FAQ sobre atividades de fim do exercício

Este artigo lista questões que poderão surgir ao encerrar o exercício e respostas que poderão ajudar nas atividades de fecho de fim de ano. As informações deste artigo centram-se principalmente em questões relativas às atividades de fecho de fim de ano para o Razão geral e Contas a pagar.

Melhorias do razão geral no final do exercício

A configuração dos modelos de fecho de fim de ano foi transferida para uma nova página de configuração, Configuração do modelo de fecho do exercício. A página de fecho do exercício existente torna-se semelhante à razão geral página de reavaliação de moeda estrangeira, onde é mostrada uma lista sempre que o fecho do exercício é executado ou revertido. O gestor de contabilidade pode iniciar o fecho do exercício a partir da nova página.

Para reverter o fecho do exercício, selecione o ano fiscal mais recente da entidade legal adequada e, em seguida, selecione Reverter o fecho do exercício. A reversão elimina as entradas contabilísticas do fecho do exercício anterior e não voltará a executar automaticamente o fecho do exercício. Se ativar a funcionalidade razão geral melhorias de fim de ano depois de concluir um fecho do exercício e pretender reverter os resultados históricos de fim do exercício, execute novamente o fecho histórico do exercício depois de ativar o parâmetro Eliminar entradas de fecho razão geral do exercício existentes ao voltar a encerrar o exercício .

Poderá voltar a executar o fecho do exercício reiniciando o processo para o ano fiscal e entidade legal. O processo continua a usar a configuração de parâmetro razão geral para determinar se a nova execução do fecho do exercício contabiliza apenas as transações novas ou alteradas ou se o processo será executado novamente para todas as transações e reverterá completamente o fecho anterior.

Razão geral - Por que não consigo ver meus fechamentos do ano anterior na secção Histórico da página de encerramento do exercício?

As informações subsequentes do processo de fecho do exercício são mantidas. Os vouchers de todos os processos de fecho do exercício podem ser visualizados na página Transações de vouchers .

Razão geral: O processo de fecho do exercício está a falhar devido ao seguinte erro: "O fecho do exercício não pode ser executado porque uma ou mais transações do livro-razão lançadas no ano fiscal que está a fechar foram liquidadas numa transação de livro-razão num ano fiscal diferente." O que significa isto erro?

Apenas as transações do livro-razão liquidadas do ano fiscal que está a ser fechado são excluídas do saldo de abertura. Esse comportamento faz com que débitos e o crédito fiquem desequilibrados. Para obter mais informações, consulte Compatibilização da liquidação do livro-razão com o fecho do exercício.

Razão geral: A reversão do processo de encerramento do exercício está a falhar devido ao seguinte erro: "O encerramento do exercício de 1/1/2022 não pode ser revertido porque a transação de saldo inicial foi liquidada no ano fiscal em 1/1/2023." O que significa isto erro?

Como o recurso Reconhecimento entre a liquidação do livro-razão e o fecho do exercício está habilitado, os estornos do processamento de fim do exercício não serão permitidos se as transações de abertura tiverem sido liquidadas no novo ano fiscal. Estorne a liquidação do livro-razão no novo ano fiscal de 2023 antes de estornar o fecho do exercício para 1 de janeiro de 2022. Em alternativa, volte a fechar o exercício para 1 de janeiro de 2022, mas apenas para novas entradas de ajuste. Para voltar a fechar o exercício apenas para ajustes, desative o parâmetro Eliminar entradas de fim do exercício existentes ao voltar a encerrar o exercício razão geral.

Razão geral: por que razão a automatização de liquidações do livro-razão não está a processar as transações de liquidação do livro-razão de dezembro?

A funcionalidade Automatizar liquidações do livro-razão executa a automatização para transações com datas compreendidas entre o primeiro dia do ano fiscal e a data atual em que a ocorrência é executada. Para os anos fiscais que terminam em 31 de dezembro, talvez seja necessário ajustar a data de execução da ocorrência para garantir que esta é executada em dezembro. Por exemplo, a automatização é configurada para ser executada no primeiro dia de cada mês. Esta automatização será executada em 1 de dezembro de 2022 e é programada para ser executada em 1 de janeiro de 2023. Recomendamos que altere a ocorrência para 1 de janeiro de 2023, para que seja executada em 31 de dezembro de 2022. Esta alteração garante que as transações com datas de 2 a 31 de dezembro serão consideradas para efeitos de liquidação automática.

