Консолидированный пробный баланс в формате Excel (отчет)
Отчет Консолидированный пробный баланс формате Excel содержит оборот и сальдо по счетам ГК для выбранного периода, агрегированные по каждому филиалу.
Книга Excel содержит листы, которые можно использовать для анализа вашего пробного баланса:
- Пробный баланс (МВ)
- По филиалу (МВ)
- Пробный баланс (ДОВ)
- По филиалу (ДОВ)
- TrialBalanceData
Используйте листы для анализа данных различными способами.
Чаевые
Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере в формате Excel.
Заметка
Этот отчет выполняет вычисления при просмотре его в Excel в Интернете или при его скачивании и открытии. Если на баннере отображается текст о внешних подключениях к данным, возможно, для загрузки данных потребуется нажать кнопку Включить содержимое. Отчет не подключается ни к каким внешним источникам данных. Все расчеты производятся в Excel с Power Query. В некоторых случаях (в зависимости от конфигураций безопасности для вашей организации) может также потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши сводную таблицу на одном из листов и выбрать команду Обновить для обновления данных в отчетах.
Фильтры и срезы позволяют увеличивать масштаб баланса с точки зрения филиалов, глобальных измерений или категорий и подкатегорий счетов.
Лист "Пробный баланс" (МВ)
Этот лист показывает пробный баланс для консолидированной организации с суммами в местной валюте (МВ).
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист «По филиалу (МВ)»
Этот лист показывает пробный баланс для консолидированной организации с суммами в МВ для ваших филиалов.
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист "Пробный баланс" (ДОВ)
Этот лист показывает пробный баланс для консолидированной организации с суммами в дополнительной отчетной валюте (ДОВ). Для работы отчета необходимо использовать ДОВ. Если ДОВ не используется, данные в отчете не отображаются.
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист «По филиалу (ДОВ)»
Этот лист показывает пробный баланс для консолидированной организации с суммами в ДОВ для ваших филиалов.
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист TrialBalanceData
Этот лист показывает необработанные данные, использованные в отчете. Набор данных для отчета является агрегированным, поэтому на листе не отображаются отдельные транзакции.
Этот лист можно использовать для анализа данных с помощью встроенных инструментов в Excel, таких как Excel Copilot или инструментов "Анализ "что, если"" или "Лист прогнозов".
Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с Copilot в Excel.
Другие рабочие листы
Платформа Business Central всегда добавляет в отчеты Excel три системных листа:
- TranslationData — с текстом, необходимым для многоязычных отчетов.
- CaptionData — с текстом из полей Business Central, необходимых для многоязычных отчетов
- Агрегированные метаданные — с данными об отчете, а также о времени и способе его выполнения.
По умолчанию все три листа скрыты. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Системные листы Excel в документации для разработчиков.
Сценарии использования
Используйте Excel для просмотра консолидированного снимка плана счетов в указанный момент, чтобы проверить оборот по дебету и кредиту, а также конечное сальдо.
Опробывание отчета
См. этот отчет здесь: Консолидированный пробный в формате Excel
Чаевые
Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.
Создайте свой собственный отчет
Можно создавать собственные макеты отчетов с помощью Excel с нуля или на основе существующего макета. Чтобы изменить макет отчета, экспортируйте макет (не книгу, созданную в результате запуска отчета) из Business Central, внесите изменения, а затем импортируйте макет в Business Central.
Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Задача 1. Создание файла макета Excel.
Альтернативные отчеты
Существует несколько других способов анализа баланса. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Авторы
Ведение этой статьи осуществляет Microsoft. Следующие авторы частично или полностью предоставили ее содержимое.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
- Steve Chinsky | Microsoft MVP
- Rob Delprado | Microsoft MVP
Связанная информация
Балансовый отчет (Power BI)
Обзор основных бухгалтерских отчетов
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Приложение Power BI "Финансы"
Financial ReportingОбзор финансовой аналитики
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь