Aktivera parametern för avancerade kunskapsalternativ efter årsbokslut

Förbereda parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ efter årsbokslut

Anteckning

Från och med Dynamics 365 Finance version 10.0.40 finns funktionen Medvetenhet mellan redovisningskvittning, tillsammans med tillhörande funktioner Automatisera kvittningsprocess för redovisning och Bokför realiserade vinster/förluster i utländsk valuta för redovisningskvittningar, bland redovisningsparametrarna, särskilt under fliken Redovisningskvittningar. Dessa funktioner hanteras via parametrarna kallade Aktivera avancerade kunskapalternativ, Aktivera processautomatisering för redovisningskvittning och Aktivera bokföring av realiserade vinster/förluster i valuta för redovisningskvittningar.

En stor ändring i parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ är att redovisningskvittning inte kan utföras över flera räkenskapsår. Denna begränsning under flera år är endast relevant för redovisningskvittning, inte för kvittningar i kundreskontra eller leverantörsreskontra.

Innan parametern Aktivera avancerade kunskapsalternaiv har inaktiverats får det räkenskapsår som genomgår årsbokslut inte ha några redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår. Alla transaktioner som har bokförts på räkenskapsåret som du kör årsbokslutet för måste specifikt tas bort från transaktioner som har bokförts till ett annat räkenskapsår. Transaktionerna kan sedan kvittas på nytt mot transaktioner inom samma räkenskapsår.

Den här artikeln beskrivs vilka steg som krävs för att identifiera, oreglera och åter kvitta redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår. I det exempel som ges har räkenskapsåret 2022 stängts. Fokus ligger på att förbereda redovisningskvittningstransaktioner före årsbokslutet för 2023 körs.

Exempel på konfiguration

I bilden nedan visas de transaktioner som bokförts för huvudkonto 110190. Redovisningstransaktionerna i grönt kvittas under samma räkenskapsår och behöver inte ändras. Transaktionerna i rött kvittas i redovisningen, men de har transaktionsdatum olika räkenskapsår. Dessa transaktioner måste identifieras, och redovisningskvittning måste kanske återföras.

Exempel

Följ dessa steg om din organisation vill använda parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ innan årsbokslutet för räkenskapsåret 2022 körs.

Anteckning

Årsbokslut för 2022 och tidigare räkenskapsår måste endast köras igen om nya transaktioner bokförs på räkenskapsåret 2022 eller tidigare. När du slutför följande procedur bokförs inga nya transaktioner till 2022. Årsbokslutsprocessen måste inte köras om.

Redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår kan förbli redovisningsreglerade om de inte kvittas mot en transaktion som bokfördes in 2023 eller senare. Om du till exempel har kvittat transaktioner över 2019 och 2020 kan de fortsätta att kvittas.

1. Slutför årsbokslut för 2022 utan parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ aktiverad.

2. Valfritt: Aktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ efter att årsbokslutet för 2022 har slutförts. Ett årsbokslut betraktas som slutfört när alla justeringar bokförs och processen för årsbokslutet inte körs igen.

   Viktigt

   Parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ får inte aktiveras om årsbokslutet för 2022 körs igen. Fördelen med att aktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ nu är att du tillfälligt hindrar användarna från att kvitta redovisningstransaktioner som har bokförts olika räkenskapsår.

   Även om årsbokslutet inte har slutförts kan du gå vidare till nästa steg utan att aktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ. Du aktiverar parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ i ett senare steg, enligt vad som anges.

3. På sidan Redovisningskvittning identifierar du summan av alla transaktioner som kvittas över räkenskapsåren 2022 och 2023. Observera att 2021-transaktioner kvittades mot 2022-transaktioner är inte relevanta eftersom året redan har stängts för 2022. Dessa transaktioner kan förbli kvittade.

   1. Ange ett datumintervall för hela räkenskapsåret 2022. Ange till exempel 1 januari 2022 till 31 december 2022 om du använder ett kalenderår som räkenskapsår.

   2. I fältet Status, välj Kvittad.

   3. Filtrera på ett redovisningskonto åt gången.

      • Du måste upprepa de här stegen för varje redovisningskonto som redovisningskvittning sker för.
      • Om andra redovisningskonton inte längre är inställda för redovisningskvittning måste du tillfälligt lägga till dem igen i inställningen för redovisningskvittning. Slutför sedan dessa steg om dessa redovisningskonton har transaktioner under 2023 som kvittas mot transaktioner i 2022 eller tidigare.

