Aktivera parametern för avancerade kunskapsalternativ före årsbokslut med hjälp av förfrågningssidan
Anteckning
Från och med Dynamics 365 Finance version 10.0.40 finns funktionen Medvetenhet mellan redovisningskvittning, tillsammans med tillhörande funktioner Automatisera kvittningsprocess för redovisning och Bokför realiserade vinster/förluster i utländsk valuta för redovisningskvittningar, bland redovisningsparametrarna, särskilt under fliken Redovisningskvittningar. Dessa funktioner hanteras via parametrarna kallade Aktivera avancerade kunskapalternativ, Aktivera processautomatisering för redovisningskvittning och Aktivera bokföring av realiserade vinster/förluster i valuta för redovisningskvittningar.
En stor ändring i parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ är att redovisningskvittning inte kan utföras över flera räkenskapsår. Denna begränsning under flera år är endast relevant för redovisningskvittning, inte för kvittningar i kundreskontra eller leverantörsreskontra.
Innan parametern Aktivera avancerade kunskapsalternaiv får det räkenskapsår som genomgår årsbokslut inte ha några redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår. Alla transaktioner som har bokförts på räkenskapsåret som du kör årsbokslutet för måste specifikt tas bort från transaktioner som har bokförts till ett annat räkenskapsår. Transaktionerna kan sedan kvittas på nytt mot transaktioner inom samma räkenskapsår.
I den här artikeln beskrivs vilka steg som krävs för att identifiera, oreglera och åter kvitta redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår. I det exempel som ges har räkenskapsåret 2021 stängts och du förbereder att köra årsbokslut för räkenskapsåret 2022.
Från och med Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.29 kan du identifiera, ta bort kvittning/återställa kvittning för redovisningstransaktioner genom att använda en ny förfrågningssida som är tillgänglig. Om du inte är det för närvarande använder Ekonomi version 10.0.29 eller senare, kan du hitta stegen för att identifiera, avmarkera och återställa redovisningstransaktionerna i följande artiklar:
- Medvetenhet mellan funktionen redovisningskvittning före årsbokslut
- Medvetenhet mellan funktionen redovisningskvittning efter årsbokslut
Mer information om det nya förfrågningsfönstret finns i Förfrågan om redovisningskvittning.
Exempel på konfiguration
I bilden nedan visas de transaktioner som bokförts för huvudkonto 110200. Transaktionerna i grönt var redovisningsreglerade under samma räkenskapsår och behöver inte ändras. Transaktionerna i rött var redovisningsreglerade, men de har transaktionsdatum olika räkenskapsår. Dessa transaktioner måste identifieras, och redovisningskvittning måste kanske återföras.
Exempel
Följ dessa steg om din organisation vill använda parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ innan du kör årsbokslutet för räkenskapsåret 2022.
Anteckning
Årsbokslut för 2021 och tidigare räkenskapsår måste endast köras igen om nya transaktioner bokförs på räkenskapsåret 2021 eller tidigare. När du slutför följande procedur bokförs inga nya transaktioner till 2021. Årsbokslutsprocessen måste inte köras om.
Redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår kan förbli redovisningsreglerade om de inte kvittas mot en transaktion som bokfördes in 2022 (året som avslutas) eller senare. Om du till exempel har kvittat transaktioner i 2019 och 2020 kan de fortsätta att kvittas.
Aktivera inte parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ.
På sidan Redovisningskvittningar, välj Granska kvittningar för flera år.
Identifiera alla transaktioner som har bokförts i andra räkenskapsår men kvittats mot transaktioner som har bokförts till 2022.
- Välj räkenskapsår 2022, räkenskapsår du vill köra årsbokslutsprocess mot.
- Välj ett värde i fältet Ekonomisk dimensionsuppsättning för att visa de ekonomiska dimensioner som du vill visa för redovisningskontot. Huvudkontot visas alltid, även om den dimensionsuppsättning som är vald inte innehåller något huvudkonto.
- Välj Visa transaktioner.
På sidan för förfrågan visas alla transaktioner för alla redovisningskonton (även om de inte längre finns i inställningen för redovisningskvittning) från alla andra räkenskapsår som kvittas mot transaktioner som bokförts till 2022. Tre olika redovisningskonton visas.
Markera och håll (eller högerklicka) på rutnätet och välj sedan Exportera alla rader. Dessa rader är alla transaktioner som måste kvittas från transaktionerna 2022 innan årsbokslutet kan köras. Du vill ha den detaljerade transaktionslistan så att du kan återställa transaktionerna på rätt sätt senare.
Notera de räkenskapsår som transaktionerna bokfördes för. I det här exemplet blir transaktionerna i 2021 och 2023.
På sidan för förfrågan ändrar du räkenskapsåret till 2021, det första räkenskapsåret som innehåller transaktioner som kvittades mot 2022-transaktioner.
Filtrera på kolumnen Transaktionsdatum så att bara transaktioner som bokförts till 2022 inkluderas. Dessa transaktioner är de detaljerade transaktioner från 2022 som kvittades mot transaktioner 2021.
Markera och håll (eller högerklicka) på rutnätet och välj sedan Exportera alla rader.
