Registrar o recebimento de notas fiscais do fornecedor e corresponder com as quantidades recebidas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ao receber uma fatura de um fornecedor para bens em uma ordem de compra, seus processos de negócios podem necessitar que os bens ou serviços sejam recebidos antes que a nota fiscal possa ser aprovada para pagamento.
Esse procedimento presume que sua entidade legal usa a seguinte configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar e Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar.
No formulário Parâmetros de contas a pagar:
A caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas está selecionada.
O campo Lançar fatura com discrepâncias está definido como Exigir aprovação.
O campo Exibir ícone de conciliação de preço unitário está definido como Se maior do que a tolerância.
O campo Política de conciliação de linha está definido como Conciliação tripla.
No formulário Tolerâncias de preço:
- A porcentagem de tolerância de preço da entidade legal padrão para os itens Todos e contas Todos é zero por cento.
Use o formulário Fatura de fornecedor para inserir informações de nota fiscal. Se necessário, você pode usar o formulário Detalhes da conciliação da fatura para exibir, corrigir e aprovar linhas de nota fiscal com discrepâncias correspondentes para lançamento.
Insira e a conciliação de faturas de fornecedores individuais
Use o formulário Fatura de fornecedor para inserir informações de nota fiscal. Se necessário, você pode usar o formulário Detalhes da conciliação da fatura para exibir, corrigir e aprovar linhas de nota fiscal com discrepâncias correspondentes para lançamento.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
No Painel de Ação, clique em Fatura. O formulário Fatura de fornecedor será aberto.
Na Guia Rápida Cabeçalho da fatura de fornecedor, selecione uma conta de fornecedor em seguida, insira o número da fatura.
Selecione a ordem de compra que corresponde a fatura.
Na parte superior do formulário, no campo Quantidade padrão para linhas, selecione Quantidade de recebimento de produtos. A grade Linhas exibe informação sobre linhas da ordem de compra do recebimento de produtos postados, mas não de fatura.
No Painel de Ação, clique em Totais e, em seguida, compare a informação no formulário com a informação na fatura que você recebeu do fornecedor. Se os valores são diferentes, observe as discrepâncias. Feche o formulário.
Se a fatura incluir um subconjunto dos itens de linha da ordem de compra ou ordens de compra, em Painel de Ação, clique em Conciliar recebimentos de produtos. Selecione as guias de remessa apropriadas e feche o formulário.
No formulário Fatura de fornecedor, na grade Linhas, compare a informação do item linha no formulário com o item linha na fatura que você recebeu do fornecedor.
Se os valores ou quantidades dentro de uma única linha da fatura forem diferentes da fatura recebida do fornecedor, faça as correções necessárias nos campos na guia Linhas.
Se você fez alterações na etapa 9 que resultam em uma variação de preço que excede a tolerância de variação de preço permitido ou se a linha contém uma variação de quantidade, um ícone de aviso é exibido no campo Variação de conciliação na Guia Rápida Cabeçalho da fatura de fornecedor.
No Painel de Ação, clique na guia Rever e em Detalhes da conciliação Um ícone de aviso é exibido na coluna Variação de conciliação para cada linha de nota fiscal que contém um preço ou uma discrepância de conciliação de quantidade.
Selecione uma linha de nota fiscal para a qual um ícone de aviso é exibido.
Reveja as informações no formulário e faça as correções necessárias. Para obter mais informações, consulte Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário).
Repita as etapas b e c para as linhas de nota fiscal restantes no formulário.
Se ainda restarem discrepâncias correspondentes e Exigir aprovação estiver selecionada no campo Lançar fatura com discrepâncias no formulário Parâmetros de contas a pagar, você pode marcar a caixa de seleção Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação para aprovar a fatura para lançamento, se possuir permissão para isso.
Se ainda restarem discrepâncias correspondentes e você precisar contatar seu fornecedor ou um outro funcionário para resolver as diferenças, feche o formulário Detalhes da conciliação da fatura. No formulário Fatura de fornecedor na guia rápida Em espera, marque a caixa de seleção Cabeçalho da fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura e Resolver discrepâncias de totais de preço de conciliação de fatura.
Observação
Se o botão Detalhes da conciliação não estiver disponível, você não tem acesso ao formulário Detalhes da conciliação da fatura. No formulário Fatura de fornecedor, você pode marcar a caixa de seleção Em espera para impedir que a fatura seja lançada. Depois de outro funcionário verifica as informações de conciliação de fatura, desmarque a caixa de seleção de Em espera e lançar a fatura.
Faturas de fornecedor do múltiplo de correspondência
Você pode corresponder faturas de fornecedores aos recebimentos de produtos para várias faturas ao mesmo tempo. Você pode fazer isso se as faturas de fornecedor foram recebidas por meio de um serviço ou de um portal de fornecedor e enviadas para revisão com o fluxo de trabalho, e você deseja executar imediatamente o processo de conciliação de fatura em vez de espera uma tarefa planejada. Somente as faturas de fornecedor que foram enviadas para revisão de fluxo de trabalho e está aguardando a tarefa de Analisar conciliação de faturas de fornecedor podem ser conciliadas usando este procedimento. Os números de recebimento de produtos devem ser incluídos nas faturas de fornecedor a serem conciliadas.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Selecione uma ou mais faturas.
No Painel de Ação, clique na guia Rever e em Conciliar recebimentos de produtos Formulário de Log de Informações exibe os resultados do processo de correspondência.
Na página de listagem Faturas de fornecedor pendentes, exibir o campo Última variação de conciliação.
OK – as variações de correspondência estão dentro de tolerâncias permitidas.
Aviso – as variações de correspondência excederem tolerâncias permitidas. Selecione a fatura para alterar e clique na guia Detalhes da conciliação.
Consulte também
Fatura de fornecedor (formulário)
Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)
Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar
Resolver discrepâncias de totais de faturas de conciliação de fatura
Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura
Resolver discrepâncias de totais de preço de conciliação de fatura
Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos
Corrigir uma fatura de fornecedor correspondida à linha incorreta de recebimento de produtos