Visão geral de configurações: orçamento básico e controle de orçamento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tópico contém informações que ajudarão você a se preparar para configurar o orçamento básico e o controle de orçamento.

Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, consulte também Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Observação

Esse tópico contém informações sobre orçamentos financeiros. Para obter informações sobre os orçamentos de projetos, consulte Sobre previsões e orçamentos de projetos.

Chaves de configuração de orçamento

O orçamento inclui três chaves de configuração principais.

• A chave de configuração Orçamento habilita o orçamento básico. O orçamento básico inclui dimensões financeiras que são definidas para orçamento, entradas de registro de orçamento e Fluxos de trabalho de orçamento.

• A chave de configuração Controle de orçamento adiciona o controle de orçamento ao orçamento básico. O controle de orçamento inclui os seguintes recursos:

  • Tipos de orçamento para ônus e pré-ônus

  • Controle de orçamento para documentos de origem e dos diários contábeis

  • Permissões de orçamento excedido para grupos de usuários

  • Cálculo de fundos disponíveis de orçamento

  • Recursos adicionais como dimensões financeiras definidas para o controle de orçamento

• A chave de configuração Public Sector adiciona dois tipos de orçamento ao orçamento básico que são usadas por organizações do setor público: os tipos de orçamento Preliminary budget e Apportionments.

Observação

Outras chaves de configuração podem implementar recursos de orçamento adicionais e recursos que estão relacionados aos requisitos de orçamento em países ou regiões específicas.

Para usar o controle de orçamento, você deve definir o orçamento básico. Se você estiver usando a configuração de setor público, deverá configurá-la ao mesmo tempo que configura o orçamento básico.

As seções a seguir descrevem as informações que deverão ser reunidas antes de configurar o orçamento básico e o controle de orçamento. Essas seções também contêm links para tópicos que podem ser exibidos para obter detalhes adicionais.

Orçamento básico ou controle de orçamento

Antes de configurar o orçamento básico ou controle de orçamento, reúna as informações descritas na tabela a seguir. Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do orçamento básico e do controle de orçamento.

Informações	Detalhes adicionais
As dimensões financeiras e as contas principais que serão usadas para o orçamento e que podem ter os valores transferidos de ou para elas.	Para obter mais informações, consulte Definir dimensões financeiras para o orçamento.
As taxas de câmbio de moedas que devem ser definidas e o que são essas taxas de câmbio.	Para obter mais informações, consulte Definir taxas de câmbio do orçamento.
Os códigos de orçamento que devem ser configurados para cada tipo de orçamento e qual código você deseja usar como código de orçamento padrão.	É necessário ter um código de orçamento para cada tipo de orçamento que você deseja usar. Para obter mais informações, consulte Definir códigos de orçamento.
As entradas de registro de orçamento que usarão fluxos de trabalho.	Você atribui fluxos de trabalho a códigos de orçamento. As entradas de registro de orçamento que estão associadas a um código de orçamento com um fluxo de trabalho atribuído são automaticamente enviadas ao fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Criar entradas de registro de orçamento e Configurar fluxos de trabalho de Orçamento.
O nome de cada modelo de orçamento.	Para obter mais informações, consulte Criar modelos de orçamento.
Como os ciclos orçamentários serão configurados.	Para obter mais informações, consulte Definir ciclos orçamentários.
Os valores que serão alocados nos períodos ou a outros valores de dimensão financeira.	Você pode usar uma entrada de registro de orçamento para alocar um valor de orçamento anual nos períodos de orçamento ou para alocar valores de orçamento a valores de dimensão financeira. Para obter mais informações, consulte Criar entradas de registro de orçamento.
As dimensões financeiras que terão valores recorrentes.	Você pode usar uma entrada de conta de orçamento recorrente para copiar um valor para vários períodos para despesas recorrentes, como aluguel. Para obter mais informações, consulte Criar entradas de registro de orçamento.
Os modelos de orçamento que serão usados em previsões de fluxo de caixa.	Para obter mais informações, consulte Criar modelos de orçamento.

Somente controle de orçamento

Se você usar o controle de orçamento, reúna as informações na tabela a seguir, além das informações na seção anterior. Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do orçamento básico e do controle de orçamento.

Informações	Detalhes adicionais
As dimensões financeiras que devem ser incluídas nas regras de controle de orçamento.	Para obter mais informações, consulte "Definir parâmetros de controle de orçamento" em Configurar controle de orçamento.
Os grupos de usuários que podem lançar entradas que excederam o saldo restante de um orçamento.	Para obter mais informações, consulte "Definir permissões de orçamento excedido para grupos de usuários" em Configurar controle de orçamento.
Os documentos de origem e os diários contábeis que você deseja configurar para a verificação de orçamento.	Para obter mais informações, consulte "Selecionar documentos de origem para o controle de orçamento" e "Selecionar diários contábeis para o controle de orçamento" em Configurar controle de orçamento.
As dimensões financeiras e as contas que devem ter um limite de orçamento e que limite é esse.	Um limite de orçamento é o nível de uso do orçamento no qual você pode impedir lançamentos ou exibir avisos. Por exemplo, se o limite for 80, você poderá advertir um usuário durante uma entrada em que 80 por cento do orçamento para a conta selecionada tiver sido usado. Para obter mais informações, consulte "Definir parâmetros de controle de orçamento" em Configurar controle de orçamento.
A fórmula para o cálculo do saldo restante de um orçamento.	É possível definir o cálculo de Fundos de orçamento disponíveis para cada entidade legal, em vez de sempre usar o seguinte cálculo: Orçamento geral - Despesas reais. Para obter mais informações, consulte "Definir o cálculo que determina os fundos de orçamento disponíveis" em Configurar controle de orçamento.
O intervalo (por exemplo, mensal, trimestral ou anual) que é usado para determinar se o saldo de orçamento disponível é suficiente para cobrir transações.	Para obter mais informações, consulte "Definir parâmetros de controle de orçamento" em Configurar controle de orçamento.