Ordna rapportdata med hjälp av kontokategorier
På sidan Redovisningskontokategorier kan du skapa enkla ekonomiska rapporter baserat på din kontoplan.
Genom att tillhandahålla kategorier, underkategorier och kontomappning till din kontoplan innehåller Business Central grundläggande ekonomisk rapportering direkt. Om du precis har börjat med ekonomisk rapportering är standardrapporterna utmärkta alternativ tills du blir mer etablerad.
Använd redovisningskontokategorier
Du skapar den första lager av en ekonomisk rapport genom att välja en kontokategori för varje redovisningskonto. Det finns sex kategorier:
- Tillgångar
- Skulder
- Eget kapital
- Intäkt
- Kostnad för varor
- Utgift
Du anger kategorier på sidorna Redovisningskontokort eller Redovisningskontokategorier. Syftet är att identifiera huvuddelarna i primära ekonomiska rapporter, t.ex. balansräknings- och resultaträkningsrapporterna.
Använd kontounderkategorier
Du kan också skapa underkategorier för varje konto. Underkategorier hjälper till att lägga till mer information i mappning för konton i varje kategori. Du anger även underkategorier på sidorna Redovisningskontokort eller Redovisningskontokategorier. Syftet är att identifiera underavsnitt i primära ekonomiska rapporter, t.ex. balansräknings- och resultaträkningsrapporterna. Underkategorier är mer flexibla än kategorier eftersom du kan definiera dem.
Mappa redovisningskonton
Den viktigaste funktionen i de ekonomiska rapporter som Business Central tillhandahåller är mappning mellan redovisningskonton och kontokategorier på sidan Redovisningskontokategorier . Alla konton i kontoplanen bör listas i en vald kategori och underkategori, så när du genererar ekonomiska rapporter inkluderar du alla mappade konton. Mer information om mappning kategorier finns i exemplen i Genomgång: Skapa anpassade ekonomiska rapporter.
Anmärkning
År 2024 utgivningscykel 1 tillhandahåller Business Central mappning endast i USA. Om du använder en annan landsversion måste du skapa mappning själv. Den mappning kommer att bli tillgänglig i fler landsversioner i framtida versioner.
Generera ekonomiska rapporter
När du har skapat kategorier och underkategorier för att skapa och mappa alla konton i kontoplanen väljer du Generera ekonomiska rapporter. Den här åtgärden uppdaterar ekonomiska rapporter med M-prefixet med den mappning som angetts för kontoplanen.
Om du vill styra vilka rapporter som uppdateras när du genererar ekonomiska rapporter uppdaterar du fälten i avsnittet Rapportering på sidan Redovisningsinställningar.
Du kan mappa om och uppdatera rapporterna när som helst. Om du väljer att återskapa dem kan du välja att behålla de ursprungliga rapporterna och skapa kopior med den nya mappning.
Se även
Primära funktioner för ekonomisk rapportering
Utforma dina egna ekonomiska rapporter
Ekonomisk analys
Förbereda ekonomisk rapportering med ekonomiska data och kontokategorier
Utforma dina egna ekonomiska rapporter
Genomgång: Skapa anpassade ekonomirapporter