Medvetenhet mellan redovisningskvittning och årsbokslut

Artikel
10/02/2024

I Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.25 finns Medvetenhet mellan redovisningsavräkning och årsbokslut tillgänglig i arbetsytan för funktionshantering. Från och med version 10.0.40 finns den här funktionen, tillsammans med tillhörande funktioner Automatisera redovisningskvittningsprocessen och Bokför realiserade vinster/förluster i utländsk valuta för redovisningskvittningar, på redovisningsparametrarna , särskilt på sidan Redovisningskvittning . Dessa funktioner hanteras via parametrar med namnen Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ, Aktivera processautomatisering för redovisningskvittning och Aktivera bokföring av realiserade vinster/förluster i valuta för redovisningskvittningar .

Standardinställningen för Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är Nej och dess aktivering beror på parametern Aktivera redovisningskvittningar , som måste ställas in på Ja för att den ska bli aktiv. De andra två parametrarna, Aktivera processautomatisering för redovisningskvittning och Aktivera bokföring av realiserade vinster/förluster i valuta för redovisningskvittningar, är beroende avstatusen för Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ . Om det senare är inställt på Ja kan dessa parametrar aktiveras.

Notering

Det är viktigt att notera att när Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ har angetts till Ja rekommenderar vi starkt att du inte återställer dem till Nej, eftersom det kan påverka periodbokslutsprocessen.

Vid årsbokslut kommer de redovisningstransaktioner som har kvittats inte längre att inkluderas i den ingående balansen för nästa räkenskapsår. Denna förbättring säkerställer att endast oreglerade redovisningstransaktioner inkluderas i den ingående balansen. Det är viktigt när omvärdering av utländsk valuta körs i redovisningen. Omvärdering av utländsk valuta körs endast för redovisningstransaktioner med status Ej kvittad. Innan parametern Aktivera redovisningskvittningar aktiverades sammanfattade den ingående balansen både transaktioner som har statusen Kvittad och de som har statusen Inte kvittad , och statusen för det summerade beloppet angavs tillInte kvittad.

Den andra förbättringen gör att du kan bokföra detaljerade ingående saldotransaktioner vid stängning av redovisningsåret. Om alternativet Behåll detaljer vid årsbokslut ställs in på Ja, skapas en separat ingående balans för varje redovisningstransaktion som inte kvittas. Den här inställningen definieras för varje huvudkonto i inställningarna för redovisningskvittning. Genom att behålla detaljerade transaktioner för den ingående balansen kan du förbättra möjligheten att kvitta de oreglerade redovisningstransaktionerna under nästa räkenskapsår.

Som ett stöd för de nya förbättringarna har ändringar gjorts i redovisningskvittning och årsbokslutet.

Ändringar av redovisningskvittning

Redovisningskvittning måste ske inom ett räkenskapsår.
Redovisningsavräkning måste utföras för transaktioner på ett enda huvudkonto. Huvudkontot är nu ett obligatoriskt filter på sidan Redovisningavräkning.
Redovisningskvittning och återföring av redovisningskvittning kan inte göras för transaktioner som bokförs inom ett stängt räkenskapsår (med andra ord har årsbokslutet körts).

Ändringar av årsbokslut

En årsbokslut kan inte återföras om några ingående saldotransaktioner har kvittats under nästa räkenskapsår. Den här ändringen gäller när ett årsbokslut återförs eller när ett årsbokslut körs om och Ta bort befintliga bokslut vid årets slut när du stänger året igen raderas när alternativet Ja har angetts i redovisningsparametrarna.
Om alternativet Behåll detaljer vid årsbokslut ställs in på Ja för något balansräkningskonto i redovisningsavräkningen, skapas mer detaljerade ingående saldotransaktioner för huvudkontot.

Innan du aktiverar parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ

På grund av ändringarna i funktionerna och datamodellen är det viktigt att du tänker på följande innan du aktiverar parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ :

Eftersom endast kvittade transaktioner visas i den ingående balansen måste du ta bort transaktioner från det aktuella räkenskapsåret som kvittas mot transaktioner under föregående räkenskapsår. Transaktionerna måste kvittas på nytt mot transaktioner inom aktuellt räkenskapsår. Detta kan göras via en justeringspost för aktuellt räkenskapsår. Justeringen återför de summerade ingående saldona och motbokar med den detaljerade transaktion som krävs för att kvitta redovisningsposterna för aktuellt år.

