Viktiga uppgifter: Leverantörsbetalningar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan ange information om leverantören betalning på flera olika sätt. Du kan också utföra dessa procedurer från den Betalningsjournaler sidan.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Betala en faktura baserat på fakturabeloppet
Betala ett visst belopp och kvitta en faktura
Sök formulärhjälp
Sök närliggande uppgifter
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Om centraliserade leverantörsbetalningar
Betala en faktura baserat på fakturabeloppet
Använd den här proceduren när du vet vilka fakturor som ska betalas, men inte vet fakturabeloppet. Den här proceduren visar hur du betala en leverantörsfaktura med check.
Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en journal och klicka sedan på Rader om du vill öppna formuläret Bokföringsorder för betalningsjournalrader. Information om hur du skapar journaler finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
I den Konto väljer du det leverantörskonto till vilket en betalning utfärdats.
Klicka på Funktioner > Kvittning.
Gå till formuläret Kvitta öppna transaktioner och markera kryssrutan Markera på raden för varje leverantörsfaktura som du vill betala.
Anteckning
Om du vill göra en delbetalning registrerar du betalningsbeloppet i fältet Belopp att kvitta.
Stäng formuläret Kvitta öppna transaktioner. Betalningsraden med information från fakturan visas i den Bokföringsorder form. Beloppet på betalningsraden innehåller belopp från leverantörsfakturan rättssubjekt som kan betala till leverantören. Eventuell kassarabatt för betalningen inkluderas.
Kontrollera att du vill betala till leverantören och klicka sedan på Funktioner > Generera betalningar.
Beroende på betalningsmetoden på journalraden väljer du antingen betalningsmetod eller exportformat, och väljer sedan från vilket bankkonto betalningen ska dras. Om du väljer en betalningsmetod har betalningsmetoden ett exportformat som är associerad med.
Anteckning
I den Bokföringsorder form, kan du klicka på Förfrågningar > Saldokontrollverifiera att bankkontot har täckning för betalningen till leverantören.
I den Generera betalningar , klicka på Dialog, Fyll i fälten och klicka sedan på Dokument du anger ett mål för skrivaren.
Klicka på OK att stänga den Skrivarinställningar formuläret och klicka sedan på OK om du vill stänga dialogrutan.
I formuläret Generera betalningar klickar du på OK.
Klicka på Validera >Validera bara verifikation att validera betalningsraden och klicka sedan på Bokför > Bokföra och överföra.
Anteckning
Om du kan inte bokföra och du får ett meddelande om bokföring begränsningar kanske du bokför journaler som du skapar. Mer information finns i Bokföringsrestriktioner (formulär).
Överst på sidan
Betala ett visst belopp och kvitta en faktura
Använd den här proceduren när du känner till vilket belopp som du vill betala. Du kan kvitta betalningsbeloppet mot så många fakturor som möjligt.
Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en journal och klicka sedan på Rader om du vill öppna formuläret Bokföringsorder för betalningsjournalrader. Information om hur du skapar journaler finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
I den Konto väljer du det leverantörskonto till vilket en betalning utfärdats.
Välj beskrivning.
Ange betalningsbeloppet i fältet Debet.
Klicka på Funktioner > Kvittning. Den Kvittning alternativet är bara tillgängligt om det finns flera fakturor för leverantören.
Gå till formuläret Kvitta öppna transaktioner och markera kryssrutan Markera på raden för varje leverantörsfaktura som du vill betala.
Anteckning
Om du vill göra en delbetalning registrerar du betalningsbeloppet i fältet Belopp att kvitta.
Stäng formuläret Kvitta öppna transaktioner.
Klicka på Funktioner > Generera betalningar i formuläret Bokföringsorder.
Beroende på betalningsmetoden på journalraden väljer du antingen betalningsmetod eller exportformat, och väljer sedan från vilket bankkonto betalningen ska dras.
Om betalningsmetoden kräver utskrivna dokument, klickar du på Dialog, Fyll i fälten och klicka sedan på Dokument om du vill skriva ut dokumenten.
Klicka på OK att stänga den Skrivarinställningar formuläret och klicka sedan på OK om du vill stänga dialogrutan.
I formuläret Generera betalningar klickar du på OK.
Click Validera > Validera bara verifikationatt validera betalningsraden och klicka sedan på Bokför > Bokföra och överföra.
Överst på sidan
Sök formulärhjälp
Bokföringsorder - Leverantörsbetalningsjournal (formulär)
Kvitta öppna transaktioner - leverantör (formulär)