   4. Välj och håll ned (eller högerklicka) i kolumnen Status och välj för att gruppera denna kolumn.

   5. Välj och håll ned (eller högerklicka) i kolumnen Belopp i transaktionsvaluta och välj för att gruppera hela kolumn.

      • Om du kvittar transaktioner bara i 2022 blir summan 0 (noll).
      • Om du har transaktioner som kvittats över räkenskapsår blir summan inte 0 (noll).

   6. Identifiera vilka transaktioner som kvittades mellan 2022 och 2023 genom filtrering av värdet för kvittningsdatum . Om du filtrerar på ett kvittningsdatum som är 1 januari 2023 till och med 31 december 2023 får du totalt 700 USD, vilket är summan av transaktionerna som redovisningen kvittades för mellan 2022 och 2023.

   

4. Upprepa steg 3 för räkenskapsåret 2023. Summan ska matcha summan 700 USD från 2022 eftersom inga 2023-transaktioner kvittades mot 2024-transaktioner.

   

5. Om du aktiverat parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ i steg 2 måste du inaktivera den innan du går vidare till steg 6. I nästa steg återför du den redovisningskvittning som passerat räkenskapsår. Om parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ är aktiverad kan redovisningskvittning inte återföras för räkenskapsåret 2022. Därför måste du inaktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ innan du fortsätter.

6. När parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ har inaktiverats använder du samma filter på sidan Redovisningskvittning för att återföra redovisningskvittningen för de detaljerade transaktionerna.

   1. Gå tillbaka till sidan Redovisningskvittning och filtrera transaktionsdatum för 2023. Sök sedan efter de detaljerade transaktioner som utgör 700 USD totalsumman. Det är inte enkelt att filtrera den här informationen. Du kanske måste skicka data till Microsoft Excel för att utvärdera dem.
   2. När du har listat transaktioner väljer du redovisningstransaktionerna på sidan Redovisningkvittning och markerar Markera markerad. Du behöver inte se båda förkontran av redovisningstransaktionerna som kvittades. Om du markerar antingen debet eller kredit, allt som har samma värde för kvittnings-ID att återföras även om värdet markerat belopp inte var 0 (noll).
   3. Välj Återför markerade transaktioner för att oreglera transaktionerna.

   

7. Bokför en justerad allmän journal så att den ingående balansen för 2023 delas upp i två belopp: den andel som kvittas mot transaktionen för räkenskapsåret 2022 och den del som ännu inte kvittats 2023.

   • Andel av den ingående balansen som kvittas mot föregående år: Det första beloppet 700 USD baserat på de summor som hittades som kvittades mellan 2022 och 2023.
   • Del av den ingående balansen som inte kvittas mot föregående år: Det andra beloppet är differensen mellan den ingående balansen och det första beloppet på 525 USD. Resterande belopp är 1700 USD – 700 USD= 1000 USD.

   På det här sättet kan du kvitta 2023-transaktionerna mot den 700 USD som ursprungligen kvittas mot 2022-transaktionen. Det här steget är bara nödvändigt eftersom redovisningskvittning inte tillåter delvis kvittning.

   1. Gå till den allmänna journalen och bokför justeringen. Din organisation måste bestämma vilket transaktionsdatum som ska användas, baserat på de perioder som är öppna 2023.
   2. Du kanske tillfälligt måste stänga av parametern Tillåt inte manuell inmatning på sidan Huvudkonto. Denna justering bokförs inte om huvudkontot inte tillåter manuell inmatning.

   

8. Du kan nu återställa de oreglerade transaktionerna. Återgå till sidan Redovisningenskvittning och begränsa datumintervallet till 1 januari 2022, till och med 31 december 2022. Illustrationen som följer visar dessa ej kvitterade transaktioner sm nu finns.

   

   • Ingående saldo på 1 700 USD kan kvittas mot justeringen för – 1 700 USD.
   • De detaljerade transaktioner som inte kvittats för 700 USD kan kvittas mot justeringen för 700,00 USD.

9. Återaktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ.

10. När parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ har inaktiverats kan redovisningskvittningar inte längre utföras över flera räkenskapsår. Det kan bli ytterligare att dela upp det återstående 1 000 USD till mindre belopp innan du kan kvitta mot nya transaktioner 2023. Vissa kunder väljer att bokföra dessa detaljer under steg 8 där 1 000 USD delas upp ytterligare för att representera de oreglerade transaktionerna från 2022. Detta tillvägagångssätt gör i grund och botten det som parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ gör under bara innevarande år. Nästa år görs det automatiskt med hjälp av inställningen Behåll detaljer i inställningen för redovisningskvittning.