Aktivera parametern för avancerade kunskapsalternativ efter årsbokslut med hjälp av förfrågningssidan

Anteckning

Från och med Dynamics 365 Finance version 10.0.40 finns funktionen Medvetenhet mellan redovisningskvittning, tillsammans med tillhörande funktioner Automatisera kvittningsprocess för redovisning och Bokför realiserade vinster/förluster i utländsk valuta för redovisningskvittningar, bland redovisningsparametrarna, särskilt under fliken Redovisningskvittningar. Dessa funktioner hanteras via parametrarna kallade Aktivera avancerade kunskapalternativ, Aktivera processautomatisering för redovisningskvittning och Aktivera bokföring av realiserade vinster/förluster i valuta för redovisningskvittningar.

En stor ändring i parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ är att redovisningskvittning inte kan utföras över flera räkenskapsår. Denna begränsning under flera år är endast relevant för redovisningskvittning, inte för kvittningar i kundreskontra eller leverantörsreskontra.

Innan parametern Aktivera avancerade kunskapsalternaiv får det räkenskapsår som genomgår årsbokslut inte ha några redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår. Alla transaktioner som har bokförts på räkenskapsåret som du kör årsbokslutet för måste specifikt tas bort från transaktioner som har bokförts till ett annat räkenskapsår. Transaktionerna kan sedan kvittas på nytt mot transaktioner inom samma räkenskapsår.

I den här artikeln beskrivs vilka steg som krävs för att identifiera, oreglera och åter kvitta redovisningstransaktioner som kvittas över år. I det exempel som ges har räkenskapsåret 2022 stängts. Fokus ligger på att förbereda redovisningskvittningstransaktioner före årsbokslutet för 2023 körs.

Från och med Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.29 kan du identifiera, ta bort kvittning/återställa kvittning för redovisningstransaktioner genom att använda en ny förfrågningssida som är tillgänglig. Om du för tillfället inte använder Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.29 eller senare kan du hitta stegen för att identifiera, avmarkera och återställa redovisningstransaktionerna i följande artiklar:

• Medvetenhet mellan funktionen redovisningskvittning före årsbokslut
• Medvetenhet mellan funktionen redovisningskvittning efter årsbokslut

Mer information om det nya förfrågningsfönstret finns i Förfrågan om redovisningskvittning.

Exempel på konfiguration

I bilden nedan visas de transaktioner som bokförts för huvudkonto 110200. Transaktionerna i grönt var redovisningsreglerade under samma räkenskapsår och behöver inte ändras. Transaktionerna i rött var redovisningsreglerade, men de har transaktionsdatum olika räkenskapsår. Dessa transaktioner måste identifieras, och redovisningskvittning måste kanske återföras.

Exempel

Följ dessa steg om din organisation vill använda parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ innan du kör årsbokslutet för räkenskapsåret 2022.

Anteckning

Årsbokslut för 2022 och tidigare räkenskapsår måste endast köras igen om nya transaktioner bokförs på räkenskapsåret 2022 eller tidigare. När du slutför följande procedur bokförs inga nya transaktioner till 2022. Årsbokslutsprocessen måste inte köras om.

Redovisningstransaktioner som kvittas över räkenskapsår kan förbli redovisningsreglerade om de inte kvittas mot en transaktion som bokfördes in 2022 eller senare. Om du till exempel har kvittat transaktioner i 2019 och 2020 kan de fortsätta att kvittas.

1. Slutför årsbokslut för 2022 utan parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ aktiverad.

2. Identifiera alla transaktioner som har bokförts i andra räkenskapsår men kvittats mot transaktioner som har bokförts till 2023 (nästa räkenskapsår som ska stängas).

   Notering

   2021-transaktioner som kvittades mot 2022-transaktioner är inte relevanta eftersom året redan har stängts för 2022. Dessa transaktioner kan förbli kvittade.

   1. På sidan Redovisningskvittningar, välj Granska kvittningar för flera år.
   2. Välj räkenskapsår 2023, nästa räkenskapsår du vill köra årsbokslutsprocess mot.
   3. Välj ett värde i fältet Ekonomisk dimensionsuppsättning för att visa de ekonomiska dimensioner som du vill visa för redovisningskontot. Huvudkontot visas alltid, även om den dimensionsuppsättning som är vald inte innehåller något huvudkonto.
   4. Välj Visa transaktioner.