Viktigt
I följande steg kommer dessa transaktioner att oregleras och sedan kvittas mot transaktioner under 2022. Du måste underhålla den här detaljerad information i Excel.
På sidan för förfrågan ändrar du räkenskapsåret till 2023, nästa räkenskapsåret som innehåller transaktioner som kvittades mot 2022-transaktioner.
Filtrera på kolumnen Transaktionsdatum så att bara transaktioner som bokförts till 2022 inkluderas. Dessa transaktioner är de detaljerade transaktioner från 2023 som kvittades mot transaktioner 2022.
Markera och håll (eller högerklicka) på rutnätet och välj sedan Exportera alla rader.
Viktigt
I följande steg kommer dessa transaktioner att oregleras och sedan kvittas mot transaktioner under 2022. Du måste underhålla den här detaljerad information i Excel.
Upprepa de föregående stegen för varje räkenskapsår som har transaktioner som kvittades mot transaktioner under 2022. Exportera alltid detaljerade transaktioner till Excel.
När alla detaljerade transaktioner från 2021 och 2023 har exporterats till Excel kan du kan du oreglera transaktionerna på sidan Förfrågan.
Ändra räkenskapsåret till 2022.
Markera alla poster i rutnätet och markera sedan oreglera markerade poster. Alla valda transaktioner i nätet kommer att vara oreglerade.
Två varningsmeddelanden visas för att säkerställa att transaktionsdetaljerna exporteras till Excel innan transaktionerna oregleras. Om du råkar ta bort bokföringstransaktionerna av misstag innan du skickar informationen till Excel går det inte att återställa borttagen kvittning.
Med Excel-data kan du hitta det totala antalet transaktioner under 2021 och 2023 som kvittades mot transaktioner 2022. I det här exemplet visas transaktionerna för 2021 totalt 525 USD och transaktionerna för 2023 totalt 700 USD.
Bokför en justerad allmän journal så att den ingående balansen för 2022 delas upp i två belopp: den andel som kvittas till räkenskapsåret 2021 och den del som ännu inte kvittats 2022.
- Andel av den ingående balansen som kvittas mot föregående år: Det första beloppet 525 USD baserat på de summor som hittades som kvittades mellan 2021 och 2022.
- Del av den ingående balansen som inte kvittas mot föregående år: Det andra beloppet är differensen mellan den ingående balansen och det kvittade 525 USD. Resterande belopp är 1 025 USD – 525 USD= 500 USD.
På det här sättet kan du kvitta 2022-transaktionerna mot den 525 USD som ursprungligen kvittas mot 2021-transaktionen. Det här steget är bara nödvändigt eftersom redovisningskvittning inte tillåter delvis kvittning.
- Gå till den allmänna journalen och bokför justeringen. Din organisation måste bestämma vilket transaktionsdatum som ska användas, baserat på de perioder som är öppna. Dessa transaktioner kan ha kvittats med ett kvittningsdatum från januari eller februari 2022, men justeringen kan behöva bokföras i december om det bara är den öppna perioden.
- Du kanske tillfälligt måste stänga av parametern Tillåt inte manuell inmatningför konto 110200 på sidan Huvudkonto. Denna justering bokförs inte om huvudkontot inte tillåter manuell inmatning.
Du kan nu återställa de oreglerade transaktionerna. Gå tillbaka till sidan Redovisningskvittningar, ange datumintervallet 1 januari till 31 december 2022 och filtrera på huvudkontot 110200. Använd sedan de detaljerade transaktioner som du exporterat till Excel för att hitta de specifika transaktioner som måste kvittas på samma sätt. Illustrationen som följer visar dessa ej kvitterade transaktioner sm nu finns.
- Det ingående saldot på 1 025 USD kan kvittas mot justeringen för – 1 025 USD.
- De detaljerade transaktioner som inte kvittats för -400 USD, -50 USD och -75 USD kan kvittas mot justeringen för 25 USD.
Aktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ. Du är nu redo att köra årsbokslutet.
- Innan du kör årsbokslutet bör du välja alternativet Behåll detaljer i inställningen för redovisningskvittning för alla balansräkningskonton. Mer information finns i Medvetenhet mellan redovisningskvittning och årsbokslut.
- När du börjar årsbokslut för 2022, om det fortfarande finns transaktioner som kvittats över räkenskapsår, meddelar årsbokslutprocessen omedelbart dig. Den här situationen kan uppstå om användarna kvittar transaktioner över räkenskapsår efter att du har slutfört de föregående stegen.
- Om transaktioner för 2021 och 2022 fortsatt kvittas måste du inaktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ igen och sedan upprepa de föregående stegen för att ta bort kvittningen för dessa transaktioner. Den här metoden krävs eftersom 2021 är stängt och transaktionerna inte kan kvittas under ett stängt räkenskapsår.
- Om transaktionerna för 2022 och 2023 fortfarande kvittas behöver du inte inaktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ. Eftersom varken 2022 eller 2023 har stängts kan du använda de föregående stegen för att oreglera transaktionerna.
Du kan kvitta 700 USD transaktionen från 2023 mot de detaljerade transaktioner som fördes över som ingående balans 2023. Den här transaktionen kvittas inte mot den ursprungliga transaktionen 2022.
Efter att årsbokslutet för 2022 har körts kan du lämna parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ aktiverad.