Признание выручки на основе строк контракта с помощью Project Operations

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов

Заметка

Оценки были переименованы в признание доходов в недавнем обновлении продукта с помощью функции Обновление меток для признания доходов и связанных с ними форм и процессов в Project Operations. Терминология может относиться либо к оценке, либо к признанию выручки в зависимости от того, включена ли эта функция.

Функция Признание выручки на основе строк контракта с помощью Project Operations позволяет признавать выручку по каждой строке контракта, связанной с контрактом. Признание выручки на основе строки контракта дает вам возможность определять разные методы признания выручки для каждой строки контракта. Microsoft Dynamics 365 Finance затем создает и разносит суммы признания выручки соответствующим образом.

Чтобы использовать эту функцию, активируйте Признание выручки на основе строки контракта в параметрах У«правление и учет по проектам» на вкладке «Признание выручки».

Заметка

После включения этого параметра отключить его невозможно.

Функция Включить признание выручки на основе строки контракта в Project Operations для сценариев без запасов/на основе ресурсов перемещена в параметр, который позволяет контролировать этот параметр на уровне юридического лица. Параметр Признание выручки на основе строки контракта доступен для сценариев без запасов/на основе ресурсов в «Параметрах управления и учета по проектам» на вкладке «Признание выручки».

Если эта функция включена, Dynamics 365 Finance создает признание выручки только для каждой строки контракта, которая используется в качестве метода выставления счетов с фиксированной ценой. Можно управлять всеми старыми проектами или проектами признания доходов.

Проект оценки выручки с фиксированной ценой со строкой контракта

Когда вы создаете строку контракта по проекту, имеющую следующие атрибуты в Dynamics 365 Project Operations на Dataverse, система автоматически создает проект оценки дохода с фиксированной ценой. Информация в этом проекте основана на следующих атрибутах:

• Метод выставления счетов с фиксированной ценой
• Связанный проект
• По крайней мере одна веха, определенная на вкладке Расписание выставления счетов страницы Строка контракта по проекту

Когда функция Включить признание выручки на основе строк контракта с помощью Project Operations для сценария без запасов/на основе ресурсов активирована, Dynamics 365 Finance создает проект оценки дохода с фиксированной ценой для каждой строки контракта, использующей метод выставления счетов с фиксированной ценой и имеющей определенную веху.

Для получения дополнительной информации о строках контракта по проекту в Dataverse и о том, как строки контракта связаны с задачами проекта, см. раздел Обзор строк контракта по проекту.

Дополнительные сведения о сопоставлении проектов и задач со строкой контракта по проекту см. в разделе Сопоставление проектов и задач со строкой контракта по проекту.

Проверка контрактов по проектам на предмет строк контракта

Чтобы просмотреть строки контракта по проекту или обновить дополнительные сведения в Dynamics 365 Finance, выполните следующие действия.

1. В среде Dynamics 365 Finance выберите Управление и учет по проектам>Проекты>Контракты по проектам.
2. В области операций выберите Показать учет по умолчанию.
3. Выберите строку контракта в раскрывающемся списке, чтобы ввести финансовые аналитики по умолчанию, применимые к строке контракта.
4. Если принцип прямолинейного признания выручки применяется к проекту признания выручки для выбранной строки контракта, укажите дату начала и дату окончания. Дата начала и дата окончания используются для расчета количества дней, необходимых для принципа прямолинейного признания дохода.

Просмотр проектов оценки дохода с фиксированной ценой

Чтобы просмотреть проекты оценки доходов с фиксированной ценой, выполните следующие действия.

1. В среде Dynamics 365 Finance выберите Управление и учет по проектам>Проекты>Проекты оценки выручки с фиксированной ценой.

2. Выберите проект выручки, который хотите просмотреть, и дважды нажмите (или дважды щелкните) значение Идентификатор проекта оценки, чтобы открыть запись и просмотреть информацию о проекте.

3. В заголовке выберите проект по умолчанию, который требуется для проводки предполагаемой суммы признания выручки. Все необходимые финансовые проводки создаются для проекта, определенного в заголовке проекта признания выручки. Dynamics 365 Finance извлекает финансовые аналитики из проекта и использует их для записи финансовых транзакций для признания выручки.

4. В заголовке выберите шаблон затрат. Этот шаблон используется для выполнения необходимых расчетов, таких как завершенный процент, завершенный контракт или прямая линия.

5. Выберите вкладку Строка контракта. Должна быть одна строка контакта в сетке Выбранные строки контракта. Эта строка является строкой контракта по умолчанию, для которой был создан проект признания выручки.

6. Чтобы изменить связь, выберите дополнительные строки контракта и добавьте их в сетку Выбранные строки контракта. Если в этой сетке выбрано несколько строк контракта, процент завершения и оценки дохода рассчитываются вместе для всех выбранных строк контракта.

   Заметка

   Для принципа Линейное признание выручки к каждому проекту признания выручки применима только одна строка контракта. Поэтому при использовании принципа Линейное признание выручки вы не можете добавить несколько строк контракта для одного проекта признания выручки.

Поля Себестоимость проекта, Профиль дохода, Шаблон себестоимости и Код периода можно установить вручную. Если они не установлены вручную, значения по умолчанию вводятся во время первого расчета оценки для проекта с использованием правил, настроенных для профилей затрат и доходов по проекту.

Пример сценария

Contoso systems заключила один контракт на внедрение бизнес-приложений для одного из своих клиентов. В соответствии с соглашением вся реализация разделена на следующие этапы:

1. Плата за лицензию — фиксированная цена. Рабочая группа Contoso Finance решила начислять выручку на основе линейного метода.
2. Анализ — фиксированная цена. Рабочая группа Contoso Finance решила начислять выручку на основе метода завершенного контракта.
3. Внедрение — фиксированная цена. Рабочая группа Contoso Finance решила начислять выручку на основе метода процента выполнения.
4. Поддержка после запуска — фиксированная цена. Рабочая группа Contoso Finance решила начислять выручку на основе линейного метода.

В Project Operations на Dataverse для заказчика создается новый проект и новый контракт по проекту.

На следующем рисунке показан проект, созданный в Dataverse. С этим проектом связано несколько задач.

На следующем рисунке показан контракт по проекту, созданный в Dataverse.

На следующем рисунке показаны строки контракта по проекту, созданные в Dataverse. Создаются четыре строки контракта, по одной для каждой фазы проекта. В каждой строке контракта используется метод выставления счетов Фиксированная цена.

На следующем рисунке показаны проекты оценки доходов с фиксированной ценой в Dynamics 365 Finance. Для каждой строки контракта по проекту, созданной в Dataverse (как показано на предыдущем рисунке), в Dynamics 365 Finance создается один проект оценки дохода с фиксированной ценой.

На следующем рисунке показана странице Проекты выручки для этапа Внедрение проекта. На этой странице задайте поля Проект по умолчанию и Себестоимость проекта и профиль выручки. Проект по умолчанию требуется для проводки сумм начисленной выручки, которые влияют на субкнигу проекта. Профиль себестоимости и выручки проекта требуется для определения правила учета признания выручки, применимого к проекту выручки.

Рекомендуемое содержимое

• Обзор строк контракта по проекту — в этой статье представлен обзор строк контракта по проекту.
• Сопоставление проектов и задач со строкой контракта по проекту — в этой статье представлен обзор сопоставления проектов и задач со строкой контракта по проекту.
• Управление оценками выручки — в этой статье представлен обзор управления оценками признания выручки и их выполнения.