Introdução ao relatório financeiro
Este artigo descreve onde acessar os relatórios financeiros e como usar seus recursos. Ele também inclui uma descrição de relatórios financeiros padrão fornecidos.
Observação
Os relatórios financeiros agora estão disponíveis por meio de um complemento. Portanto, a disponibilidade padrão do relatório financeiro por meio do Microsoft Dynamics 365 Finance mudou. Se você já é um cliente, a Microsoft fornece o novo suplemento de Relatórios financeiros em seu ambiente do Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Se você estiver usando o módulo Relatórios financeiros, não haverá impacto nos seus ambientes ou na capacidade da sua organização de gerar relatórios financeiros.
Instalar o suplemento de Relatório financeiro
O suplemento de Relatórios financeiros permite que profissionais de finanças e negócios criem, mantenham, implantem e exibam demonstrativos financeiros. A emissão de relatórios financeiros inclui o suporte de dimensão. Portanto, segmentos de conta ou dimensões estão imediatamente disponíveis. Não há ferramentas ou etapas de configuração adicionais necessárias após a instalação.
- No Lifecycle Services, confirme se a integração do Power Platform está configurada e disponível. Para obter mais informações, consulte Configurar o Microsoft Power Platform
- Selecione Instalar um novo suplemento e pesquise Relatórios financeiros.
- Aceite os termos e selecione Instalar.
Desinstalar o suplemento de Relatórios financeiros
Importante
Se desinstalar o suplemento de Relatórios financeiros, você removerá recursos que foram usados para o Relatório financeiro. Essa ação exclui permanentemente quaisquer relatórios, designs de relatórios e configurações criados anteriormente. A recuperação não é permitida.
- No Lifecycle Services, encontre o suplemento de Relatórios financeiros na seção Suplementos de ambiente em Integração do Power Platform.
- Selecione Desinstalar e Concordar.
Acessando relatórios financeiros
Você pode encontrar o menu Relatórios financeiros nos seguintes locais:
- contabilidade> Consultas e relatórios
- Orçamento>Consultas e relatórios>Orçamento básico
- Consultas e relatórios>de orçamento Planejamento de>orçamento
- Consulta e relatórios>de orçamento Controle de>orçamento
- Consolidações
Para criar e gerar relatórios financeiros para uma entidade legal, você deve configurar as informações a seguir para essa entidade legal:
- Calendário fiscal
- Ledger
- Plano de Contas
- Moeda
- Lançar uma transação em pelo menos uma conta
- MainAccount é listado na coluna Selecionado na página Configuração do Financial Reporting (Contabilidade > Configuração do razão > Configuração do Financial Reporting)
Conceder acesso de segurança ao Financial Reporting
As funções de relatórios financeiros estão disponíveis para os usuários que têm os privilégios e os direitos apropriados atribuídos a eles com as funções de segurança. As seções a seguir listam os privilégios e direitos, juntamente com as funções associadas.
Direitos
| Rótulo do imposto | descrição | Nome de AOT |
|---|---|---|
| Manter a segurança de relatórios financeiros | Manter a segurança do Financial reporting e executar tarefas administrativas. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Manter relatórios financeiros | Criar e manter relatórios financeiros. | FinancialReportsMaintain |
| Gerar relatórios financeiros | Gerar e atualizar relatórios financeiros. | FinancialReportsGenerate |
| Rever o desempenho financeiro | Rever e analisar o desempenho financeiro. | FinancialReportsPerfReview |
Privilégios
| Rótulo do privilégio | descrição | Nome de AOT |
|---|---|---|
| Manter a segurança de relatórios financeiros | Manter a segurança do Financial reporting e executar tarefas administrativas. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Manter relatórios financeiros | Criar e manter relatórios financeiros. | FinancialReportsMaintainReports |
| Gerar relatórios financeiros | Gerar e atualizar relatórios financeiros. | FinancialReportsGenerateReports |
| Exibir relatórios financeiros | Exibir relatórios financeiros. | FinancialReportsView |
Funções
| Rótulo do privilégio | Obrigação | Funções |
|---|---|---|
| Manter a segurança de relatórios financeiros | Manter a segurança do Financial reporting | Administrador de segurança |
| Manter relatórios financeiros | Manter relatórios financeiros | Gerente de Contabilidade, Supervisor de Contabilidade, Controlador Financeiro, Gerente de Orçamento |
| Gerar relatórios financeiros | Gerar relatórios financeiros | CEO, CFO, Contador |
| Exibir relatórios financeiros | Rever o desempenho financeiro | Nenhum atribuído |
Depois que um usuário é adicionado ou que uma função é alterada, o usuário deve poder acessar o Financial Reporting em alguns minutos.
Observação
A função sysadmin foi adicionada a todas as funções no Financial Reporting.
Exclusão e vencimento de relatórios
Os usuários que geram um relatório podem excluir seus próprios relatórios. Os usuários com a obrigação Manter a segurança de relatórios financeiros podem excluir os relatórios de outros usuários.
Na versão 10.0.8, foi introduzido o conceito de datas de vencimento. Um novo recurso necessário foi habilitado na página Todos do espaço de trabalho de gerenciamento de recursos. O recurso Políticas de retenção de relatórios financeiros contém as seguintes alterações:
Os relatórios recém-gerados serão automaticamente marcados como tendo uma data de vencimento de 90 dias a partir do momento em que forem gerados.
Todos os relatórios existentes antes da instalação do recurso receberão um período de vencimento de 90 dias. A data pode aparecer em branco por um breve período de tempo até que o serviço Relatórios financeiros esteja em execução, um relatório seja gerado e o serviço execute a atualização em relatórios existentes com uma data de vencimento em branco.
Os usuários com Manter a segurança de relatórios financeiros têm acesso a essa funcionalidade. Todos os usuários na obrigação Manter relatórios financeiros que tenham recebido o privilégio Manter vencimento de relatórios financeiros também terão a capacidade de modificar o período de vencimento. No momento, há duas opções de retenção disponíveis:
- Um vencimento de 90 dias.
- Uma opção para configurar o relatório para nunca vencer.
Quando uma expiração, como 90 dias, é selecionada, ela é aplicada 90 dias a partir de hoje. Esse comportamento é diferente de 90 dias a partir da data da geração original definida quando o relatório foi gerado.
Opções adicionais serão consideradas em futuras funcionalidades. O vencimento de 90 dias será o padrão, e os usuários com as permissões apropriadas poderão substituir o padrão na página de listagem Relatórios financeiros.
Relatórios padrão
Os relatórios financeiros fornecem 22 relatórios financeiros padrão. Cada relatório usa as categorias de conta principal padrão. Você pode usar esses relatórios da forma como são ou como um ponto de partida para os relatórios financeiros necessários. Além dos demonstrativos financeiros tradicionais, como o demonstrativo de renda e o balanço, esses relatórios incluem relatórios que mostram os diferentes tipos de relatórios financeiros que você pode criar.
| Relatório padrão | Descrição |
|---|---|
| Demonstrativo de Renda de Coluna Única de Rolagem de 12 Meses – Padrão | Exibir a lucratividade de uma organização para os últimos 12 meses em uma única coluna. |
| Demonstrativo de Renda de Tendência de 12 Meses – Padrão | Exibir a lucratividade de uma organização para cada um dos últimos 12 meses. Esses 12 meses podem abranger mais do que um ano fiscal. |
| Real vs Orçamento – Padrão | Exibir informações detalhadas de saldo para todas as contas do orçamento original, e comparar o orçamento verificado com os valores reais que têm uma variação. |
| Detalhes da Auditoria – Padrão | Exibir informações de saldo detalhadas para todas as contas. Este relatório mostra os saldos de débito e crédito na moeda de relatório e na moeda local, juntamente com as informações de transação adicionais, como a ID do usuário, o usuário que modificou os dados por último, a data da última modificação, e a ID do diário. |
| Lista de Saldo – Padrão | Exibir informações de saldo detalhadas para todas as contas. Este relatório mostra os saldos de abertura e fechamento, e os saldos de crédito e débito para o período atual e o ano até a data, juntamente com as informações de transação adicionais, como o comprovante. |
| Balanço - Padrão | Exibir a posição financeira da organização para o ano. |
| Balanço e Demonstrativo de Renda Lado a Lado - Padrão | Exibir a posição financeira e a lucratividade da organização para o ano lado a lado. |
| Fluxo de Caixa – Padrão | Obtenha insights do dinheiro que está entrando e saindo da organização. |
| Revisão JE e TB Detalhada – Padrão | Exibir o saldo de abertura e as informações de atividade para todas as contas. |
| Balancete detalhado - Padrão | Exibir informações de saldo para todas as contas que possuem saldos de crédito e débito, e a rede desses saldos, juntamente com a data da transação, comprovante, e descrição do diário. |
| Tendência Trimestral de Três Anos de Despesas – Padrão | Obter uma ideia das despesas dos últimos 12 trimestres dos três anos anteriores. |
| Revisão JE e TB das Legendas Financeiras – Padrão | Obter uma visão geral dos saldos e da atividade do ativo, responsabilidade, capital próprio do proprietário, receita, despesa, lucro, ou legendas financeiras de perdas. |
| Demonstrativo de Renda – Padrão | Exibir a lucratividade da organização para o período atual e o ano até o momento. |
| Lista de Transações do Razão – Padrão | Exibir informações de saldo detalhadas para todas as contas. Este relatório mostra os saldos de crédito e débito, juntamente com as informações de transação adicionais, como a data da transação, número do diário, comprovante, tipo de lançamento, e número de rastreamento. |
| Taxas – Padrão | Exibir a solvência, lucratividade, e taxas de eficiência da organização para o ano. |
| Despesas de Rolagem de 12 Meses – Padrão | Obter uma ideia das despesas para cada um dos últimos 12 meses. Esses 12 meses podem abranger mais do que um ano fiscal. |
| Demonstrativo de Renda do Trimestre de Rolagem – Padrão | Exibir a lucratividade da organização trimestralmente para o ano passado e também desde o início do ano. |
