Поделиться через

Экспорт файла Positive Pay

  • Статья

Чтобы убедиться в том, что банк выполнял клиринг только проверенных платежных документов и сумм, вы можете экспортировать файл Positive Pay. Файл содержит информацию о поставщике, номер чека и сумму платежа, которые отправляются в банк. Эта информация используется в справочных целях при обработке платежей.

Приложение Business Central предварительно настроено для поддержки файлов Positive Pay оплаты для банков Bank of America и City Bank.

Настройка банковского счета для Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Откройте карточку банка, для которого требуется использовать Positive Pay.
  3. В поле Формат экспорта Positive Pay выберите формат для вашего банка.
  4. Закрытие страницы.

Экспорт файла Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию , введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите банковский счет, для которого необходимо экспортировать файл Positive Pay.

  3. Выберите действие Экспорт Positive Pay.

    На странице Экспорт Positive Pay отображаются платежи, совершенные на банковский счет с момента последней загрузки с даты и времени последней загрузки.

  4. В поле Граничная дата отправки укажите дату, до которой платежи не включаются в экспортированный файл.

  5. Выберите действие Экспорт.

  6. На странице Экспорт файла нажмите кнопку Сохранить, а затем сохраните файл в удобное расположение.

  7. Отправьте файл на сайт электронного банка.

  8. Запишите или скопируйте номер подтверждения, отображаемый после успешной отправки файла.

Просмотр экспортированных записей Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию , введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите банковский счет, для которого необходимо просмотреть записи экспорта Positive Pay.

  3. Выберите действие Записи Positive Pay.

    На странице Записи Positive Pay можно просмотреть все записи экспорта Positive Pay для банковского счета.

  4. В поле Номер подтверждения введите для каждой записи экспорта номер подтверждения, полученный после успешной отправки файла в банк.

  5. Для просмотра связанных строк платежей выберите действие Сведения по операции Positive Pay.

Повторный экспорт файлов Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию , введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Выберите банковский счет, для которого необходимо повторно экспортировать файлы Positive Pay.
  3. Выберите действие Записи Positive Pay.
  4. Выберите строку для файла Positive Pay, который необходимо повторно экспортировать.
  5. На странице Записи Positive Pay выберите действие Повторный экспорт Positive Pay в файл.

Финансы
Настройка финансов
Работа с финансовыми журналами
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь