Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use os procedimentos a seguir para configurar a conciliação de faturas para as contas a pagar. Para obter mais informações e exemplos, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar.

Observação

A validação de outros formulários de fatura pode ser concluída usando as políticas de fatura do fornecedor.

Configurar parâmetros de contas a pagar para conciliação de notas fiscais

Antes de começar, verifique se a configuração Conciliação de fatura está marcada. Se sua entidade legal acompanha os gastos, como fretes, usando encargos, verifique se a tecla de configuração Encargos está selecionada.

Alterne para a entidade legal para a qual você está configurando a conciliação de faturas.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
Clique em Validação de fatura e selecione a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas.
No campo Lançar fatura com discrepâncias, selecione se deseja exigir aprovação antes que uma fatura que contém discrepâncias na conciliação de faturas seja lançada.
Opcional: Para conciliar os totais reais da fatura com os totais esperados com base nas informações na ordem de compra, selecione a caixa de seleção Conciliar totais de fatura.
1. No campo Exibir ícone de conciliação de totais de fatura, selecione se um ícone será exibido se uma discrepância da conciliação de faturas exceder a tolerância. Você pode exibir o ícone quando uma discrepância positiva exceder a tolerância ou quando uma discrepância positiva ou negativa exceder a tolerância.
  
  Por exemplo, a tolerância é 5 e o valor total da fatura da ordem de compra é 100,00. Portanto, um ícone de conciliação do preço será exibido se o valor total da fatura na fatura exceder 105,00. Se você selecionar Se maior ou menor do que a tolerância, o ícone também pode ser exibido se o valor da fatura for menor que 95,00.
2. No campo Porcentagem de tolerância de totais de fatura, insira a variação de porcentagem máxima que é aceitável.
  
  Para obter informações sobre como substituir a porcentagem de tolerância da fatura para um fornecedor específico, consulte Definir tolerâncias de conciliação de totais de faturas de fornecedores.
Opcional: Para conciliar as informações de preço ou preço e quantidade para os itens de linha ou faturas, siga estas etapas:
1. No campo Política de conciliação de linha, selecione um valor a ser usado como política padrão para a entidade legal com a qual você está trabalhando.
2. Para permitir que um nível diferente de correspondência seja aplicado a um item, fornecedor, combinação de fornecedor e item ou linha da ordem de compra, selecione um valor no campo Permitir a substituição da política de conciliação.
  
  Para obter informações sobre como substituir a política de conciliação da entidade legal para um fornecedor, item ou combinação de fornecedor e item específicos, consulte Política de conciliação (formulário). Para obter informações sobre como substituir a política de conciliação da linha de entidade legal para uma ordem de compra específica, consulte Ordem de compra (formulário).
3. No campo Exibir ícone de conciliação de preço unitário, selecione quando um ícone é exibido se a discrepância para a conciliação de faturas exceder a tolerância para o preço unitário líquido. O ícone pode ser exibido quando uma discrepância positiva exceder a tolerância ou quando uma discrepância positiva ou negativa exceder a tolerância.
  
  Por exemplo, a tolerância é 5 por cento e o preço unitário na ordem de compra é 10,00. Portanto, um ícone de conciliação do preço será exibido se preço unitário líquido na fatura exceder 10,50. Se você selecionar o Se maior ou menor do que a tolerância, o ícone será exibido se o preço unitário líquido na fatura for menor que 9,50.
Opcional: Para conciliar os totais de preço por itens de linha ou faturas, selecione um valor no campo Conciliar totais de preço.
1. Insira a porcentagem, valor ou porcentagem e valor de tolerância dos totais de preço.
2. No campo Exibir ícone de conciliação do total de preço, selecione quando um ícone será exibido se a discrepância para a conciliação de faturas exceder a tolerância. O ícone pode ser exibido quando uma discrepância positiva exceder a tolerância ou quando uma discrepância positiva ou negativa exceder a tolerância.
  
  Por exemplo, a tolerância é 5 por cento e o total do preço da linha na ordem de compra for de 10,00. Portanto, um ícone de conciliação do preço será exibido se preço total da linha na fatura exceder 10,50. Se você selecionar Se maior ou menor do que a tolerância, o ícone também é exibido se o preço total da linha na fatura for menor que 9,50.
Opcional: Para conciliar os encargos reais com os encargos esperados, com base nas informações nas ordens de compra, selecione a caixa de seleção Conciliar encargos.
1. No campo Exibir ícone de conciliação de encargos, selecione quando um ícone será exibido se a discrepância para a conciliação de faturas exceder a tolerância. O ícone pode ser exibido quando uma discrepância positiva exceder a tolerância ou quando uma discrepância positiva ou negativa exceder a tolerância.
  
  Por exemplo, a tolerância é 5 por cento e o encargo esperado, com base na ordem de compra é 10,00. Portanto, um ícone de conciliação de encargos é exibido se o encargo real exceder 10,50. Se você selecionar Se maior ou menor do que a tolerância, o ícone também pode ser exibido se o encargo for menor que 9,50.
2. No campo Porcentagem de tolerância de encargos, insira a variação de porcentagem máxima que é aceitável.
  
  Para obter informações sobre como substituir essa porcentagem para um código de encargos específico, consulte Definir tolerâncias de conciliação de códigos de encargos.

Configurar grupos de modelo de item para a conciliação de faturas

As discrepâncias de preço entre o preço de um item em uma guia de remessa e o preço em uma fatura correspondente podem afetar o custo de estoque registrado do item. Para ajudar a garantir que os custos de estoque são registrados corretamente, você pode exigir que as informações da guia de remessa sejam lançadas antes que as informações da fatura possam ser lançadas.

Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de modelo do item.
Selecione um grupo de modelos do item.
Na guia rápida Configuração, marque a caixa de seleção Requisitos de recebimento.
Marque a caixa de seleção Requisitos de dedução.
Repita as etapas 2 a 4 para cada grupo de modelos de item para os quais a conciliação de fatura será usada.

Configure as informações sobre as tolerâncias de preço do item

Se você usar uma política de conciliação da linha Conciliação dupla ou Conciliação tripla, conclua este procedimento.

Você pode configurar as informações de tolerância de preços para todos os itens em sua entidade legal, para grupos de tolerância de preços de item ou para itens individuais. Para configurar tolerâncias de preços de item por grupo, primeiro você deve criar grupos de tolerância de preços de item. Você pode atribuir cada item ao grupo apropriado. Por exemplo, você pode configurar três grupos de tolerância de preços de item: Alto, médio, e Baixo.

Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Preço/desconto > Grupos de tolerâncias do preço do item.
Clique em Novo para criar um grupo de tolerância de preço de item.
Insira um identificador e um nome para o grupo de tolerância do preço do item.
Repita as etapas 2 e 3 para cada grupo de tolerância de preços de item.
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.
Selecione um item. No Painel de Ação, clique em Editar.
Clique em Exibição de grade na parte inferior do formulário ou pressione CTRL+SHIFT+G para exibir todos os itens e selecione um item na lista.
Na guia rápida Compra, selecione um grupo de tolerância de preços de item.
Repita as etapas 7 e 8 para cada item.

Configure as informações sobre as tolerâncias de preço do fornecedor

Se você usar uma política de conciliação da linha Conciliação dupla ou Conciliação tripla, conclua este procedimento.

Você pode configurar as informações de tolerância de preço para todos os fornecedores em sua entidade legal, para grupos de tolerância de preços de fornecedor ou para fornecedores individuais. Para configurar tolerâncias de preços de fornecedor, primeiro você deve criar grupos de tolerância de preços de fornecedor. Você pode atribuir cada fornecedor ao grupo apropriado. Por exemplo, você pode configurar dois grupos de tolerância de preços de fornecedor: 10 e 5 por cento.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Fornecedores > Grupos de tolerâncias do preço do fornecedor.
Clique em Novo para criar um grupo de tolerância de preços de fornecedor.
Insira um identificador e um nome para o grupo de tolerância de preços de fornecedor.
Repita as etapas 2 e 3 para cada grupo de tolerância de preços de fornecedor.
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione uma conta de fornecedor. No Painel de Ação, clique em Editar.
Na guia rápida Fatura e entrega, selecione um grupo de tolerância de preços de fornecedor.
Repita as etapas 6 e 7 para cada fornecedor.

Configurar porcentagens de tolerância de preços

Se você usar uma política de conciliação da linha Conciliação dupla ou Conciliação tripla, conclua este procedimento.

Você pode configurar percentuais de tolerância para sua entidade legal, itens e fornecedores. Quando as faturas são comparadas com as informações em ordens de compra, a porcentagem da tolerância de preço aplicável é procurada. A tabela a seguir mostra a ordem de pesquisa.

Código do item	Código da conta
Tabela	Tabela
Tabela	Grupo
Tabela	Todos
Grupo	Tabela
Grupo	Grupo
Grupo	Todos
Todos	Tabela
Todos	Grupo
Todos	Todos

A tolerância de preços de entidade legal padrão é 0 por cento e a tolerância de preço é aplicada a todos os itens e todas as contas (All, All). Você não pode excluir o registro da tolerância de preço padrão da entidade legal.

Por exemplo, você pode configurar os registros para a porcentagem da tolerância de preço.

Código do item	Relação de item	Código da conta	Relação de conta	Percentual de tolerância de preços	Observações
Todos		Todos		1%	Este percentual aplica-se a todos os itens e fornecedores, a menos que um destes outros cenários for aplicável. Esta é a porcentagem da tolerância de preço da entidade legal.
Tabela	Bateria	Todos		1%	Este percentual se aplica ao item Bateria de todos os fornecedores.
Grupo	Baixa	Todos		2%	Esta porcentagem se aplica a todos os itens que estão atribuídos ao grupo de tolerância de preço baixo do item e todos os fornecedores.
Grupo	Suporte	Todos		6%
Grupo	Alta	Todos		15%
Todos		Grupo	5 por cento	5%
Todos		Grupo	10 por cento	10%	Este percentual se aplica aos fornecedores atribuídos ao grupo "10 por cento" e a Todos os itens.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Conciliação de fatura > Tolerâncias de preço.
Clique em Novo para criar uma porcentagem de tolerância de preço.
Insira as informações sobre a combinação de item e fornecedor à qual a tolerância de preços se aplica, bem como o percentual de tolerância de preços.

Observação

Por padrão, as discrepâncias de preço negativo são permitidas. No entanto, você não pode inserir um número negativo como a porcentagem da tolerância de preço. Para rastrear percentuais de tolerância de preços negativos, selecione Se maior ou menor do que a tolerância no campo Exibir ícone de conciliação de preço unitário, no formulário Parâmetros de contas a pagar. Insira as porcentagens de tolerância de preço no formulário Tolerâncias de preço.
Repita as etapas 2 e 3 para cada porcentagem de tolerância de preço.