   På förfrågan visas alla transaktioner från andra räkenskapsår som kvittas mot transaktioner som bokfördes 2023.

   

3. Markera och håll (eller högerklicka) på rutnätet och välj sedan Exportera alla rader. Dessa rader är alla transaktioner som måste kvittas från transaktionerna 2022 innan årsbokslutet för nästa år (2023) kan köras. Du vill ha en registrering av dessa transaktioner.

   När alla detaljerade transaktioner från 2022 har exporterats till Excel kan du oreglera transaktionerna på sidan Förfrågan.

4. Markera alla poster i rutnätet och markera sedan oreglera markerade poster. Alla valda transaktioner i nätet kommer att vara oreglerade.

   Två varningsmeddelanden visas för att säkerställa att transaktionsdetaljerna exporteras till Excel innan transaktionerna oregleras. Om du råkar ta bort bokföringstransaktionerna av misstag innan du skickar informationen till Excel går det inte att återställa borttagen kvittning.

   

5. Med Excel-data kan du hitta det totala antalet transaktioner under 2022 som kvittades mot transaktioner 2023. I det här exemplet blir transaktionerna för 2023 en summa på 700 USD.

6. Bokför en justerad allmän journal så att den ingående balansen för 2022 delas upp i två belopp: den andel som kvittas mot transaktionen för räkenskapsåret 2022 och den del som ännu inte kvittats 2023.

   • Andel av den ingående balansen som kvittas mot föregående år: Det första beloppet 700 USD baserat på de summor som hittades som kvittades mellan 2021 och 2022.
   • Del av den ingående balansen som inte kvittas mot föregående år: Det andra beloppet är differensen mellan den ingående balansen och det kvittade 700 USD. Resterande belopp är 1 700 USD – 700 USD= 1 000 USD.

   På det här sättet kan du kvitta 2023-transaktionerna mot den 700 USD som ursprungligen kvittas mot 2022-transaktionen. Det här steget är bara nödvändigt eftersom redovisningskvittning inte tillåter delvis kvittning.

   1. Gå till den allmänna journalen och bokför justeringen. Din organisation måste bestämma vilket transaktionsdatum som ska användas, baserat på de perioder som är öppna 2023.
   2. Du kanske tillfälligt måste stänga av parametern Tillåt inte manuell inmatning på sidan Huvudkonto. Denna justering bokförs inte om huvudkontot inte tillåter manuell inmatning.

   

7. Du kan nu återställa de oreglerade transaktionerna. Återgå till sidan Redovisningenskvittningar och begränsa datumintervallet till 1 januari till och med 31 december 2023. Använd sedan de detaljerade transaktioner som du exporterat till Excel för att hitta de specifika transaktioner som måste kvittas på samma sätt. Illustrationen som följer visar dessa ej kvitterade transaktioner sm nu finns.

   

   • Ingående saldo på 1 700 USD kan kvittas mot justeringen för – 1 700 USD.
   • De detaljerade transaktioner som inte kvittats för 700 USD kan kvittas mot justeringen för 700,00 USD.

8. Aktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ. Du är nu redo att köra årsbokslutet.

   • Innan du kör årsbokslutet för 2023 bör du välja alternativet Behåll detaljer i för alla balansräkningskonton i inställningen för redovisningskvittning. Mer information finns i Medvetenhet mellan redovisningskvittning och årsbokslut.
   • När du börjar årsbokslut för 2023, om det fortfarande finns transaktioner som kvittats över räkenskapsår, meddelar årsbokslutprocessen omedelbart dig. Den här situationen kan uppstå om användarna kvittar transaktioner över räkenskapsår innan parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ har aktiverats.
   • Om transaktioner för 2022 och 2023 fortsatt kvittas måste du inaktivera parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ igen och sedan upprepa de föregående stegen för att ta bort kvittningen för dessa transaktioner. Den här metoden krävs eftersom 2022 är stängt och transaktionerna inte kan kvittas under ett stängt räkenskapsår.

Efter att årsbokslutet för 2022 har körts kan du lämna parametern Aktivera avancerade kunskapsalternativ aktiverad.