Разработка собственных финансовых отчетов
Вы можете использовать финансовую отчетность для создания пользовательских отчетов. Например, если вам нужны более сложные отчеты.
Чтобы создать новый финансовый отчет, выберите действие Создать. Затем вы можете дать отчету имя и добавить описание. После этого вы можете указать настройки по умолчанию для отчета, такие как:
- Определение строк
- Определение столбцов
- Аналитические представления
Копирование существующего отчета
Чтобы скопировать существующий отчет, используйте действие Копировать финансовый отчет. При выборе этого варианта вы можете переименовать скопированный отчет. Вы также можете копировать и переименовывать отдельные определения строк и столбцов.
Создание собственного определения строки
Чтобы создать свое собственное определение строки, выберите Изменить определение строки. Чтобы изучить существующие определения строк, выберите поле Имя. Выберите действие Создать и задайте имя и описание определения строки.
Теперь у вас есть пустое определение строки, которое вы можете использовать для создания нового отчета.
Совет
Уделите немного времени персонализации экрана, чтобы на нем отображались только столбцы Номер строки, Описание, Тип группировки, Группировка, Тип строки и Жирный. Эти столбцы рекомендуются как минимально необходимые столбцы для базового определения строки. Доступно множество столбцов, которые можно использовать по мере освоения создания более сложных финансовых отчетов в Business Central.
Приступая к работе с финансовой отчетностью, мы рекомендуем вам несколько вариантов полей. В следующей таблице описаны рекомендуемые варианты выбора.
| Поле | Оператор сравнения |
|---|---|
| № строки | Для идентификации строк в формулах здесь используются буквенные, числовые или буквенно-цифровые коды. |
| Описанием | Указывает слова, маркирующие каждую строку отчета. |
| Тип группировки | Часто используются параметры Счета учета и Формулы. |
| Группировка | Вместе со столбцом Тип группировки из Учетные счета сопоставляет счета главной книги с отчетом, по отдельности или в диапазонах. Вместе со столбцом Тип группировки из Формулы использует ссылки на строки в поле Номер строки для выполнения базовых операций сложения, вычитания, умножения или деления. |
| Тип строки | Оборот используется для отчетов о прибылях и убытках. Сальдо на дату используется для балансовых отчетов. Начальное сальдо используется для отчетов о движении денежных средств. |
| Полужирный | Простое форматирование для заголовков, промежуточных итогов и других элементов отчета, важность которых вы хотите подчеркнуть. |
Когда показывать противоположный знак в строках и столбцах
Используйте параметр Показать с противоположным знаком, чтобы отобразить обратный знак в счете кредитового сальдо, например, в счете выручки, для отчетов, которые вы представляете людям, не являющимся бухгалтерами.
Чаевые
Важно помнить, что вам следует использовать параметр Показать с противоположным знаком в строке учетного счета для того счета, знак которого необходимо обратить. Если вы используете этот параметр в формуле, например, для расчета валовой прибыли, где представлены как выручка, так и себестоимость проданных товаров, расчет будет неверным. Будьте особенно внимательны при использовании этого параметра в формулах.
Создание собственного определения столбца
Чтобы создать свое собственное определение столбца, выберите Изменить определение столбца. Чтобы изучить существующие определения, выберите поле Имя. Выберите действие Создать и задайте имя и описание нового определения столбца.
Теперь у вас есть пустое определение столбца, которое вы можете использовать для создания нового отчета.
Чаевые
Уделите немного времени персонализации экрана, чтобы отображались только столбцы Номер столбца, Заголовок столбца, Тип столбца, Тип операций, Название бюджета, Формула и Формула периода сравнения. Эти столбцы рекомендуются как минимально необходимые для базового определения столбца. Доступно множество столбцов, которые можно использовать по мере освоения создания более сложных финансовых отчетов.
Приступая к работе с финансовой отчетностью, мы рекомендуем вам несколько вариантов полей. В следующей таблице описаны эти рекомендации.
| Поле | Оператор сравнения |
|---|---|
| Номер столбца | Для идентификации столбцов в формулах здесь используются буквенные, числовые или буквенно-цифровые коды. |
| Заголовок столбца | Используется для хранения слов, маркирующих каждый столбец отчета. |
| Тип столбца | Часто используются следующие варианты: Оборот, Сальдо на дату и Формула. Оборот используется для отчетов о прибылях и убытках. Сальдо на дату используется для балансовых отчетов. Формула использует строковые ссылки на номер столбца для выполнения основных операций сложения, вычитания, умножения и деления. |
| Тип операций | Операции используются для операций ГК. Операции бюджета используются для сравнения операций бюджета. |
| Название бюджета | При использовании операций бюджета выберите бюджет, который будет использоваться. |
| Формула | Формула использует строковые ссылки на номер столбца для выполнения основных операций сложения, вычитания, умножения и деления. |
| Формула периода сравнения | Содержит различные формулы, связанные с периодом, которые определяют период для отчета в сочетании с фильтром по дате. |
Когда использовать формулу периода сравнения и формулу даты сравнения в определение столбца
Существует два варианта сравнений определений столбцов для учетных периодов:
- Формула периода сравнения
- Формула даты для сравнения
Формула периода сравнения часто используется для отчетов, показывающих ежемесячные, квартальные или годовые отчетные периоды. В большинстве случаев в финансовых отчетах используются именно эти отрезки времени.
Формула дат для сравнения обычно используется для отчетов, отображающих еженедельные или ежедневные учетные периоды. Эти интервалы времени подходят для оперативной отчетности, например, для ежедневных продаж или еженедельного выставления счетов.
Определения столбцов, включающие бюджеты
Бюджеты могут быть включены в любой отчет, если они включены в определение столбца. Выбрав тип операции бухгалтерской книги в поле Операции бюджета и введя Название бюджета для выбранного бюджета, вы можете легко отображать сравнение фактических и бюджетных данных в отчетах.
См. также
Примеры пользовательских финансовых отчетов
Основные возможности финансовой отчетности
Организация данных отчета с помощью категорий счетов