Viktigt

Om detta inte sker får du ett felmeddelande om saldofel när du kör årsbokslutsstängningen för aktuellt räkenskapsår. Om det inte går att kvitta och kvitta redovisningstransaktionerna med samma räkenskapsår ska du inte aktivera parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ förrän årsbokslutet är klart. Aktivera parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ omedelbart efter att årsbokslutet har slutförts och innan några nya redovisningstransaktioner kvittas under nästa räkenskapsår.
Alla transaktioner som har markerats för kvittning men som inte har kvittats avmarkeras automatiskt när parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ aktiveras. För att förhindra förlust av arbete kvittar du alla markerade transaktioner innan du aktiverar parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ .
Vissa organisationer kör årsbokslutet flera gånger för samma räkenskapsår. Aktivera inte parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ om årsbokslutet redan har körts en gång och kommer att köras igen för samma räkenskapsår. Parametern Aktivera avancerade alternativ för medvetenhet måste aktiveras innan du bearbetar det första årsbokslutet eller efter att du har bearbetat räkenskapsårets sista årsbokslut.

Om du vill aktivera parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ , men årsbokslutet redan har körts en gång, måste du återföra årsbokslutet innan du kan aktivera parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ .
Eftersom kvittning mellan huvudkonton inte längre är tillåten bör du justera kontoplanen eller processerna så som krävs för att säkerställa att redovisningskvittning kan göras på samma huvudkonto.
Parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ kan inte aktiveras om årsbokslutsprocessen för offentlig sektor används.

Ställa in redovisningskvittning

När du har aktiverat parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ , och innan du kör nästa årsbokslut, måste varje organisation bestämma om den ska behålla transaktionsinformationen under årsbokslutet. Valet påverkar inte ingående saldobokföring från föregående årsbokslutsprocesser.

Alternativet Behåll detaljer vid årsbokslut ställs in för varje huvudkonto på sidan Inställning av redovisningsavräkning.

Gå till Redovisning>Redovisningsinställning>Redovisningsparametrar.
På fliken Redovisningsavräkningar, välj Konton för redovisningsavräkning.

- eller -

Gå till Redovisning>Periodiska uppgifter>Redovisningsavräkningar.
Välj redovisningavräkningskonton.

Två kolumner har lagts till på sidan Redovisningsavräkningar:

Huvudkontotyp – Den här kolumnen är endast i informationssyfte. Den visar den typ som tilldelats huvudkontot.
Behåll information vid årsbokslut – Alternativet är inställt på Nej som standard. Det kan endast ställas in på Ja om värdet i kolumnen Huvudkontotyp är Balansräkning, Tillgång eller Skulder. När alternativet ställs in på Nej bokförs ingående saldon summeringen, vilket är vanligt vid stängningen av året. Om det är inställt på Ja, skapas ingående saldon i detalj för varje redovisningstransaktion som inte kvittas för huvudkontot.

Årsbokslut

När du kör årsskiftet nära genom att gå till Redovisning>Periodstängning>Årsbokslut, skapar processen de ingående saldona för de huvudkonton som har definierats för redovisningsavräkning. De ingående saldona skapas i antingen sammanfattning eller detalj, beroende på inställningarna för redovisningskvittning. Processen exkluderar redovisningstransaktioner som har kvittats, oavsett om du bokför den ingående balansen för varje huvudkonto i sammanfattning eller i detalj.

Flera transaktioner bokförs till exempel på huvudkontot 130100 räkenskapsåret 2021.

Journalnummer	Verifikation	Datum	Typ	Huvudbokskonto	Kontonamn	Beskrivning	Valuta	Belopp i transaktionsvaluta	Belopp	Belopp i rapporteringsvaluta
20853	FTV-3000	12/3/2021	Pågående	130100-001-	Kundreskontra	Tjänstavgift	USD	100	100	100
20855	FTV-3004	12/5/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra	Verktyg	USD	175	175	175
20854	CMV-4000	12/16/2021	Pågående	130100-001-	Kundreskontra	Återbetalning	USD	-100	-100	-100
20851	ARP-8000	12/20/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra		USD	-0,88	-0,88	-0,88
20853	ARPM0004	12/20/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra		EUR	-127,11	-174,12	-174,12
20856	CMV-4010	12/21/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra	Kredit på konto	USD	-175	-175	-175
20857	FTV-3011	12/28/2021	Pågående	130100-001-	Kundreskontra	Verktyg	USD	400	400	400
20910	FTV-3020	12/29/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra	Service	USD	300	300	300

Av dessa transaktioner kvittas tre under redovisningskvittning.

Det finns en faktura på 175 USD. Fakturan betalades med en betalning i euro (EUR) och en kassarabatt togs.

Journalnummer	Verifikation	Datum	Typ	Huvudbokskonto	Kontonamn	Beskrivning	Valuta	Belopp i transaktionsvaluta	Belopp	Belopp i rapporteringsvaluta
20855	FTV-3004	12/5/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra	Verktyg	USD	175	175	175
20851	ARP-8000	12/20/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra		USD	-0,88	-0,88	-0,88
20853	ARPM0004	12/20/2021	Pågående	130100-002-	Kundreskontra		EUR	-127,11	-174,12	-174,12

Resultaten för huvudkontot 130100 beror på om parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är aktiverad innan årsbokslutet körs. Om parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är aktiverad beror resultatet också på inställningen för alternativet Behåll information vid årsbokslut.

Parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är inte aktiverad

Vid årsbokslut skapas tre ingående saldotransaktioner för huvudkontot 130100 under 2022. Summan av transaktionerna i redovisningsvalutan är 525 USD.

Journalnummer	Verifikation	Datum	Typ	Huvudbokskonto	Kontonamn	Valuta	Belopp i transaktionsvaluta	Belopp	Belopp i rapporteringsvaluta
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-002-	Kundreskontra	USD	299.12	299.12	299.12
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-001-	Kundreskontra	USD	400	400	400
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-002-	Kundreskontra	EUR	-127,11	-174,12	-174,12

Även om betalningens transaktion för EUR -127,11 har kvittats kommer transaktionen fortfarande att börja som ett ingående saldo.

Parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är aktiverad och Behåll information vid årsbokslut = Nej

Vid årsbokslut skapas två ingående saldotransaktioner för huvudkontot 130100 under 2022. Summan av transaktionerna i redovisningsvalutan är fortfarande USD 525, men de redovisningsreglerade transaktionerna exkluderas från den ingående balansen. Det totala beloppet för kontobeloppet 130100-002 är 125 USD i stället för 299,12 USD och transaktionen på 127,11 euro/174,12 USD är utesluten.

Journalnummer	Verifikation	Datum	Typ	Huvudbokskonto	Kontonamn	Beskrivning	Valuta	Belopp i transaktionsvaluta	Belopp	Belopp i rapporteringsvaluta
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-002-	Kundreskontra		USD	125	125	125
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-001-	Kundreskontra		USD	400	400	400

Parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är aktiverad och Behåll information vid årsbokslut = Ja

Vid årsbokslut skapas fem ingående saldotransaktioner för huvudkontot 130100 under 2022. En separat ingående balanstransaktion skapas för var och en av de fem transaktioner som inte kvittas. Summan av transaktionerna i redovisningsvalutan är fortfarande 525 USD.

Journalnummer	Verifikation	Datum	Typ	Huvudbokskonto	Kontonamn	Beskrivning	Valuta	Belopp i transaktionsvaluta	Belopp	Belopp i rapporteringsvaluta
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-001-	Kundreskontra	Tjänstavgift	USD	100	100	100
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-001-	Kundreskontra	Återbetalning	USD	-100	-100	-100
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-002-	Kundreskontra	Kredit på konto	USD	-175	-175	-175
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-001-	Kundreskontra	Verktyg	USD	400	400	400
20910	YEC_2021	2022-01-01	Ingående	130100-002-	Kundreskontra	Service	USD	300	300	300

När transaktionsinformationen sparas påverkas inte de ursprungliga detaljerade transaktionerna. De förblir bokförda och oreglerade i räkenskapsåret som stängs. En kopia av dessa transaktioner skapas för den ingående balansen. Följande värden från de ursprungliga transaktionerna kopieras till ingående balanstransaktioner.

Redovisningskonto (huvudkontot och alla ekonomiska dimensioner)
Belopp i transaktions-, redovisnings- och rapporteringsvalutor
beskrivning
Bokföringsskikt
Bokföringstyp

Notering

Inga andra ingående saldotransaktioner har tilldelats en bokföringstyp. Bokföringstypen kan därför användas för att ingående transaktioner ska särskiljas i detalj.

Vissa fält från de ursprungliga transaktionerna måste ändra i den ingående balansens detaljerade transaktioner. Datumet för ingående saldotransaktioner är alltid den första dagen på nästa räkenskapsår. Journalnumret måste ändras och verifikationsnumret ändras till värdet som angavs i dialogrutan årsbokslut.

Information från de ursprungliga transaktionerna finns på sidan Redovisningavräkning. Varje detaljerad ingående balanstransaktion visar kolumnen Ursprungligt transaktionsdatum i rutnätet. Den här kolumnen kan hjälpa dig att matcha transaktioner i det nya räkenskapsåret. I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.33 kan du visa kolumnerna originaldokument och ursprungligt dokumentdatum. Du kan välja Visa ursprunglig verifikation om du vill gå tillbaka till hela originalverifikationen.

Kvitta transaktioner

Om du vill kvitta redovisningstransaktioner följer du dessa steg.

Gå till Redovisning>Periodiska uppgifter>Redovisningsavräkningar.
Ställ in filtren längst upp på sidan.
1. Välj ett datumintervall. Alternativt kan du välja en datumintervallkod för att automatiskt fylla i datumintervallet.
  - Datumintervallet får inte gå mellan räkenskapsår. Om datumintervallet sträcker sig över räkenskapsår visas inga transaktioner när du väljer Visa transaktioner.
  - Om datumintervallet är i ett öppet räkenskapsår kan transaktionerna kvittas och kvittningen kan återföras. Om datumintervallet är i ett stängt räkenskapsår, eller om årsbokslutet har slutförts, visas transaktioner, men de kan inte kvittas eller oregleras. Du kan bara avmarkera transaktioner i ett stängt räkenskapsår. Om datumintervallet är i ett stängt räkenskapsår är knapparna Markera valda, Kvitta markerade transaktioner och Återför markerade transaktioner inte tillgängliga.
2. Välj huvudkontot att visa transaktioner för. Detta fält måste fyllas i. I uppslagslistan visas bara de huvudkonton som har valts på sidan Redovisningsavräkning för företagets kontoplan.
3. Välj bokföringsskikt. Du kan inte kvitta transaktioner som finns i olika bokföringsskikt.
4. Om du vill visa huvudkonto och dimensioner i separata kolumner, välj en uppsättning av ekonomiska dimensioner.
Välj Visa transaktioner för att visa alla transaktioner som matchar de filter du anger. Om du ändrar något av filtren eller dimensionsuppsättningarna måste du markera Visa transaktioner igen.
Markera rader för kvittning. Värdet på fältet markerade belopp längst upp på sidan höjs eller sänks med för att återspegla det totala beloppet på de valda raderna.
När du är klar med att välja transaktioner väljer du Markera valda. För varje vald transaktion visas en bockmarkering i kolumnen Markerad. Dessutom ökar eller minskar värdet på fältet markerat belopp ovanför rutnätet ökar eller minskar för att återspegla den totala mängden på de markerade raderna.
När värdet i fältet markerade belopp är 0 (noll), välj Kvitta markerade transaktioner.
- Delvis kvittning är inte tillåten. Du kan till exempel inte kvitta en debettransaktion på 100 USD mot en kredittransaktion på 90 USD. Återstående 10 USD måste även markeras för inkludering i kvittningen.
- Ange ett kvittningsdatum. Datumet måste in på eller efter det senaste datumet för de transaktioner som har markerats för kvittning.

Status för de markerade transaktionerna uppdateras till Kvittad.

Viktigt

Alla transaktioner som du har markerat för avräkning för den aktiva juridiska personen och det valda huvudkontot kvittas. Transaktionerna behöver inte visas på sidan. De kvittas även om de är dolda på grund av ett filter.

Vissa processer, till exempel en transaktionsåterföring, kvittar automatiskt redovisningstransaktioner. Till exempel kvittas en betalning och faktura i kundreskontra och kvittningen genererar en realiserad vinst/förlust. Kvittningen av betalningen och fakturan kvittar inte några redovisningstransaktioner, till exempel transaktioner för redovisningskonton för kundreskontra. Om betalningen och fakturan inte kvittas i kundreskontra, kommer den återföringsredovisningspost som bokfördes vid återföringen av kundreskontrakvittningen att medföra att de ursprungliga redovisningsposterna och återföringsposterna kvittas i huvudboken. När parametern Aktivera avancerade medvetenhetsalternativ är aktiverad sker inte redovisningskvittningen för en återföring automatiskt om återföringsdatumet infaller under ett annat räkenskapsår.

Använd Excel för redovisningskvittning

Transaktioner som visas på sidan redovisningsavräkning kan exporteras till Excel. I Excel kan du filtrera transaktioner ytterligare för att avgöra vilka transaktioner som ska markeras för kvittning. Båda avräkningsenheterna i redovisningen exporterar redovisningstransaktioner bara för huvudkontot som valts på sidan Redovisningavräkning. Transaktioner för stängda räkenskapsår kan fortfarande markeras eller avmarkeras med hjälp av Excel, men de kan inte kvittas. Kvittade transaktioner kan inte återföras för samma räkenskapsår.

Göra det lättare att hitta transaktioner

Sidan Redovisningsavräkningar innehåller funktioner som gör det lättare att visa de transaktioner som behövs för avräkning.

• Använd filtret Markerade låter dig filtrera transaktioner utifrån om fältet Markerade har markerats. • Använd filtret Status för att filtrera transaktioner utifrån deras status. • Välj Sortera efter absolut belopp om du vill sortera beloppen efter absolut värde. På det här sättet kan du gruppera debet- och kredit som har samma belopp.

Återföra en kvittning

Du kan återföra en kvittning som har gjorts av misstag.

Följ stegen 1 till 3 i avsnittet Kvitta transaktioner för att visa de transaktioner som du är intresserad av.
I fältet Status markerar du Kvittad.
Markera rader för återföring.
Välj Återför markerade transaktioner. Statusvärdet för alla transaktioner som har samma avräknings-ID uppdateras till Inte kvittad.