Förfrågan om redovisningsavräkning

I den här artikeln beskrivs fönstret för förfrågan om redovisningsavräkning som kan användas för att visa kvittade, oreglerade eller både kvittade och oreglerade redovisningstransaktioner för en räkenskapsperiod. I kolumnen Status visas avräkningsstatus för Till-datum som finns i avsnittet Datumintervall på sidan.

Visa transaktioner för redovisningsavräkning

1. Gå till Redovisning > Förfrågningar och rapporter > Förfrågan om redovisningsavräkning.
2. Använd fälten Från datum och Till datum eller fältet Datumintervall för att ange ett datumintervall. Vad gäller råbalansen måste datumintervallet infalla inom ett enda räkenskapsår.
3. Välj ett eller flera huvudkonton i fältet Huvudkonton som du vill visa redovisningstransaktioner för. Listrutan visar bara huvudkonton som har ställts in för redovisningsavräkning på sidan Allmänna redovisningsparametrar .
4. Använd fältet Ekonomisk dimensionsuppsättning för att visa de ekonomiska dimensionerna i rutnätet. Eftersom huvudkontot krävs visas fältvärdet för huvudkontot alltid som den första kolumnen, även om du väljer en ekonomisk dimensionsuppsättning som inte inkluderar huvudkontot.
5. I fältet Status, välj:

• Allt för att visa både kvittade och okvittade transaktioner
• Ej kvittad om du bara vill visa ej kvittade transaktioner
• Kvittad för att endast visa kvittade transaktioner

6. Välj Visa transaktioner. Redovisningstransaktioner visas i rutnätet baserat på kriteriet du angav. Du kan exportera resultaten från förfrågan till Microsoft Excel för vidare analys. Välj och håll ned (eller högerklicka) i rutnätet.

Kolumndetaljer

Rutnätet på sidan Förfrågan om redovisningsavräkning innehåller följande kolumner:

• Huvudkonto – Det här fältet är obligatoriskt och visas alltid.
• Ekonomiska dimensioner – Ekonomiska dimensioner visas baserat på den ekonomiska dimensions som har valts.
• Transaktionsdatum – Bokföringsdatumet för redovisningstransaktionen.
• Ursprungligt transaktionsdatum – Om årsbokslutet har körts och redovisningskvittningen har ställts in så att den behåller information för ett huvudkonto, överförs de okvittade transaktionerna i detalj som en ingående balans. Det ursprungliga bokföringsdatumet för redovisningstransaktionen underhålls i fältet Ursprungligt transaktionsdatum .
• Transaktionsålder – Värdet är 0 (noll) för alla kvittade transaktioner. För oreglerade transaktioner beräknas värdet som antalet dagar från det ursprungliga transaktionsdatumet eller transaktionsdatumet till det datum då förfrågan körs. En redovisningstransaktion har till exempel transaktionsdatumet 1 januari 2022 (2022-01-01) och det ursprungliga transaktionsdatumet 30 december 2021 (2021-12-30). Om frågan körs den 2 januari 2022 (2022-01-02) för räkenskapsåret 2022 blir transaktionsåldervärdet 4. Det här värdet beräknas som antalet dagar mellan det ursprungliga transaktionsdatumet (2021-12-30) och 2022-01-02.

Om det inte finns något ursprungligt transaktionsdatum används transaktionsdatumet istället.

• (Annan transaktionsinformation) – Ytterligare kolumner visar information som verifikationsnummer, beskrivning och debet- och kreditbelopp i alla tre valutorna (transaktion, redovisning och rapportering).
• Status – Det här värdet är antingen kvittat eller inte kvittat. Värdet bestäms baserat på statusvärdet för Till-datumet.
• Kvittnings-ID – Det ID som tilldelas de kvittade transaktionerna.

Summor kan visas under rutnätet.

1. Markera ellipsen (...) till höger om rutnätet och välj Visa sidfot.
2. Välj och håll ned (eller högerklicka) i varje beloppskolumn och välj sedan Gruppera efter denna kolumn för att visa summorna. Summorna visas i sidfoten. Om frågan filtreras så att den bara visar oreglerade transaktioner kan du använda summorna för att stämma av beloppen med råbalansen.