Reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato com o Project Operations
Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
Nota
As estimativas mudaram de nome para reconhecimento de receitas numa atualização recente do produto com a caraterística Atualizar etiquetas para reconhecimento de receitas e formulários e processos relacionados no Project Operations. A terminologia pode referenciar a estimativa ou o reconhecimento de receitas, dependendo se a caraterística está ativada.
A caraterística Reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato com o Project Operations permite-lhe reconhecer as receitas de cada item de contrato associado a um contrato. O reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato proporciona-lhe a flexibilidade de definir um método de reconhecimento de receitas diferente para cada item de contrato. O Microsoft Dynamics 365 Finance em seguida gera e lança os valores de reconhecimento de receita em conformidade.
Para usar esta caraterística, ative o Reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato em Parâmetros de gestão de projetos e contabilística no separador Reconhecimento de receitas.
Nota
Depois de este parâmetro ser ativado, não poderá ser desativado.
A caraterística Ativar reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato com o Project Operations para cenários não armazenados/baseados em recursos foi realocada para um parâmetro que permite que a opção seja controlada ao nível da entidade legal. O parâmetro Reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato está disponível para cenários não armazenados/baseados em recursos em Gestão de projetos e parâmetros contabilísticos no separador Reconhecimento de receitas.
Quando esta caraterística estiver ativada, o Dynamics 365 Finance gera o reconhecimento de receitas apenas por cada item de contrato utilizado como um método de faturação de preço fixo. Todos os projetos mais antigos ou projetos de reconhecimento de receitas podem ser geridos.
Projeto de estimativa de receitas de preço fixo com um item de contrato
Quando cria um item de contrato do projeto que tenha os seguintes atributos no Dynamics 365 Project Operations no Dataverse, o sistema cria automaticamente um projeto de estimativa de receitas de preço fixo. As informações no projeto baseiam-se nestes atributos.
- Um método de faturação de preço fixo
- Um projeto associado
- Pelo menos, um marco que esteja definido no separador Agenda de faturas na página Item de contrato do projeto
Quando Ativar reconhecimento de receitas baseado em itens de contrato com o Project Operations para cenários sem stock/baseados em recursos for ativado, o Dynamics 365 Finance gera um projeto de estimativa de receitas de preço fixo para cada item de contrato que utilize um método de faturação de preço fixo e tenha um marco definido.
Para obter mais informações sobre itens de contrato do projeto no Dataverse e a forma como os itens de contrato estão associados a tarefas do projeto, consulte Descrição geral de itens de contrato do projeto.
Para obter mais informações sobre como mapear projetos e tarefas para um item de contrato do projeto, consulte Mapear projetos e tarefas para um item de contrato do projeto.
Rever contratos do projeto para itens de contrato
Para rever os itens de contrato do projeto ou atualizar detalhes adicionais no Dynamics 365 Finance, siga estes passos.
- No ambiente do Dynamics 365 Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Projetos>Contratos de projeto.
- No Painel de Ações, selecione Mostrar contabilística predefinida.
- Selecione o item de contrato na lista pendente para introduzir as dimensões financeiras predefinidas aplicáveis ao item de contrato.
- Se o principal Reconhecimento de receitas de linha reta for aplicado ao projeto de reconhecimento de receitas para o item de contrato selecionado, especifique a data de início e a data de fim. A data de início e a data de fim são utilizadas para calcular o número de dias que são necessários para o principal Reconhecimento de receitas de linha reta.
Rever projetos de estimativa de receitas de preço fixo
Para rever os projetos de estimativa de receitas de preço fixo, siga estes passos.
No ambiente do Dynamics 365 Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Projetos>Projetos de estimativa de receitas de preço fixo.
Selecione o projeto de receitas que pretende ver e, em seguida, toque (ou clique) duas vezes em ID do projeto de estimativa para abrir o registo e rever os detalhes do projeto.
No cabeçalho, selecione o projeto predefinido que é necessário para publicar o montante do reconhecimento de receitas estimado. Todas as publicações financeiras necessárias são geradas para o projeto que é definido no cabeçalho do projeto de reconhecimento de receitas. O Dynamics 365 Finance recupera as dimensões financeiras do projeto e utiliza-as para registas as transações financeiras para o reconhecimento de receitas.
No cabeçalho, selecione o modelo de custos. Este modelo é utilizado para efetuar os cálculos necessários, tais como a percentagem concluída, o contrato concluído ou a linha reta.
Selecione o separador Item de contrato. Deverá haver um item de contrato na grelha Itens de contrato selecionados. Este item é o item de contrato predefinido para o qual o projeto de reconhecimento de receitas foi criado.
Para alterar a associação, selecione itens de contrato adicionais e adicione-os à grelha Itens de contrato selecionados. Se vários itens de contrato forem selecionados nesta grelha, a percentagem de conclusão e as estimativas de receitas são calculadas em conjunto para todos os itens de contrato selecionados.
Nota
Para o principal Reconhecimento de receitas de linha reta, só é aplicável um item de contrato a cada projeto de reconhecimento de receitas. Portanto, quando utiliza o principal Reconhecimento de receitas de linha reta, não pode adicionar vários itens de contrato a um único projeto de reconhecimento de receitas.
Os campos Custo do projeto, Perfil da receita, Modelo de custos e Código de período podem ser definidos manualmente. Se não forem definidos manualmente, os valores predefinidos são introduzidos durante o primeiro cálculo de estimativa para o projeto utilizando as regras que são configuradas para o custo do projeto e perfis de receitas.
Cenário de exemplo
Os sistemas da Contoso concedeu um contrato para implementar aplicações empresariais a um dos seus clientes. Pelo contrato, a implementação completa está dividida nas fases seguintes:
- Honorário de Licença — Preço fixo. A equipa de Finanças da Contoso decidiu acumular as receitas com base no método de linha reta.
- Análise — Preço fixo. A equipa de Finanças da Contoso decidiu acumular as receitas com base no método de contrato concluído.
- Implementação — Preço fixo. A equipa de Finanças da Contoso decidiu acumular as receitas com base no método de percentagem concluída.
- Suporte depois de entrar em direto — Preço Fixo. A equipa de Finanças da Contoso decidiu acumular as receitas com base no método de linha reta.
No Project Operations no Dataverse, são criados um novo projeto e um novo contrato de projeto para o cliente.
A ilustração seguinte mostra o projeto criado no Dataverse. Estão associadas várias tarefas a este projeto.
A ilustração seguinte mostra o contrato do projeto criado no Dataverse.
A ilustração seguinte mostra os itens de contrato do projeto criado no Dataverse. São criados quatro itens de contrato, um para cada fase do projeto. Cada item de contrato utiliza o método de faturação de Preço fixo.
A ilustração que se segue mostra projetos de estimativa de receitas de preço fixo no Dynamics 365 Finance. Para cada item de contrato do projeto criado no Dataverse (como mostrado na ilustração anterior), é criado um projeto de estimativa de receitas de preço fixo no Dynamics 365 Finance.
A ilustração seguinte mostra a página Projetos de receitas para a fase de Implementação do projeto. Nesta página, defina os campos Projeto predefinido e Perfil de custo e de receita do projeto. É necessário um projeto predefinido para publicar os montantes de receitas acumulados que afetam o sub-razão do projeto. É necessário um perfil de custo e de receitas do projeto para identificar a regra de contabilística de reconhecimento de receitas aplicável ao projeto de receitas.
Conteúdo recomendado
- Descrição geral de itens de contrato do projeto — Este artigo fornece uma descrição geral de itens de contrato do projeto.
- Mapear projetos e tarefas para um item de contrato do projeto — Este artigo fornece um descrição geral do mapeamento de projetos e tarefas para um item de contrato do projeto.
- Gerir estimativas de receitas — Este artigo fornece uma descrição geral da gestão e execução das estimativas de reconhecimento de receitas.