Организация данных главной книги (ГК) с помощью категорий счетов

Страница Категории счетов ГК позволяет создавать простые финансовые отчеты на основе вашего плана счетов.

Предоставляя сопоставление категорий, подкатегорий и счетов с вашим планом счетов, Business Central включает в себя готовую базовую финансовую отчетность. Если вы только начинаете работать с финансовой отчетностью, стандартные отчеты станут отличным вариантом, пока вы не освоитесь более основательно.

Использование категорий счетов ГК

Вы создаете первый слой финансового отчета, выбирая категорию счета для каждого счета главной книги. Существует шесть категорий:

• Активы
• Обязательства
• Собственные средства
• Доход
• Себестоимость товаров
• Расходы

Категории указываются на страницах Карточка счета ГК или Категории счетов ГК . Цель состоит в том, чтобы определить основные разделы первичных финансовых отчетов, таких как балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках.

Использование подкатегорий счетов

Вы также можете создавать подкатегории для каждого счета. Подкатегории помогают добавлять больше сведений в сопоставление для счетов в каждой категории. Подкатегории также указываются на страницах Карточка счета ГК или Категории счетов ГК . Цель состоит в том, чтобы определить подразделы первичных финансовых отчетов, таких как балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках. Подкатегории более гибки, чем категории, поскольку вы можете их определять.

Сопоставление счетов ГК

Самой важной особенностью финансовых отчетов, предоставляемых Business Central, является сопоставление между счетами ГК и категориями счетов на странице Категории счетов ГК. Все счета в плане счетов должны быть включены в выбранную категорию и подкатегорию, чтобы при формировании финансовых отчетов вы включали все сопоставленные счета. Чтобы узнать больше о категориях сопоставления, перейдите к примерам в разделе Пошаговое руководство: создание пользовательских финансовых отчетов.

Заметка

В волне 1 выпуска 2024 года Business Central предоставляет сопоставление только в США. Если вы используете версию для другой страны или региона, вам необходимо создать сопоставление самостоятельно. Сопоставление станет доступно в версиях для большего количества стран в будущих выпусках.

Формирование бухгалтерских отчетов

После настройки категорий и подкатегорий и сопоставления всех счетов в плане счетов выберите Создать финансовые отчеты. Это действие обновляет финансовые отчеты с префиксом M- с помощью сопоставления, предоставленного для вашего плана счетов.

Чтобы контролировать, какие отчеты обновляются при формировании финансовых отчетов, обновите поля в разделе Отчетность страницы Настройка главной книги.

Вы можете переназначить и обновить эти отчеты в любое время. Если вы решите сгенерировать их заново, вы можете сохранить исходные отчеты и создать копии с новым сопоставлением.

См. также

Основные возможности финансовой отчетности
Разработка собственных финансовых отчетов
Финансовая аналитика
Подготовка финансовой отчетности с помощью финансовых данных и категорий счетов
Разработка собственных финансовых отчетов
Пошаговое руководство: создание настраиваемых финансовых отчетов