Razão geral: qual é a diferença entre a ação Estornar o fecho do exercício e o parâmetro Eliminar as entradas de fim do exercício existentes ao voltar a encerrar para o fecho do exercício?

Poderá existir confusão quanto à diferença entre a ação Inverter o fecho do exercício e o parâmetro Eliminar entradas de fim do exercício existentes ao voltar a encerrar nos parâmetros razão geral (razão geral > Configuração > do livro-razãorazão geral).

Selecione a ação Reverter o fecho do exercício quando estiver a executar o processo de fecho do exercício para eliminar todas as entradas de saldo de fecho e de saldo de abertura, como se o fecho do exercício nunca tivesse sido executado. Neste caso, os vouchers são eliminados. O fecho do exercício não voltará a ser executado automaticamente. Para executar o fecho do exercício, selecione Executar fecho do exercício.

O parâmetro Eliminar entradas de fim de ano existentes ao voltar a fechar o exercício no razão geral só é utilizado quando está a executar (e não a reverter) o fecho do exercício. Se o parâmetro estiver definido como Sim, todas as entradas de saldo de fecho e de saldo de abertura serão eliminadas e o fecho do exercício será executado novamente. Esta opção é utilizada quando uma organização pretende que todas as transações, incluindo os ajustes desde o último fecho do exercício, sejam lançadas numa única entrada contabilística para as entradas de saldo de fecho e de saldo de abertura. Se o parâmetro estiver definido como Não, todas as entradas de saldo de fecho e saldo de abertura permanecerão. Não serão eliminadas. Em vez disso, será criada uma nova entrada de saldo de fecho e de saldo de abertura apenas para as transações novas ou de diferencial que tiverem sido lançadas desde o último fecho do exercício para esse ano fiscal.

Nota

A entrada de saldo de fecho é criada no exercício que está a ser encerrado. Isso só ocorrerá se o parâmetro Criar transações de fecho durante a transferência no razão geral estiver definido como Sim. A entrada de saldo de abertura é sempre criada, uma vez que se trata do saldo inicial do exercício seguinte.

Razão geral: qual é a diferença entre as opções "Fechar tudo" e "Fechar único" na secção Transferir dimensões de lucros e perdas do processo Fecho do exercício?

Fechar tudo mantém os valores de dimensão financeira originais das transações lançadas e usa-os para criar os saldos de abertura para a conta de lucros acumulados. Saldos iniciais de lucros retidos separados são criados para cada combinação exclusiva de valores dimensão financeira. Se a opção Fechar único for selecionada, todas as transações lançadas que tiverem essa dimensão financeira serão resumidas num saldo de abertura de lucros acumulados para o valor de dimensão introduzido no campo apresentado a seguir a Fechar único.

Por exemplo, todas as transações para o ano fiscal foram lançadas com a estrutura de conta Conta principal – Departamento. Para o dimensão financeira Departamento no modelo, Fechar único está selecionado e 100 é inserido como o valor de dimensão. Se o rendimento total de todas as transações lançadas nos departamentos 200, 300 e 400 for $100,000, será criado um saldo de abertura para Lucros retidos - 100. Se você selecionar Fechar único , mas deixar o valor dimensão financeira em branco, todas as transações serão lançadas nos lucros acumulados e a valor de dimensão ficará em branco.

Razão geral: Quando seleciono a opção "Fechar único" na secção Transferir dimensões de lucros e perdas do processo Fecho do exercício, as minhas informações transacionais detalhadas serão perdidas?

As opções Fechar tudo e Fechar único são utilizadas para especificar as dimensões financeiras das transações lançadas nas contas de lucros e perdas que são transferidas para a conta principal de lucros acumulados. O lançamento histórico e detalhado nas contas de lucros e perdas não é afetado e permanecerá detalhado. A opção afeta o nível de detalhe transferido para as contas de lucros acumulados como um saldo de abertura no novo exercício.

Razão geral: O processo de fecho do exercício está com falhas porque a moeda de relatório para o exercício não está equilibrada. O que é que isto significa?

