Определения строк в бухгалтерской отчетности
Определения строк в финансовых отчетах позволяют выполнять расчеты, которые невозможно выполнить непосредственно в плане счетов. Например, вы можете создать подытоги для групп учетных счетов, а затем включить их в другие итоги. Вы также можете рассчитать промежуточные шаги, которые не отображаются в итоговом отчете.
Создание или изменение определения строки
Чтобы создать или изменить определение строк, выполните следующие действия:
На странице Бухгалтерские отчеты выберите соответствующий бухгалтерский отчет, и затем выберите действие Изменить определение строк.
Выберите действие Вставить счета ГК, Вставить счета CF или Вставить типы затрат для создания строки для каждого финансового элемента, который вы хотите анализировать. Например, у вас может быть одна строка для оборотных средств и другая строка для основных средств. В качестве примера изучите бухгалтерские отчеты в демонстрационной организации CRONUS.
Заметка
В поле Номер строки будут показаны первые 10 символов идентификатора, например номера счета. Эти идентификаторы используются для вычисляемых строк в поле Группировка. При необходимости вы можете вручную отредактировать идентификаторы после вставки элементов.
Заметка
Столбцы, которые вы определяете, представляют столбцы 3 и выше на странице Бухгалтерский отчет. Первые два столбца, Номер строки и Описание, фиксированы.
Чтобы отформатировать строки, выберите флажки Полужирный, Курсив, Подчеркивание и Двойное подчеркивание. Чтобы узнать больше о форматировании, перейдите по ссылке Форматирование своей финансовой отчетности.
Работа с формулами строк
Мощная функция Financial Reporting заключается в том, что значения, вычисленные в предыдущих строках, можно использовать в формулах, определенных в последующих строках. Задайте для параметра Тип группировки значение Формула, после чего запишите расчет в поле Группировка в той же строке.
В следующем фрагменте определения строки показано, как работают формулы строк. Структура плана счетов может отличаться от показанных.
| № строки | Описанием | Тип группировки | Группировка | ... | Отобразить |
|---|---|---|---|---|---|
| ## Начало расчета выручки | Формула | Нет | |||
| Р | Доход от продукта | Учетные счета | 40000..40209 | Да | |
| Р | Скидки и возвраты | Учетные счета | 40910..40919 | 40940..49999 | Да | |
| F1 | Общая выручка | Формула | Р | Да | |
| ## Конец расчета выручки | Формула | Нет | |||
| л | Всего обязательств | Категория счета | Обязательства | Да | |
| Выручка к обязательствам | Формула | F1 / L | Да |
В этом примере приведены некоторые советы и рекомендации:
- Строку формулы можно использовать в качестве комментария к коду. Не забудьте установить для параметра Показать значение Нет.
- Формула в строке F1 суммирует все числа из строк с буквой R в поле Номер строки (параметр «Номер строки» не обязательно должен быть уникальным).
- Результаты предыдущих вычислений можно использовать в формулах новых строк.
Встроенные определения строк
В Business Central предусмотрены примеры определений строк, которые помогут вам быстро настроить бухгалтерские отчеты в соответствии со своими потребностями.
Заметка
Примеры финансовых отчетов в Business Central не готовы к использованию сразу же после установки системы. В зависимости от того, как вы настроили свои счета ГК, измерения, категории счетов ГК и бюджеты, внесите необходимые корректировки в примеры определений строк и столбцов, а также в бухгалтерские отчеты, в которых они используются, чтобы они соответствовали вашей настройке.
Форматирование строк в бухгалтерских отчетах
На странице Определение строки вы можете отформатировать определения строк, чтобы предоставить визуальные подсказки, которые облегчат быстрый поиск ключевой информации. Например, строки, в которых подсчитываются итоги, часто выделяются жирным шрифтом.
В следующей таблице описаны разные параметры форматирования строки:
| Свойство «Форматирование» | Как отображается строка | На экране | PDF/Печать |
|---|---|---|---|
| Полужирный | Заголовок строки форматируется полужирным шрифтом. | Да | Да |
| Курсив | Заголовок строки форматируется курсивом. | Нет | Да |
| Подчеркивание | Столбцы отчета форматируются с подчеркиванием. Обычно используются строки, отображающие промежуточный итог. | Нет | Да |
| Двойное подчеркивание | Столбцы отчета форматируются с двойным подчеркиванием. Обычно используется для строк, отображающие итог. | Нет | Да |
| Новая страница | Если вы хотите создать отчет с различными разделами, разделенными разрывами страниц (для PDF или печати), используйте это свойство для строки. Этот параметр вставляет разрыв страницы после строки. | Нет | Да |
| Показать с против. знаком | Данные в столбцах отформатированы по знаку, противоположному тому, как они вычисляются. Обычно используется, чтобы отображать дебет в отчетах в виде отрицательных значений (со знаком минус), а кредит в виде положительных значений. | Да | Да |
Заметка
Некоторые параметры форматирования не переносятся в отчеты при использовании действия «Экспорт в Excel». Если вы часто экспортируете отчеты в Excel, вы можете просто использовать инструменты, предоставляемые Excel, а не определения строк.
Добавление пустых строк в бухгалтерские отчеты
Если в бухгалтерский отчет необходимо добавить пустую строку, можно добавить строку и задать поле Тип группировки.
