Genomgång: Skapa anpassade ekonomirapporter
Exemplen i den här artikeln beskriver hur du skapar följande rapporter:
- Exempel 1 skapar en råbalansrapport
- Exempel 2 skapar en balansräkningsrapport
- Exempel 3 skapar en resultaträkningsrapport
Anmärkning
Exemplen baseras på demonstrationsdata som Business Central tillhandahåller för sitt CRONUS demonstrationsföretag.
Dricks
Formler uttrycks som en radnummerreferens, till exempel "R" eller "CA" (omsättningstillgångar), som lägger till alla konton med radnummer "R" eller "CA".
Exempel 1: Råbalans
I det här exemplet har vi en ny ekonomisk rapport som heter Råbalans och en ny raddefinition som heter TB.
Öppna den nya rapporten Råbalans.
Öppna raddefinitionen TB och välj Infoga.
Välj åtgärden Infoga redovisningskonton för att öppna sidan Redovisningskonton.
Filtrera kolumnen Kontotyp till Bokföring.
Dricks
Om du snabbt vill använda filtret väljer du en rad som har Bokföring i kolumnen Kontotyp, högerklickar på kolumnrubriken Kontotyp och väljer Filtrera till det här värdet.
På den första raden väljer du Visa fler alternativ
och väljer sedan Välj fler.Välj alla rader genom att välja alternativknappen bredvid den första kolumnrubriken.
Välj OK om du vill tilldela alla redovisningskonton med summeringstypen Bokföring till din raddefinition.
Dricks
Om du vill summera resultatet för alla rader lägger du till en formel på den sista raden i raddefinition. Eftersom det här är en råbalansrapport är det förväntade resultatet noll.
Din råbalansrapport är klar. Om du vill visa rapporten väljer du rapporten på sidan ekonomisk rapportering och väljer sedan Visa ekonomisk rapport. Välj den kolumndefinition du föredrar för rapporten. Ofta använda kolumndefinitioner för en råbalansrapport är Endast saldo, M-saldo och Standard.
Dricks
Om du lägger till ett nytt redovisningskonto i kontoplanen måste du uppdatera raddefinition så att det inkluderas. Annars balanseras inte råbalansrapporten till noll.
Exempel 2: Balansräkning
I det här exemplet har vi en ny ekonomisk rapport som heter Balansräkning och en ny raddefinition som heter BS.
- Öppna rapporten Balansräkning.
- Öppna raddefinitionen BS.
- Mappa konton enligt tabellen nedan. Detta exempel mappar balansräkningen till kontoplanen i CRONUS demonstrationsföretaget.
| Radnr | Description | Summeringstyp | Summering | Radtyp | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | Formel | Saldo t.o.m. datum | Ja | ||
| CA | Kassa | Kontobelopp | 18000..18999 | Saldo t.o.m. datum | |
| CA | Kundreskontra | Kontobelopp | 15000..15999 | Saldo t.o.m. datum | |
| CA | Övriga fordringar | Kontobelopp | 13000..13999 | Saldo t.o.m. datum | |
| CA | Lagersaldo | Kontobelopp | 14000..14999 | Saldo t.o.m. datum | |
| CA | Förutbetalda kostnader | Kontobelopp | 16000..16999 | Saldo t.o.m. datum | |
| CA | Andra omsättningstillgångar | Kontobelopp | 100000..11999 | Saldo t.o.m. datum | |
| F1 | Totala omsättningstillgångar | Formel | Saldo t.o.m. datum | ||
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| Långfristiga tillgångar | Saldo t.o.m. datum | Ja | |||
| LTA | Anläggningstillgångar | Kontobelopp | 10000..12899 | Saldo t.o.m. datum | |
| LTA | Ackumulerad avskrivning | Kontobelopp | 12900..12999 | Saldo t.o.m. datum | |
| LTA | Andra långfristiga tillgångar | Kontobelopp | 17000..17999 | 19000..19999 | Saldo t.o.m. datum |
| F2 | Totala långfristiga tillgångar | Formel | LTA | Saldo t.o.m. datum | Ja |
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| F3 | Totala tillgångar | F1+F2 | Saldo t.o.m. datum |
I följande tabell beskrivs fälten på sidan Raddefinition.
