Перевод банковских средств

Иногда бывает необходимо перевести сумму с одного банковского счета в Business Central на другой. Для этого необходимо учесть транзакцию на странице Финансовые журналы. Задача зависит от того, используется на банковских счетах одна валюта или различные валюты.

Учет перемещения между банковскими счетами с одним кодом валюты

1. Выберите значок , введите Финансовые журналы, затем выберите соответствующую ссылку.

2. В строке журнала заполните поля Дата учета и Номер документа

3. В поле Тип счета выберите значение Банковский счет.

4. В поле Номер счета выберите банк, из которого необходимо перевести средства.

5. В поле Сумма укажите сумму для перевода.

   Далее необходимо указать балансирующий счет. Если вы не видите соответствующие поля, выберите действие Показать больше столбцов для просмотра всех доступных полей.

6. В поле Тип баланс. счета выберите Банковский счет.

7. В поле Номер баланс. счета выберите банковский счет, на который необходимо перевести средства.

8. Учтите журнал.

Учет перемещения между банковскими счетами с разными кодами валют

Для переноса средств между банковскими счетами, которые используют различные валюты, необходимо учесть две строки финансового журнала.

1. Выберите значок , введите Финансовые журналы, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Создайте две строки журнала и заполните поля Дата учета и Номер документа.

3. В первой строке журнала в поле Тип выберите Банковский счет.

4. В поле Номер счета выберите банковский счет, с которого необходимо перевести средства.

5. В поле Количество введите сумму в валюте банковского счета со знаком минус или без него.

   Чаевые

   Сумма без знака минус — дебет, а сумма со знаком минус — кредит.

   Примечание

   Некоторые компании предпочитают переводить между счетами по отдельным строкам журнала. Другие компании предпочитают размещать все в одной строке журнала, используя балансирующий счет. Если вы не знаете, что делать, посоветуйтесь со своим местным экспертом.

   Если ваша компания предпочитает использовать балансирующий счет, установите поле Тип баланс. счета как Банковский счет, и установите Номер баланс. счета как банковский счет, на который вы хотите перевести средства. Затем переходите к шагу 9 или 10.

   Если ваша компания предпочитает использовать отдельную строку журнала, переходите к следующему шагу.

6. Во второй строке журнала в поле Тип выберите Банковский счет.

7. В поле Номер счета выберите банковский счет, на который необходимо перевести средства.

8. В поле Количество введите сумму в валюте банковского счета со знаком минус или без него.

   Чаевые

   Сумма без знака минус — дебет, а сумма со знаком минус — кредит.

9. Если валютные курсы, используемые в журнале, отличаются от валютных курсов на странице Валютные курсы, введите новую строку журнала для прибыли или убытка по курсовым разницам.

   1. Введите Счет ГК в поле Тип счета.

   2. Введите номер счета ГК для прибыли или убытка по курсовой разнице в поле Номер счета.

   3. Введите прибыли или убытки по курсовым разницам в поле Количество со знаком минус или без него.

   Чаевые

   Сумма без знака минус — дебет, а сумма со знаком минус — кредит.

10. Выполните учет журнала.

См. также

Выверка банковских счетов
Настройка банковских операций
Работа с финансовыми журналами
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь