Återbetala kunder

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet förklarar hur du skapar återbetalningstransaktioner för en grupp med kunder. Om en kund har ett kreditsaldo, kan du återbetala kunden för beloppet för saldot. Kunden måste ha ett associerat leverantörskonto och saldobeloppet måste överstiga det minsta återbetalningbelopp som angetts för din juridiska person.

Om du vill återbetala en kund i taget, kan du använda formuläret Inkasso. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Inkasseringar.

Förutsättning	Instruktioner
Ange det minsta återbetalningsbeloppet för den juridiska personen	Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra. Ange ett minsta återbetalningsbelopp av kundens överbetalningar i fältet Minimiåterbetalning i området Allmänt.
Du kan även: Lägg till ett leverantörskonto till varje kund som kan återbetalas	Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder. Dubbelklicka på ett kundkonto. I formuläret Kunder går du till åtgärdsrutan och klickar på Redigera. Klicka på snabbfliken Diverse detaljer. Välj leverantörskontot för kunden i fältet Leverantörskonto. Högerklicka i fältet Leverantörskonto och välj sedan Visa information. I formuläret Leverantörer i Åtgärdsfönster klickar du på Bankkonton och ställer in det bankkonto som ska användas för återbetalningar till den här leverantören (som också är din kund).

Skapa återbetalningstransaktioner

När du skapar återbetalningstransaktioner, skapas en leverantörsfaktura för beloppet i kreditsaldot. Detta tar bort kreditsaldot för kundkontot och skapar ett förfallet saldo för det leverantörskonto som motsvarar kundens.

1. Klicka på Kundreskontra > Periodisk > Återbetalning.

2. Om du vill återbetala vissa kundkonton klickar du på Välj och anger kundkontona i frågan. Om du vill återbetala alla kundkonton klickar du på OK.

   Kreditbeloppen överförs till kundernas leverantörskonton och bearbetas som normala betalningar. Om en kund inte har ett leverantörskonto skapas ett engångsleverantörskonto automatiskt för den kunden.

3. Om du vill visa de återbetalningstransaktioner som skapats använder du formuläret Återbetalning. (Klicka på Kundreskontra > Rapporter > Transaktioner > Betalningar > Återbetalning.)

Gå vidare

Skapa en betalning för leverantörsfakturor som har skapats som ett resultat av återbetalningsprocessen i leverantörsreskontra. Mer information finns i Välj leverantörsfakturor att betala.

Se även

Samlingar (formulär)

Återbetalning (klassformulär)

Leverantörsbankkonton (formulär)