| Fält | Description |
|---|---|
| Radnr | Alfanumeriska koder används för varje avsnitt. Med hjälp av koderna kan du gruppera radnummer när du använder formler. Grupperingar gör formlerna kortare och enklare. Varje formelrad är märkt med en alfanumerisk kod för enkel identifiering. |
| Description | Används för att hålla orden som märker varje rad i rapporten. |
| Summeringstyp | Formel används på tre sätt: * För att lägga ihop resultaten av rader. * I kombination med en avsnittsrubrik eller summa. * När du infogar en tom rad i rapporten. Bokföringskonton används för att visa att raden hämtar resultatet av bokförda transaktioner baserat på kontona i summeringskolumnen. |
| Summering | Innehåller antingen ett kontointervall som visas som 10000..11999 eller flera konton som inte följer varandra och som visas som 17000..17999|19000..19999. Formler uttrycks som en radnummerreferens, till exempel CA som lägger till alla konton med radnummer för CA. Enligt den allmänna redovisningsprincipen att visa linjer för ekonomiska rapporter i likviditetsordning visas huvudbokskonton initialt i oordning. Observera att konton visas i de intervall som skapats för varje rad. Summeringsintervall gör att rapporten uppdateras dynamiskt när du lägger till ett nytt huvudbokskonto i din kontoplan. |
| Radtyp | Saldo t.o.m. datum används för balansräkningsrapporter. |
| Fet | Avsnittsrubriker och summor är inställda på fetstil så att de sticker ut. |
Dricks
Detta exempel visar en sammanfattad balansräkning, där varje rad är en grupp relaterade balansräkningskonton. Rapportens sammanfattningsnivå är upp till dig. Bra design på ekonomiska rapporter försöker ge tillräckligt med detaljer för att berätta historien om ekonomiska resultat utan att specificera varje konto. Undvik att skapa en balansräkning som är en kategoriserad råbalans. Det kan vara svårt för människor att ta in så mycket information.
Fortsätt att lägga till balansräkningsavsnitt enligt följande tabell. Du kan infoga egna kontogrupper för att skapa eller kopiera företagets metod för att visa konton.
Den sista raden i denna rapport är en kontrollsiffra som säkerställer att rapporten följer bokföringsformeln där Tillgångar = Skulder + Eget kapital. Resultatet av denna kontrollsiffra ska vara noll. Om den inte är noll är det en bra indikation på att det finns ett problem:
- Vissa konton inkluderas inte i rapporten.
- Konton kan inkluderas mer än en gång.
- En formel i rapporten beräknas inte korrekt.