Isto erro pode ocorrer depois de ativar a funcionalidade Compatibilização da liquidação do livro-razão com o fecho do exercício. Quando a funcionalidade estiver ativada, as transações do livro-razão que foram liquidadas deixarão de ser incluídas no saldo de abertura do ano fiscal seguinte quando executar o fecho do exercício do razão geral. A exclusão de transações do livro-razão liquidadas pode representar um desafio para os clientes no fecho do exercício se o Livro-razão estiver definido com uma moeda de relatório.
A liquidação do livro-razão só é realizada para a moeda contabilística. Quando as transações do livro-razão são liquidadas, a validação só garante que os débitos em moeda contabilística são iguais aos créditos em moeda contabilística. Os montantes na moeda de relatório para essas transações do livro-razão não são validados e podem não ter débitos iguais aos créditos. Além disso, a liquidação do livro-razão não calcula e lança automaticamente um ganho/perda na moeda de relatório. Devido a estas limitações, tem de existir uma transação de ganho/perda na moeda de relatório quando realizar a liquidação do livro-razão. Se o ganho/perda não estiver incluído na liquidação do livro-razão, o fecho do exercício resultará numa mensagem de desequilíbrio. Para obter mais informações, consulte O recurso de reconhecimento entre o recurso de liquidação do livro-razão e a moeda de relatório está desequilibrado.

Razão geral: O que pode ser alterado para ajudar a melhorar o desempenho do processamento de fecho do exercício?

Pode fazer várias alterações para ajudar a melhorar o desempenho do fecho do exercício. Recomendamos que avalie as alterações sugeridas para determinar se são adequadas à sua organização.

Serviço Otimizar o fecho do exercício

O serviço de fecho do exercício Optimize permite que Microsoft Dynamics 365 Finance os clientes acelerem o fecho do exercício movendo o processamento pesado de fim do ano para um microsserviço. O tempo que se poupa através de um fecho do exercício eficiente permite que cada equipa do Finance reaja em tempo útil aos ajustes necessários, culminando na geração dos relatórios financeiros. O processamento de fecho do exercício num microsserviço permite libertar recursos valiosos. A elevação do processamento minimiza a carga no SQL Server e oferece aos clientes a oportunidade de acelerar o processamento de fecho do exercício.

Para obter mais informações, consulte Otimizar o fecho do exercício.

Conjuntos de dimensões

Quando executa o fecho do exercício, cada saldo do conjunto de dimensões é recriado. Este comportamento tem um impacto direto no desempenho. Algumas organizações criam conjuntos de dimensões desnecessariamente, porque foram utilizados ou poderão vir a ser utilizados em determinada altura. Uma vez que estes conjuntos de dimensões desnecessários são recriados durante o fecho do exercício, o processo torna-se mais demorado. Dedique algum tempo à avaliação dos seus conjuntos de dimensões e elimine os que não forem necessários.

Os conjuntos de dimensões desnecessários também afetam os conjuntos de tarefas de lote BudgetDimensionFocusInitializeBalance (razão geral > Dimensões > do plano de contas > dimensão financeira).

Configuração do modelo de fecho do exercício

O modelo de fecho do exercício permite que as organizações selecionem o nível de dimensão financeira a manter ao transferir saldos de ganhos e perdas para os resultados acumulados. As configurações permitem que uma organização mantenha as dimensões financeiras detalhadas (Fechar tudo) ao mover os saldos para lucros retidos ou opte por resumir os valores em uma única valor de dimensão (Fechar único). Essa definição pode ser configurada para cada dimensão financeira. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Encerramento do exercício.

Recomendamos que avalie os requisitos da sua organização e, se possível, feche o maior número de dimensões possível utilizando a opção Fechar um único fim de exercício para melhorar o desempenho. Ao fechar para um único valor de dimensão (que também pode ser um valor em branco), o sistema calcula menos detalhes ao determinar os saldos das entradas da conta de resultados acumulados.

Dimensões altamente voláteis

Uma dimensão altamente volátil proporciona pouca ou nenhuma reutilização por si só e em combinação com outras dimensões. Existem dois tipos de dimensões altamente voláteis. O primeiro tipo é uma dimensão que é individualmente altamente volátil. Normalmente, esse tipo de dimensão altamente volátil aparece em apenas uma única transação ou em pequenos conjuntos de transações. O segundo tipo é uma dimensão que se torna altamente volátil em combinação com uma ou mais dimensões adicionais que exibem o mesmo potencial com base nas possíveis permutações que podem ser geradas. Uma dimensão altamente volátil pode ter um impacto significativo no desempenho do processo de encerramento do exercício. Para minimizar os problemas de desempenho, defina todas as dimensões altamente voláteis como Fechar único na configuração de fecho do exercício, conforme descrito na secção anterior.

