Skapa bokföringsdefinitioner
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bokföringsdefinitioner används för att definiera poster för redovisningsraden som skapas när det finns en matchning mellan en ursprunglig transaktion och matchningsvillkoren som du anger.
Om du arbetar i den offentliga sektorn och använder huvudbudgetreservationer, se även Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).
När du har skapat bokföringsdefinitioner måste du tilldela dem till transaktionstyper med hjälp av formuläret Bokföringsdefinitioner för transaktioner. Transaktionsbokföringsdefinitioner anger transaktionsattribut, till exempel artikelkoder för inköpsorder eller kontokoder för leverantörsfakturor. De även identifiera vilka bokföringsdefinitioner som ska användas med en specifik transaktionstyp. Mer information finns i Tilldela bokföringsdefinitioner till transaktionsbokföringstyper.
Krav
Om du vill använda bokföringsdefinitioner för budgetregisterposter ska du göra följande val:
Gå till formuläret Allmänna redovisningsparametrar, snabbfliken Redovisningsregler och markera kryssrutan Aktivera budgetanslag.
Välj en budgetjournal i formuläret Budgetparametrar.
Om konfigurationsnyckeln Public Sector har valts gör du så här om du vill använda bokföringsdefinitioner för att stänga och öppna årsbokslut i redovisningen:
Gå till formuläret Allmänna redovisningsparametrar, snabbfliken Stängning av räkenskapsår och markera kryssrutan Skapa UB-transaktioner vid överföring.
Skapa ett stängningskonto i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Skapa bokföringsdefinitioner
Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokföring > Bokföringsdefinitioner.
Klicka på Nytt om du vill skapa en bokföringsdefinition.
Skriv ett namn och en beskrivning av bokföringsdefinitionen. Du kan ange mer detaljerad information på snabbfliken Anteckning.
Välj den modul som bokföringsdefinitionen gäller för.
Ange giltighetsdatum och utgångsdatum.
Anteckning
Klicka på Ny version och ange nya giltighets- och utgångsdatum om du vill ändra en befintlig bokföringsdefinition. Du kan ändra eller lägga till matchningsvillkor och genererade poster.
På snabbfliken Poster, under Matchningskriterier klickar du på Lägg till och väljer en kontostruktur. Ange kontosegmenten som måste finnas i den ursprungliga transaktionen i fältet Matcha kontonummer.
Anteckning
Lämna fältet Matcha kontonummer tomt för att matcha alla värden. Till exempel 11005-BLANK-BLANK ska matcha alla konton som börjar med 11005.
Valfritt: Om du har flera rader av matchningsvillkor kan du använda fältet Prioritet och ange ett nummer som indikerar ordningen för bearbetning av matchningsvillkoren. Rader som har prioritet 1 behandlas först.
Klicka på Lägg till under Genererade poster och välj en kontostruktur. Ange kontosegmenten där en redovisningsrad ska skapas när det finns en matchning i fältet Genererat kontonummer .
Anteckning
Lämna fältet Genererat kontonummer tomt för att ärva alla värden.
Välj Samma i fältet Debet/kredit har skapats om den genererade posten är samma som den ursprungliga. Välj Balanserar för att balansera de genererade och ursprungliga posterna.
Varning
Välj Balanserar om du vill generera stängningsposter för offentlig sektor. Det första kontot som du anger kommer att användas automatiskt som motkonto (balansering) även om du väljer Samma.
Alternativt: Klicka på snabbfliken Länkade definitioner och klicka sedan Lägg till om du vill länka till en befintlig bokföringsdefinition. Länkade bokföringsdefinitioner måste associeras med samma modul.
Snabbfliken Länkade definitioner visas bara om den aktuella bokföringsdefinitionen inte är kopplad till en annan bokföringsdefinition. Om den inte redan är länkad till en annan definition visas snabbfliken Används som en länk i.
Alternativt: Klicka på Test om du vill testa bokföringsdefinitionen. Vid ett test kan du ange exempeltransaktionsdata och sedan visa de systemgenererade redovisningsrader som blir resultatet när bokföringsdefinitionen används.
Se även
Exempel: Bokföring av definitioner
Bokning av definitioner (formulär)
Tilldela bokföringsdefinitioner till transaktionsbokföringstyper
Bokföringsdefinitioner (formulär)
Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)