| Radnr | Description | Summeringstyp | Summering | Radtyp | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga skulder | Formel | Saldo t.o.m. datum | Ja | ||
| CL | Leverantörsreskontra | Kontobelopp | 22100..22399 | Saldo t.o.m. datum | |
| CL | Upplupen lön | Kontobelopp | 23500..25399 | 26100..26399 | Saldo t.o.m. datum |
| CL | Upplupen skatt | Kontobelopp | 23100..23499 | Saldo t.o.m. datum | |
| CL | Upplupna övrigt | Kontobelopp | 26400..29999 | Saldo t.o.m. datum | |
| CL | Andra kortfristiga skulder | Kontobelopp | 22400..23099 | 25400..26099 | Saldo t.o.m. datum |
| F4 | Totala kortfristiga skulder | Formel | CL | Saldo t.o.m. datum | Ja |
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| Långfristiga skulder | Kontobelopp | Saldo t.o.m. datum | Ja | ||
| LTL | Leverantörsskulder | Kontobelopp | 20000..21299 | Saldo t.o.m. datum | |
| LTL | Andra långfristiga skulder | Kontobelopp | 21300..22099 | Saldo t.o.m. datum | |
| F5 | Totala långfristiga skulder | Formel | LTL | Saldo t.o.m. datum | Ja |
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| F6 | Skulder totalt | Formel | F4+F5 | Saldo t.o.m. datum | Ja |
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| Eget kapital | Formel | Saldo t.o.m. datum | |||
| Ö | Stamaktie | Kontobelopp | 30000..30299 | Saldo t.o.m. datum | |
| Ö | Balanserad vinst eller förlust | Kontobelopp | 30300..39999 | Saldo t.o.m. datum | |
| Ö | Vinst eller förlust innevarande år | Kontobelopp | 40000..99999 | Saldo t.o.m. datum | |
| F7 | Totalt eget kapital | Formel | Ö | Saldo t.o.m. datum | |
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| F8 | Summa skulder och eget kapital | Formel | F6+F7 | Saldo t.o.m. datum | Ja |
| Formel | Saldo t.o.m. datum | ||||
| F9 | Kontrollera siffra | Formel | F3+F8 | Saldo t.o.m. datum |
Din balansräkningsrapport är komplett. Om du vill visa rapporten väljer du rapporten på sidan ekonomisk rapportering och väljer Visa ekonomisk rapport. Välj någon kolumndefinition som ska användas med den här rapporten. Kolumndefinitioner som används ofta för en balansräkning är Endast saldo, M-saldo och Standard. Du kan också skapa en ny kolumndefinition om du vill.
Följande bild visar strukturen i rapporten i detta exempel.
Exempel 3: Resultaträkning
I det här exemplet har vi en ny ekonomisk rapport som heter Resultaträkning och en ny raddefinition som heter IS.
- Öppna rapporten Resultaträkning.
- Öppna raddefinitionen IS.
- Mappa konton enligt tabellen nedan. Detta exempel mappar balansräkningen till kontoplanen i CRONUS demonstrationsföretaget.
| Radnr | Description | Summeringstyp | Summering | Radtyp | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkt | Formel | Nettoförändring | Ja | ||
| L | Produktintäkter | Kontobelopp | 40000..40209 | Nettoförändring | |
| L | Jobbintäkter | Kontobelopp | 40410..40429 | Nettoförändring | |
| L | Intäkter från tjänster | Kontobelopp | 40210..40309 | 40430..40909 | Nettoförändring |
| L | Övriga intäkter | Kontobelopp | 40310..40409 | 40920..40939 | Nettoförändring |
| L | Rabatter och returer | Kontobelopp | 40910..40919 | 40940..49999 | Nettoförändring |
| F1 | Totala intäkter | Formel | L | Nettoförändring | Ja |
| Formel | Nettoförändring | ||||
| Kostnad för varor | Formel | Nettoförändring | |||
| S | Material | Kontobelopp | 50000..50209 | Nettoförändring | |
| S | Arbete | Kontobelopp | 50210..59999 | Nettoförändring | |
| S | Produktionsomkostnader | Kontobelopp | 60000..69999 | Nettoförändring | |
| F2 | Kostnad för varor totalt | Formel | S | Nettoförändring | Ja |
| Formel | Nettoförändring | ||||
| F3 | Bruttomarginal USD | Formel | F1+F2 | Nettoförändring | Ja |
| F4 | Bruttomarginal i procent | Formel | F3/F1*100 | Nettoförändring | Ja |
I följande tabell beskrivs fälten på sidan Raddefinition.
| Fält | Description |
|---|---|
| Radnr | Alfanumeriska koder används för varje avsnitt. Med hjälp av koderna kan du gruppera radnummer när du använder formler. Grupperingar gör formlerna kortare och enklare. Varje formelrad är märkt med en alfanumerisk kod för enkel identifiering. |
| Description | Används för att hålla orden som märker varje rad i rapporten. |
| Summeringstyp | Formel används på tre sätt: * För att lägga ihop resultaten av rader. * I kombination med en avsnittsrubrik eller summa. * När du infogar en tom rad i rapporten. Bokföringskonton används för att visa att raden hämtar resultatet av bokförda transaktioner baserat på kontona i summeringskolumnen. |
| Summering | Innehåller antingen ett kontointervall som visas som 40000..40209 eller flera konton som inte följer varandra och som visas som 40210..40309|40430..40909. Formler uttrycks som en radnummerreferens, till exempel CA som lägger till alla konton med radnummer för CA. Enligt den allmänna redovisningsprincipen att visa linjer för ekonomiska rapporter i likviditetsordning visas huvudbokskonton initialt i oordning. Observera att konton visas i de intervall som skapats för varje rad. Summeringsintervall gör att rapporten uppdateras dynamiskt när du lägger till ett nytt huvudbokskonto i din kontoplan. |
| Radtyp | Saldo t.o.m. datum används för balansräkningsrapporter. |
| Fet | Avsnittsrubriker och summor är inställda på fetstil så att de sticker ut. |
Dricks
Detta exempel visar en sammanfattad resultaträkning, där varje rad är en grupp relaterade resultaträkningskonton. Rapportens sammanfattningsnivå är upp till dig. Bra design på ekonomiska rapporter försöker ge tillräckligt med detaljer för att berätta historien om ekonomiska resultat utan att specificera varje konto. Undvik att skapa en resultaträkning som är en kategoriserad råbalans. Det kan vara svårt för människor att ta in så mycket information.
Fortsätt att lägga till resultaträkningsavsnitt enligt följande tabell. Du kan infoga egna kontogrupper för att skapa eller kopiera företagets metod för att visa konton.
Den sista raden i denna rapport är en kontrollsiffra som säkerställer att rapporten följer bokföringsformeln där Tillgångar = Skulder + Eget kapital. Resultatet av denna kontrollsiffra ska alltid vara noll. Om den inte är noll är det en bra indikation på att det finns ett problem:
- Vissa konton inkluderas inte i rapporten.
- Konton kan inkluderas mer än en gång.
- En formel i rapporten beräknas inte korrekt.
| Radnr | Description | Summeringstyp | Summering | Radtyp | Fet |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftkostnad | Formel | Nettoförändring | Ja | ||
| KU | Löner | Kontobelopp | 70000..72109 | Nettoförändring | |
| KU | Personalförmåner | Kontobelopp | 72110..73299 | Nettoförändring | |
| KU | Försäkring för anställda | Kontobelopp | 73300..74109 | Nettoförändring | |
| KU | Arbetstagarens skatt | Kontobelopp | 74110..79999 | Nettoförändring | |
| KU | Avskrivning | Kontobelopp | 80000..89999 | Nettoförändring | |
| KU | Övrig utgift | Kontobelopp | 90000..99999 | Nettoförändring | |
| F5 | Driftkostnad, totalt | Formel | KU | Nettoförändring | Ja |
| Formel | Nettoförändring | ||||
| F6 | Netto (intäkt)/förlust | Formel | F1+F2+F5 | Nettoförändring | |
| Formel | Nettoförändring | ||||
| F7 | Resultaträkning, totalt | Kontobelopp | 40000..99999 | Nettoförändring | |
| F8 | Kontrollera siffra | Formel | F6-F7 | Nettoförändring |
Din resultaträkningsrapport är klar. Om du vill visa rapporten väljer du rapporten på sidan ekonomisk rapportering och väljer Visa ekonomisk rapport. Välj någon kolumndefinition som du vill använda med den här rapporten. De kolumndefinitioner som används ofta för en resultaträkning är M-NetChang och PTD + YTD. Du kan också skapa en ny kolumndefinition.
Följande bild visar strukturen i rapporten i detta exempel.
Se även
Primära funktioner för ekonomisk rapportering
Genomgång: Utföra kassaflödesprognoser genom att använda ekonomiska rapporter
Förbereda ekonomisk rapportering med ekonomiska data och kontokategorier
Översikt över ekonomisk analys