Contas a pagar: Que alterações foram feitas para suportar o relatório 1099 de fecho do exercício para 2022?

Atualizar para todos os formulários 1099

As seguintes alterações foram implementadas em todos os formulários 1099 para o ano fiscal de 2022:

• Em 2021, o ano foi fixado nos formulários 1099. A partir de 2022, o ano é preenchido pelo relatório.

1099-MISC

As seguintes atualizações foram implementadas no Formulário 1099-MISC para o ano fiscal de 2022:

• Caixa 13: indica agora o requisito de apresentação da Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras (FATCA).
• Caixa 14: utilizada agora para declarar os pagamentos excessivos no âmbito dos contratos blindados.
• Caixa 15: utilizada agora para declarar o pagamento ao abrigo de planos de compensação diferida não qualificados (NQDC).
• Caixa 16: utilizada agora para declarar impostos estatais retidos na fonte.
• Caixa 17: utilizada agora para declarar o número estatal do pagador.
• Caixa 18: utilizada agora para declarar o rendimentos estatal.

Contas a pagar: 1099 – Como altero a caixa 1099 e os valores para um fornecedor que não monitorizou as informações 1099 ao longo do ano?

Utilize a funcionalidade Atualizar 1099 para analisar as transações de faturas pagas anteriormente e reatribuir os dados 1099 de forma adequada, de acordo com as definições no separador Imposto 1099 da página Fornecedor . Para utilizar a funcionalidade Atualizar 1099 , aceda a Contas a pagar > Fornecedores Todos os fornecedores > , selecione um fornecedor e, em seguida, no Painel deAção, no separador Fornecedor, selecione Atualizar 1099.

Posso executar a funcionalidade Atualizar 1099 para todos os meus fornecedores de uma só vez?

Você pode usar a página Atualizar informações 1099 para vários fornecedores para atualizar a caixa 1099 em um registro de fornecedor e atualizar transações com as informações da caixa 1099. Para abrir esta página, vá para Contas a pagar > Tarefa > periódica Imposto 1099. Para aceder à página, tem de estar atribuído à caixa Atualizar 1099 e ao privilégio de segurança Transações para vários fornecedores.

Contas a pagar: 1099 - Recalcular os valores 1099 existentes versus Atualizar todos com o utilitário Atualizar 1099

A caixa de verificação Recalcular os valores 1099 existentes repõe o valor 1099 para os valores totais pagos quando é utilizada em conjunto com a caixa de verificação Atualizar tudo .

A caixa de verificação Recalcular os valores 1099 existentes só é considerada se existirem valores 1099 parciais na fatura ou se a fatura tiver sido alterada no formulário de Imposto 1099. Por exemplo, vamos supor que tem uma fatura no valor de 1000 $, mas o utilizador introduz manualmente um valor 1099 de 500 $ na fatura.

Quando a fatura for paga, o valor 1099 pago será de 500 $. Se executar a rotina de recálculo, o valor 1099 estará alterado para 1000 $, o total que foi pago.

Contas a pagar: 1099 - Criar transações 1099 manualmente

Uma organização poderá ter de criar manualmente transações 1099 que não se encontrem associadas a uma fatura. Pode adicionar transações 1099 manuais acedendo a Contas a pagar Tarefas periódicas Imposto 1099 Liquidação de fornecedores para 1099s > . > > Selecione o botão Transações 1099 manuais.

As transações 1099 criadas manualmente não são atualizadas com o processo Atualizar tudo ou Recalcular os valores 1099 existentes no utilitário Atualizar 1099 .

Contas a pagar: 1099 – O Dynamics 365 Finance suporta o formulário 1096?

O Dynamics 365 Finance não imprime o formulário 1096, Resumo Anual e Transmissão de Devolução de Informação dos EUA.

Contas a pagar: 1099 - Existem funcionalidades novas que suportem relatórios 1099 para o Setor Público?

Foi adicionada uma nova funcionalidade de Setor Público, Atualizar informações 1099 por conta principal, que pode ativar na área de trabalho Gestão de funcionalidades. Esta funcionalidade permite associar os valores 1099 de um fornecedor através da conta principal na distribuição contabilística, em vez da conta predefinida no registo do fornecedor.

Para obter mais informações, consulte Configurar fornecedores para relatórios 1099.