill visa återbetalningstransaktionen. (Klicka på Kundreskontra > Rapporter > Transaktioner > Betalningar > Återbetalning.)
Överst på sidan
Skriva ut ett dokument
Om du arbetar med ett problem med en kund, måste du kanske skriva ut det ursprungliga dokumentet igen.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Inkasso > Inkasso.
Dubbelklicka på ett kundkonto.
Välj en transaktion och klicka sedan på Skriv ut igen på fliken Öppna transaktioner eller Alla transaktioner.
I formuläret Ursprungsdokument klickar du på Visa utskrift och därefter på OK.
I formuläret Journal klickar du på OK.
Klicka på skrivarikonen för att skriva ut dokumentet i rapportformuläret.
Överst på sidan
Sök formulärhjälp
Sök närliggande uppgifter
Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelning