Resolver discrepâncias de totais de faturas de conciliação de fatura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use essas informações para identificar e resolver discrepâncias de conciliação entre totais previstos e reais em faturas de ordens de compra. Você pode usar a página de listagem Faturas de fornecedor pendentes para identificar faturas que foram inseridas e salvas, mas que ainda não foram aprovadas para lançamento.
Observação
Use este procedimento se a caixa de seleção Conciliar totais de fatura estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar.
Depois de identificar a discrepância, pode ser necessário contatar o fornecedor se você acredita que as informações na fatura estão incorretas. Dependendo do contrato resultante com o fornecedor, você poderá executar qualquer uma das tarefas a seguir:
Aceitar a diferença de preço e lançar a nota fiscal com discrepâncias de conciliação.
Revisar o valor da nota fiscal para o valor esperado e lançar a nota fiscal.
Solicitar um crédito completo do fornecedor e uma nova fatura corrigida.
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma fatura de fornecedor salva, que tenha a ordem de compra correspondente.
No Painel de Ação, na guia Rever, clique em Detalhes da conciliação >.
Se um ícone de aviso for exibido ao lado do campo Valor da fatura, clique no botão ….
No formulário Detalhes de conciliação de totais de fatura, examine os valores totais previstos e reais. Faça uma anotação dos valores que têm um ícone de aviso exibido ao lado. Feche o formulário.
No formulário Detalhes da conciliação da fatura, para revisar os valores de fatura para os valores esperados, altere os valores que tiverem ícones de aviso exibidos ao lado.
Para aceitar as variações dos totais da fatura e lançar a fatura com discrepâncias conciliação, marque a caixa de seleção Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação, digite um comentário e clique em OK.
Observação
Se o campo Lançar fatura com discrepâncias no formulário Parâmetros de contas a pagar está definido como Permitir com aviso, esses campos não estão disponíveis e você pode ignorar essa etapa.
No formulário Fatura de fornecedor, no Painel de Ações, clique em Lançar.
Na caixa de diálogo Selecionar as configurações de lançamento, selecione as configurações de impressão e clique em Lançar.
Observação
Como alternativa, você pode enviar a fatura a ser lançada usando um processamento em lotes.
Consulte também
Registrar o recebimento de notas fiscais do fornecedor e corresponder com as quantidades recebidas
Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)