| Balanço Lado a Lado – Padrão | Exibir a posição financeira da organização para o ano. Este relatório mostra os ativos e o passivo, e o capital próprio de acionistas lado a lado. |
| Resumo do Balancete – Padrão | Exibir informações sobre saldo para todas as contas que têm saldos de abertura e de fechamento, e saldos de débito e crédito com a diferença líquida. |
| Resumo do balancete ano a ano – Padrão | Exibir informações sobre saldo para todas as contas que têm saldos de abertura e de fechamento, e saldos de débito e crédito junto com a diferença líquida para o ano atual e o ano passado. |
| Vendas e Descontos Semanais - Padrão | Obter uma ideia das vendas e descontos para cada semana em um mês. Esse relatório inclui um total de quatro semanas. |
| Fundos de Orçamento Disponíveis - Padrão | Exibir uma comparação detalhada de orçamento revisado, despesas efetivas, reservas de orçamento e dos fundos de orçamento disponíveis para todas as contas. |
Abrindo relatórios financeiros
Quando você seleciona o menu Relatórios financeiros, é exibida a lista de relatórios financeiros padrão da empresa. É possível abrir ou modificar um relatório. Para abrir um dos relatórios padrão, selecione o nome do relatório. Na primeira vez que um relatório for aberto, será gerado automaticamente para o mês anterior. Por exemplo, se você abrir um relatório pela primeira vez em agosto de 2019, o relatório é gerado para 31 de julho de 2019. Depois que um relatório for aberto, você pode começar a explorá-la ao aprofundamento de partes específicas de dados e alterar opções de relatório.
Criando e modificando relatórios financeiros
Na lista de relatórios financeiros, você pode criar um novo relatório ou modificar um existente relatório. Se você tiver as permissões apropriadas, poderá criar um novo relatório financeiro selecionando Novo no Painel de Ação. Um programa de designer de relatórios é baixado para seu dispositivo. Depois que o designer de relatórios for iniciado é possível criar o novo relatório. Depois de salvar o novo relatório, ele aparecerá na lista de relatórios financeiros. A lista mostra apenas os relatórios que foram criados para a empresa que você está usando no Dynamics 365 Finance.
Definições de árvore de relatórios
Um dos componentes usados para criar relatórios financeiros é uma definição de árvore de relatórios. Uma relatório de definição de árvore ajuda a definir a estrutura e a hierarquia de sua organização. Você pode criar hierarquias em várias dimensões com base nos relacionamentos dimensionais nos seus dados financeiros. Ele fornece informações no nível de unidade de geração de relatórios e no nível de resumo para todas as unidades na árvore.
Você pode criar um número ilimitado de árvores de relatórios para exibir os dados da organização de várias formas. Cada árvore de relatórios pode conter qualquer combinação de departamentos e unidades de resumo, mas uma definição de relatório só pode ser vinculada a uma árvore de relatórios de cada vez.
Atualizar a versão do Financial reporting com a integração
Os aplicativos de finanças e operações são atualizados todos os meses. No entanto, o Financial reporting não é necessariamente atualizado nessa cadência. Além disso, os clientes têm mais opções ao implementar atualizações para aplicativos de finanças e operações. As atualizações do Financial reporting são instaladas automaticamente. Relatórios financeiros têm uma versão designada consumida em um ambiente de cliente quando uma atualização de serviço é implementada, quando o tempo de inatividade é iniciado ou quando o ambiente de um cliente está em modo de Manutenção. Esse processo é conhecido como correção ou real, pois todas as implementações de clientes são definidas como a mesma versão do Financial reporting.
As alterações liberadas em cada versão podem ser encontradas em Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance. As atualizações de plataforma e correção de bugs podem ser encontradas na seção "Recursos Adicionais", na parte inferior da página, para cada liberação.
A versão corrigida selecionada é uma versão revisada e validada de Relatórios financeiros que está pronta para produção. Ele é compatível com qualquer versão anterior ou futura do Dynamics 365 Finance. Por exemplo, o Financial reporting pode estar na compilação de 10.0.19 mais recente enquanto o cliente ainda está na versão do aplicativo 10.0.16.
Observação
A única circunstância em que os clientes podem mudar para uma versão anterior (um cenário de downgrade) ocorre se a Microsoft parar uma distribuição de verdadeira devido a um problema. Assim que uma correção estiver disponível, ela será aplicada automaticamente.
O processo de correção é totalmente automatizado e não requer nenhuma ação do cliente. Três topologias consomem correção, cada um de uma forma ligeiramente diferente:
Local – as implantações locais não oferecem suporte à correção e ao real.
Infraestrutura como serviço (IaaS) – A lógica de correção é aplicada durante qualquer operação que tente atualizar relatório financeiro. Inclui atualizações binárias ou transmissões contendo atualizações binárias.
Autoatendimento – qualquer operação que exija relatório financeiro tempo de inatividade se aplica a lógica de correção:
- Atualizações binárias ou transmissões que têm atualizações binárias
- Patch S ou outro tempo de inatividade da infraestrutura
- Implantações do pacote de AOT