В следующей таблице описаны разные параметры форматирования строки, определяющие пустую строку:
| Значение свойства "Тип группировки" | Как отображается строка | На экране | PDF/Печать |
|---|---|---|---|
| Формула (с пустым значением для группировки) | Строка пуста. | Да | Да |
| Подчеркивание | Столбцы отчета пусты и форматируются с подчеркиванием. Обычно используется для строк, отображающие раздел. | Нет | Да |
| Двойное подчеркивание | Столбцы отчета пусты и форматируются с двойным подчеркиванием. Обычно используется для строк, отображающих финальную часть раздела. | Нет | Да |
Условное отображение строк в бухгалтерских отчетах
На странице Определение строки параметр Показать строки определяет, будут ли они отображаться в выходных данных отчета в формате PDF или для печати.
В следующей таблице описаны разные параметры отображения строки:
| Значение параметра "Показать" | Отображается ли строка |
|---|---|
| Да | Строка всегда показывается. |
| Нет | Строка никогда не отображается. Этот параметр используется для строк, которые используются только на шагах вычисления. |
| Если есть ненулевой столбец | Если какой-либо из столбцов отчета имеет ненулевое значение, отображается строка. В противном случае он не отображается. |
| При положительном сальдо | Если какой-либо из столбцов отчета имеет положительные значения, отображается строка. В противном случае он не отображается. |
| При отрицательном сальдо | Если какой-либо из столбцов отчета имеет отрицательные значения, отображается строка. В противном случае он не отображается. |
Ис пользование категорий счетов ГК для изменения макетов бухгалтерских отчетов
Дл изменения макетов бухгалтерских отчетов можно использовать категории счетов ГК. Например, после настройки категорий счетов на странице Категории счетов ГК вы можете выбрать действие Сформировать бухгалтерские отчеты, и соответствующие бухгалтерские отчеты для основных бухгалтерских отчетов будут обновлены. При следующем выполнении одного из этих отчетов, такого как Балансовый отчет, будут добавлены новые итоговые значения и подоперации.
Еще одним преимуществом использования категорий счетов ГК по сравнению со счетами ГК в определениях строк является то, что изменение в структуре плана счетов не влияет на ваши бухгалтерские отчеты.
В следующем фрагменте определения строки демонстрируется использование категорий счетов. Структура плана счетов и использование категорий счетов могут отличаться от приведенного примера.
| № строки | Описанием | Тип группировки | Группировка | ... | Отобразить |
|---|---|---|---|---|---|
| // Самый маленький в мире балансовый отчет | Формула | Нет | |||
| А | Активы всего | Категория счета | Активы | Да | |
| л | Всего обязательств | Категория счета | Обязательства | Да | |
| Подчеркивание | Да | ||||
| Баланс | Формула | A+L | Да | ||
| Двойное подчеркивание | Да |
Заметка
Категории счетов верхнего уровня, такие как узел Обязательства, являются фиксированными, и добавить собственные вы не можете. Тем не менее вы можете удалять и добавлять категории счетов более низкого уровня и изменять их структуру, чтобы определить, как бухгалтерский отчет отображается.
Рекомендуется самостоятельно создавать собственные категории и структуру счетов ГК низкого уровня "с нуля", а не пытаться изменить существующую структуру. Например, вы можете реструктурировать узел Обязательства, чтобы он содержал новый узел Капитал, за которым будут следовать узлы Текущие обязательства и Долгосрочные обязательства. Дополнительную информацию см. в разделе Сопоставление счетов главной книги с категориями счетов.
Рекомендации по работе с определениями строк
Определения строк не версионируются. При внесении изменений в определение строк старая версия заменяется новой, когда вы сохраняете внесенные изменения в базе данных. В следующем списке приведены некоторые рекомендации по работе с определениями строк:
- Добавляя определения строк, выбирайте запоминающийся код и вводите в поле «Описание» информативный текст, пока вы помните, для чего предназначено данное определение строк. Эта информация упростит вашим коллегам (и вам в будущем) работу с бухгалтерской отчетностью и, возможно, внесение изменений в определение строк.
- Прежде чем вносить изменения в определение строк, рекомендуется создать его резервную копию на случай, если изменения не дадут желаемого результата. Можно либо просто скопировать определение (присвоив ему узнаваемое имя), либо экспортировать его. Подробнее см. в разделе Импорт или экспорт определений строк.
- Если вам нужна свежая копия определения, предусмотренного в Business Central, получить его проще всего путем создания новой организации, содержащей только данные настройки. Затем экспортируйте определение и импортируйте его в организации, где требуется обновить определение.
Импорт и экспорт определений строк для бухгалтерской отчетности
Определения строк для бухгалтерских отчетов можно импортировать и экспортировать в виде пакетов конфигурации RapidStart. Пакеты конфигурации удобно использовать, например, для обмена информацией с другими организациями. Пакет создается в файле с расширением =RAPIDSTART, что обеспечивает сжатие содержимого.
Заметка
При импорте определений строки записи заменяют существующие записи с теми же именами. Не производится перезапись существующих определений строк или столбцов, используемых определением отчета.
Чтобы импортировать или экспортировать определения строк финансовых отчетов, выполните следующие действия:
- Выберите значок
, введите Определения столбцов и выберите нужную ссылку. - Выберите определение строк, затем выберите действие Импорт определения строк или Экспорт определения строк в зависимости от того, что вы хотите сделать.
Связанная информация
Определения столбцов в бухгалтерской отчетности
Подготовка бухгалтерской отчетности
Обзор финансовой аналитики
Финансы
Настройка финансов
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь