Поделиться через

Пробный баланс в формате Excel (отчет)

  • Статья

Отчет Пробный баланс в формате Excel показывает агрегированные и сводные данные главной книги для пробного баланса с дебетовым и кредитовым столбцами для оборота и баланса.

Пробный баланс отображается как в местной валюте (МВ), так и в дополнительной отчетной валюте (ДОВ). Однако данные для последнего в отчете отображаются только в том случае, если настроена функция дополнительной отчетной валюты.

Данные агрегируются для периода, указанного параметром "Фильтр по дате" на странице запроса отчета, и суммируется по двум глобальным измерениям по каждой категории счета ГК.

Книга Excel содержит три листа, которые можно использовать для анализа вашего пробного баланса:

  • Пробный баланс (МВ)
  • Пробный баланс (ДОВ)
  • TrialBalanceData

Используйте листы для анализа данных различными способами.

Чаевые

Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере в формате Excel.

Заметка

Этот отчет выполняет вычисления при просмотре его в Excel в Интернете или при его скачивании и открытии. Если на баннере отображается текст о внешних подключениях к данным, возможно, для загрузки данных потребуется нажать кнопку Включить содержимое. Отчет не подключается ни к каким внешним источникам данных. Все расчеты производятся в Excel с Power Query. В некоторых случаях (в зависимости от конфигураций безопасности для вашей организации) может также потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши сводную таблицу на одном из листов и выбрать команду Обновить для обновления данных в отчетах.

Лист "Пробный баланс" (МВ)

Этот лист показывает пробный баланс с суммами в МВ. Счета из иерархии плана счетов не отображаются в отчете в виде иерархии. Вы не можете развернуть или свернуть счет в отчете, чтобы суммировать его данные.

Фильтры и срезы позволяют увеличивать масштаб баланса с точки зрения глобальных измерений или категорий и подкатегорий счетов.

Снимок экрана листа

Чаевые

Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

Лист "Пробный баланс" (МВ)

Этот лист показывает пробный баланс с суммами в ДОВ. Для работы отчета необходимо использовать ДОВ.

Фильтры и срезы позволяют увеличивать масштаб баланса с точки зрения глобальных измерений или категорий и подкатегорий счетов.

Снимок экрана листа

Чаевые

Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

Лист TrialBalanceData

Этот лист показывает необработанные данные, использованные в отчете. Набор данных для отчета является агрегированным, поэтому на листе не отображаются отдельные транзакции.

Этот лист можно использовать для анализа данных с помощью встроенных инструментов в Excel, таких как Excel Copilot или инструментов "Анализ "что, если"" или "Лист прогнозов".

Снимок экрана листа

Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с Copilot в Excel.

Другие рабочие листы

Платформа Business Central всегда добавляет в отчеты Excel три системных листа:

  • TranslationData — с текстом, необходимым для многоязычных отчетов.
  • CaptionData — с текстом из полей Business Central, необходимых для многоязычных отчетов
  • Агрегированные метаданные — с данными об отчете, а также о времени и способе его выполнения.

По умолчанию все три листа скрыты. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Системные листы Excel в документации для разработчиков.

Сценарии использования

Используйте Excel для просмотра снимка плана счетов в указанный момент, чтобы проверить оборот по дебету и кредиту, а также конечное сальдо.

Отчет используется для проверки точности финансовых данных путем обеспечения баланса дебета и кредита. Как правило, организации используют отчет в конце учетного периода для подготовки финансовой отчетности и оценки своего финансового состояния.

Финансовые аналитики используют отчет для следующих целей:

  • Анализ финансовых тенденций бизнеса путем просмотра сальдо и оборотов каждого счета в плане счетов с течением времени.
  • Определение областей, в которых можно сэкономить затраты или получить доход, и выработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
  • Использование данных отчета для подготовки финансовых отчетов для заинтересованных сторон, таких как инвесторы или руководители.

Бухгалтеры используют этот отчет для следующих целей:

  • Использование данных отчета для подготовки финансовых отчетов, такие как отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств.
  • Проверка точности финансовых данных путем обеспечения баланса дебета и кредита.
  • Анализ финансовых показателей бизнеса путем просмотра оборотов и конечных сальдо каждого счета в плане счетов.

Контролеры используют отчет для следующих целей:

  • Отслеживание финансовых показателей бизнеса путем просмотра сальдо и оборотов каждого счета в плане счетов.
  • Определение областей, в которых можно сэкономить затраты или получить доход, и выработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
  • Использование данных отчета для подготовки финансовых отчетов для внутренних и внешних заинтересованных сторон, таких как члены совета директоров или регулирующие органы.

Опробывание отчета

См. этот отчет здесь: Пробный баланс в формате Excel

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

Создайте свой собственный отчет

Можно создавать собственные макеты отчетов с помощью Excel с нуля или на основе существующего макета. Чтобы изменить макет отчета, экспортируйте макет (не книгу, созданную в результате запуска отчета) из Business Central, внесите изменения, а затем импортируйте макет в Business Central.

Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Задача 1. Создание файла макета Excel.

Альтернативные отчеты

Существует несколько других способов анализа баланса. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

Авторы

Ведение этой статьи осуществляет Microsoft. Следующие авторы частично или полностью предоставили ее содержимое.

Балансовый отчет (Power BI)
Пробный баланс (устарело)
Обзор основных бухгалтерских отчетов
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Приложение Power BI "Финансы"
Financial ReportingОбзор финансовой аналитики

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь